VTEX

NYSE:VTEX Aktierapport

Börsvärde: US$822.5m

VTEX Värdering

Är VTEX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VTEX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$5.04
Fair Value
9.7% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: VTEX ( $4.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $5.04 )

Betydligt under verkligt värde: VTEX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VTEX?

Nyckeltal: Eftersom VTEX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VTEX. Detta beräknas genom att dividera VTEX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VTEX:s PE Ratio?
PE-förhållande81.7x
IntäkterUS$10.14m
MarknadsvärdeUS$822.47m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VTEX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.4x
DOCN DigitalOcean Holdings
27.2x13.28%US$3.5b
CXDO Crexendo
63x30.99%US$189.2m
WIX Wix.com
45.2x27.79%US$7.7b
MGRT Mega Fortune
54xn/aUS$65.6m
VTEX VTEX
81.7x39.12%US$822.5m

Price-To-Earnings vs Peers: VTEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 81.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MASK 3 E Network Technology Group
3.4xn/aUS$6.50m
GTCH GBT Technologies
0.2xn/aUS$3.85m
MITI Mitesco
1.8xn/aUS$3.66m
GMTH GMTech
2.8xn/aUS$1.20m
VTEX 81.7xBranschgenomsnitt 32.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VTEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 81.7 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VTEX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VTEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio81.7x
Verklig PE Förhållande42.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VTEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 81.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VTEX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.55
US$7.82
+71.92%
24.40%US$12.00US$6.00n/a9
Oct ’26US$4.29
US$8.11
+89.07%
23.02%US$12.00US$6.00n/a9
Sep ’26US$4.08
US$8.20
+100.98%
22.03%US$12.00US$6.00n/a9
Aug ’26US$5.79
US$9.26
+59.85%
17.57%US$12.00US$7.30n/a9
Jul ’26US$6.41
US$9.09
+41.79%
16.02%US$12.00US$7.30n/a9
Jun ’26US$6.41
US$8.85
+38.07%
19.96%US$12.00US$7.00n/a8
May ’26US$5.36
US$8.92
+66.36%
22.53%US$12.00US$6.50n/a6
Apr ’26US$5.19
US$9.33
+79.83%
18.21%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’26US$4.80
US$9.67
+101.39%
14.22%US$12.00US$8.00n/a6
Feb ’26US$6.67
US$9.39
+40.72%
17.67%US$12.00US$6.70n/a7
Jan ’26US$5.89
US$9.46
+60.56%
17.46%US$12.00US$6.70n/a7
Dec ’25US$6.22
US$10.50
+68.81%
16.50%US$12.50US$8.00n/a6
Nov ’25US$6.74
US$10.58
+57.02%
16.00%US$12.50US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.39
US$10.92
+47.72%
19.14%US$14.00US$8.00US$4.296
Sep ’25US$7.06
US$10.58
+49.91%
19.37%US$14.00US$8.00US$4.086
Aug ’25US$6.33
US$10.33
+63.24%
19.89%US$14.00US$8.00US$5.796
Jul ’25US$7.21
US$10.33
+43.32%
19.89%US$14.00US$8.00US$6.416
Jun ’25US$6.86
US$10.33
+50.63%
19.89%US$14.00US$8.00US$6.416
May ’25US$7.41
US$10.17
+37.20%
17.43%US$13.00US$8.00US$5.366
Apr ’25US$8.12
US$10.14
+24.91%
16.18%US$13.00US$8.00US$5.197
Mar ’25US$8.31
US$9.64
+16.04%
15.85%US$13.00US$8.00US$4.807
Feb ’25US$8.20
US$9.00
+9.76%
17.57%US$12.00US$6.50US$6.677
Jan ’25US$6.88
US$7.86
+14.20%
18.54%US$10.00US$5.50US$5.897
Dec ’24US$6.93
US$7.75
+11.83%
19.62%US$10.00US$5.50US$6.228
Nov ’24US$5.42
US$6.54
+20.62%
13.44%US$7.80US$5.50US$6.748
Oct ’24US$5.01
US$6.38
+27.25%
11.60%US$7.50US$5.50US$7.398
US$7.82
Fair Value
41.8% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/08 13:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/08 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VTEX bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Osni CarfiBTG Pactual