Samsara Inc.

NYSE:IOT Aktierapport

Börsvärde: US$19.4b

Samsara Värdering

Är IOT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IOT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IOT ( $33.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $33.63 )

Betydligt under verkligt värde: IOT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IOT?

Nyckeltal: Eftersom IOT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IOT. Detta beräknas genom att dividera IOT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IOT:s PS Ratio?
PS-förhållande12.8x
FörsäljningUS$1.52b
MarknadsvärdeUS$19.43b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IOT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IOT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
CRCL Circle Internet Group
8.1x25.37%US$19.3b
HUBS HubSpot
6.5x13.56%US$19.4b
PTC PTC
7.4x5.70%US$20.6b
GWRE Guidewire Software
12.4x12.65%US$15.3b
IOT Samsara
12.8x17.21%US$19.5b

Price-To-Sales vs Peers: IOT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IOT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

71 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.6x-11.68%US$1.53b
DSP Viant Technology
0.6x13.26%US$725.48m
RMNI Rimini Street
0.8x3.51%US$365.17m
XPER Xperi
0.6x10.19%US$283.11m
IOT 12.8xBranschgenomsnitt 5.0xNo. of Companies71PS048121620+
71 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IOT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IOT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IOT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio12.8x
Verklig PS Förhållande9.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IOT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 12.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IOT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.67
US$50.17
+49.01%
11.18%US$60.00US$39.00n/a21
Jan ’27US$35.45
US$50.36
+42.06%
10.99%US$60.00US$39.00n/a21
Dec ’26US$37.27
US$48.56
+30.29%
10.95%US$60.00US$39.00n/a19
Nov ’26US$40.17
US$48.48
+20.68%
11.25%US$60.00US$39.00n/a18
Oct ’26US$38.13
US$48.48
+27.14%
11.25%US$60.00US$39.00n/a18
Sep ’26US$36.14
US$47.45
+31.29%
12.34%US$60.00US$38.00n/a18
Aug ’26US$36.01
US$48.62
+35.01%
12.50%US$60.00US$38.00n/a18
Jul ’26US$39.16
US$48.80
+24.62%
12.11%US$60.00US$38.00n/a19
Jun ’26US$46.54
US$48.09
+3.33%
12.60%US$60.00US$36.80n/a19
May ’26US$40.05
US$47.06
+17.51%
12.07%US$60.00US$36.80n/a18
Apr ’26US$38.80
US$48.90
+26.02%
12.17%US$60.00US$36.80n/a18
Mar ’26US$47.68
US$54.50
+14.30%
11.41%US$64.00US$44.00n/a18
Feb ’26US$51.50
US$54.35
+5.54%
11.72%US$64.00US$44.00n/a17
Jan ’26US$43.69
US$54.35
+24.41%
11.72%US$64.00US$44.00US$35.4517
Dec ’25US$53.49
US$48.61
-9.11%
12.46%US$64.00US$40.00US$37.2717
Nov ’25US$46.22
US$46.44
+0.47%
10.98%US$56.00US$40.00US$40.1717
Oct ’25US$46.74
US$44.91
-3.92%
10.31%US$55.00US$40.00US$38.1315
Sep ’25US$41.07
US$41.44
+0.90%
8.58%US$47.00US$35.00US$36.1415
Aug ’25US$36.66
US$41.24
+12.49%
8.32%US$47.00US$35.00US$36.0115
Jul ’25US$34.85
US$41.24
+18.33%
8.32%US$47.00US$35.00US$39.1615
Jun ’25US$33.93
US$41.40
+22.03%
7.89%US$47.00US$35.65US$46.5414
May ’25US$35.25
US$41.40
+17.46%
7.89%US$47.00US$35.65US$40.0514
Apr ’25US$36.00
US$41.36
+14.88%
8.18%US$47.00US$35.65US$38.8013
Mar ’25US$34.99
US$35.13
+0.39%
8.55%US$40.00US$30.00US$47.6813
Feb ’25US$31.63
US$35.13
+11.06%
8.55%US$40.00US$30.00US$51.5013
Jan ’25US$33.38
US$34.20
+2.47%
7.66%US$40.00US$30.00US$43.6913
US$50.17
Fair Value
32.9% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/11 01:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/09 00:00
Intäkter2025/11/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsara Inc. bevakas av 26 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elisha SimonettiArete Research Services LLP
Nay Soe NaingBerenberg
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research