VTEX

NYSE:VTEX Aktierapport

Börsvärde: US$639.7m

VTEX Värdering

Är VTEX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VTEX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VTEX ( $3.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $6.99 )

Betydligt under verkligt värde: VTEX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VTEX?

Nyckeltal: Eftersom VTEX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VTEX. Detta beräknas genom att dividera VTEX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VTEX:s PE Ratio?
PE-förhållande45.6x
IntäkterUS$13.12m
MarknadsvärdeUS$639.67m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VTEX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60.3x
CXDO Crexendo
50.5x16.71%US$215.1m
URLO.F NameSilo Technologies
136.8xn/aUS$108.0m
DOCN DigitalOcean Holdings
19.1x-27.00%US$5.0b
WIX Wix.com
34.7x24.72%US$4.9b
VTEX VTEX
48.8x36.71%US$648.6m

Price-To-Earnings vs Peers: VTEX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 48.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MASK 3 E Network Technology Group
4.6xn/aUS$8.29m
GTCH GBT Technologies
0.5xn/aUS$3.70m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
MCOM Micromobility.com
0.5xn/aUS$1.06m
VTEX 45.6xBranschgenomsnitt 29.8xNo. of Companies9PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VTEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.8 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VTEX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VTEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.6x
Verklig PE Förhållande35x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VTEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VTEX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.37
US$6.69
+98.52%
31.23%US$12.00US$4.00n/a10
Jan ’27US$3.76
US$7.09
+88.56%
26.96%US$12.00US$5.00n/a10
Dec ’26US$4.15
US$7.14
+72.05%
26.82%US$12.00US$5.00n/a10
Nov ’26US$4.49
US$7.15
+59.34%
24.39%US$12.00US$5.30n/a11
Oct ’26US$4.29
US$8.11
+89.07%
23.02%US$12.00US$6.00n/a9
Sep ’26US$4.08
US$8.20
+100.98%
22.03%US$12.00US$6.00n/a9
Aug ’26US$5.79
US$9.26
+59.85%
17.57%US$12.00US$7.30n/a9
Jul ’26US$6.41
US$9.09
+41.79%
16.02%US$12.00US$7.30n/a9
Jun ’26US$6.41
US$8.85
+38.07%
19.96%US$12.00US$7.00n/a8
May ’26US$5.36
US$8.92
+66.36%
22.53%US$12.00US$6.50n/a6
Apr ’26US$5.19
US$9.33
+79.83%
18.21%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’26US$4.80
US$9.67
+101.39%
14.22%US$12.00US$8.00n/a6
Feb ’26US$6.67
US$9.39
+40.72%
17.67%US$12.00US$6.70n/a7
Jan ’26US$5.89
US$9.46
+60.56%
17.46%US$12.00US$6.70US$3.767
Dec ’25US$6.22
US$10.50
+68.81%
16.50%US$12.50US$8.00US$4.156
Nov ’25US$6.74
US$10.58
+57.02%
16.00%US$12.50US$8.00US$4.496
Oct ’25US$7.39
US$10.92
+47.72%
19.14%US$14.00US$8.00US$4.296
Sep ’25US$7.06
US$10.58
+49.91%
19.37%US$14.00US$8.00US$4.086
Aug ’25US$6.33
US$10.33
+63.24%
19.89%US$14.00US$8.00US$5.796
Jul ’25US$7.21
US$10.33
+43.32%
19.89%US$14.00US$8.00US$6.416
Jun ’25US$6.86
US$10.33
+50.63%
19.89%US$14.00US$8.00US$6.416
May ’25US$7.41
US$10.17
+37.20%
17.43%US$13.00US$8.00US$5.366
Apr ’25US$8.12
US$10.14
+24.91%
16.18%US$13.00US$8.00US$5.197
Mar ’25US$8.31
US$9.64
+16.04%
15.85%US$13.00US$8.00US$4.807
Feb ’25US$8.20
US$9.00
+9.76%
17.57%US$12.00US$6.50US$6.677
Jan ’25US$6.88
US$7.86
+14.20%
18.54%US$10.00US$5.50US$5.897
US$6.69
Fair Value
49.6% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/15 22:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/15 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VTEX bevakas av 21 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual