Clearwater Analytics Holdings, Inc.

NYSE:CWAN Aktierapport

Börsvärde: US$7.0b

Clearwater Analytics Holdings Värdering

Är CWAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CWAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CWAN ( $23.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $24.19 )

Betydligt under verkligt värde: CWAN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CWAN?

Nyckeltal: Eftersom CWAN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CWAN. Detta beräknas genom att dividera CWAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CWAN:s PS Ratio?
PS-förhållande9.5x
FörsäljningUS$731.37m
MarknadsvärdeUS$6.96b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CWAN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CWAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.2x
TTAN ServiceTitan
8x13.85%US$7.2b
APPF AppFolio
7.2x14.69%US$6.8b
YOU Clear Secure
5.2x12.01%US$6.5b
HUT Hut 8
24.2x32.37%US$6.0b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
9.5x15.28%US$7.0b

Price-To-Sales vs Peers: CWAN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.7 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CWAN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

76 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.4x-9.21%US$1.14b
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.08%US$963.91m
DSP Viant Technology
0.6x13.26%US$632.45m
RPD Rapid7
0.5x-0.85%US$440.82m
CWAN 9.5xBranschgenomsnitt 3.6xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CWAN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.5 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 3.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CWAN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CWAN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.5x
Verklig PS Förhållande4.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CWAN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CWAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.54
US$24.48
+4.00%
0.74%US$24.55US$24.00n/a8
Feb ’27US$24.09
US$25.91
+7.57%
14.73%US$36.00US$24.00n/a8
Jan ’27US$24.12
US$27.89
+15.62%
13.52%US$36.00US$24.00n/a8
Dec ’26US$21.29
US$28.55
+34.08%
13.96%US$36.00US$23.00n/a11
Nov ’26US$18.41
US$30.55
+65.92%
13.77%US$36.00US$23.00n/a11
Oct ’26US$17.76
US$30.55
+71.99%
13.77%US$36.00US$23.00n/a11
Sep ’26US$20.67
US$30.55
+47.78%
13.77%US$36.00US$23.00n/a11
Aug ’26US$20.25
US$31.82
+57.13%
14.67%US$36.00US$23.00n/a11
Jul ’26US$21.89
US$31.92
+45.80%
14.04%US$36.00US$23.00n/a12
Jun ’26US$23.10
US$33.18
+43.64%
12.31%US$40.00US$26.00n/a11
May ’26US$22.91
US$33.90
+47.97%
10.51%US$40.00US$28.00n/a10
Apr ’26US$26.20
US$35.78
+36.56%
4.89%US$40.00US$33.00n/a9
Mar ’26US$31.10
US$36.33
+16.83%
5.02%US$40.00US$33.00US$23.399
Feb ’26US$28.16
US$33.67
+19.55%
9.80%US$40.00US$28.00US$24.099
Jan ’26US$27.52
US$33.00
+19.91%
13.98%US$40.00US$22.00US$24.1211
Dec ’25US$31.04
US$32.36
+4.26%
12.52%US$36.00US$22.00US$21.2911
Nov ’25US$26.29
US$26.73
+1.66%
14.63%US$32.00US$20.00US$18.4111
Oct ’25US$24.98
US$24.55
-1.74%
11.70%US$28.00US$20.00US$17.7611
Sep ’25US$24.78
US$24.27
-2.05%
10.98%US$28.00US$20.00US$20.6711
Aug ’25US$23.52
US$23.70
+0.77%
9.44%US$27.00US$20.00US$20.2510
Jul ’25US$18.34
US$22.00
+19.96%
11.74%US$26.00US$19.00US$21.899
Jun ’25US$18.98
US$22.00
+15.91%
11.74%US$26.00US$19.00US$23.109
May ’25US$15.82
US$22.22
+40.47%
13.04%US$26.00US$17.00US$22.919
Apr ’25US$17.25
US$22.22
+28.82%
13.04%US$26.00US$17.00US$26.209
Mar ’25US$17.06
US$22.22
+30.26%
13.04%US$26.00US$17.00US$31.109
US$24.48
Fair Value
3.8% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/05 08:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/05 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Clearwater Analytics Holdings, Inc. bevakas av 15 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew SchmidtCitigroup Inc
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.
Gabriela BorgesGoldman Sachs