Fair Isaac Corporation

NYSE:FICO Aktierapport

Börsvärde: US$37.3b

Fair Isaac Värdering

Är FICO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FICO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.66k
Fair Value
9.0% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: FICO ( $1513.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1664.16 )

Betydligt under verkligt värde: FICO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FICO?

Nyckeltal: Eftersom FICO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FICO. Detta beräknas genom att dividera FICO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FICO:s PE Ratio?
PE-förhållande63.8x
IntäkterUS$577.09m
MarknadsvärdeUS$37.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FICO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FICO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60.4x
PTC PTC
55.6x14.27%US$24.5b
ROP Roper Technologies
39x11.16%US$60.5b
TYL Tyler Technologies
82.8x14.22%US$24.0b
ADSK Autodesk
64.4x17.33%US$64.9b
FICO Fair Isaac
63.8x18.11%US$37.3b

Price-To-Earnings vs Peers: FICO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FICO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NXTT Next Technology Holding
4.6xn/aUS$977.23m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5x9.10%US$410.95m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$51.65m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.5xn/aUS$19.22m
FICO 63.8xBranschgenomsnitt 45.7xNo. of Companies12PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FICO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 45.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FICO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FICO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.8x
Verklig PE Förhållande40.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FICO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FICO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1,532.52
US$2,122.96
+38.53%
20.78%US$3,700.00US$1,364.00n/a20
Jul ’26US$1,843.18
US$2,196.55
+19.17%
22.03%US$3,700.00US$1,364.00n/a19
Jun ’26US$1,726.28
US$2,193.82
+27.08%
22.09%US$3,700.00US$1,364.00n/a19
May ’26US$2,001.68
US$2,114.33
+5.63%
17.10%US$2,800.00US$1,364.00n/a19
Apr ’26US$1,868.47
US$2,040.57
+9.21%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Mar ’26US$1,886.35
US$2,038.22
+8.05%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Feb ’26US$1,873.56
US$2,145.80
+14.53%
17.99%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Jan ’26US$1,990.93
US$2,187.30
+9.86%
18.06%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.52%
18.65%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,988.91
US$1,898.12
-4.56%
17.94%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,915.69
US$1,738.24
-9.26%
18.58%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,730.27
US$1,653.47
-4.44%
17.03%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,578.95
US$1,529.09
-3.16%
19.55%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,496.51
US$1,340.87
-10.40%
13.88%US$1,517.00US$940.00US$1,843.1813
Jun ’25US$1,289.93
US$1,320.70
+2.39%
13.85%US$1,502.00US$940.00US$1,726.2813
May ’25US$1,140.73
US$1,316.08
+15.37%
13.60%US$1,500.00US$940.00US$2,001.6813
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.18%
14.08%US$1,500.00US$891.00US$1,868.4712
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.81%
13.98%US$1,500.00US$891.00US$1,886.3513
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.39%
15.94%US$1,500.00US$810.00US$1,873.5613
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.89%
18.08%US$1,350.00US$725.00US$1,990.9313
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.66%
16.68%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.78%
12.49%US$1,100.00US$710.00US$1,988.9111
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+4.98%
13.58%US$1,100.00US$660.00US$1,915.6911
Sep ’24US$896.56
US$921.56
+2.79%
12.81%US$1,100.00US$660.00US$1,730.279
Aug ’24US$829.69
US$855.00
+3.05%
12.12%US$950.00US$660.00US$1,578.959
Jul ’24US$809.21
US$819.33
+1.25%
12.38%US$940.00US$660.00US$1,496.519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$2.12k
Fair Value
28.7% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/28 22:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fair Isaac Corporation bevakas av 32 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research