Procore Technologies, Inc.

NYSE:PCOR Aktierapport

Börsvärde: US$11.5b

Procore Technologies Värdering

Är PCOR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PCOR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.56
Fair Value
36.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: PCOR ( $74.26 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $54.56 )

Betydligt under verkligt värde: PCOR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PCOR?

Nyckeltal: Eftersom PCOR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PCOR. Detta beräknas genom att dividera PCOR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PCOR:s PS Ratio?
PS-förhållande9.7x
FörsäljningUS$1.15b
MarknadsvärdeUS$11.46b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PCOR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PCOR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.7x
CFLT Confluent
10.3x15.4%US$10.6b
U Unity Software
5.4x5.2%US$10.5b
KVYO Klaviyo
11.2x16.1%US$10.7b
SAIL SailPoint
15.9xn/aUS$13.4b
PCOR Procore Technologies
9.7x12.8%US$11.5b

Price-To-Sales vs Peers: PCOR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 9.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PCOR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

80 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.1%US$1.57b
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$945.00m
XPER Xperi
0.7x3.2%US$375.53m
APPS Digital Turbine
0.7x6.9%US$360.17m
PCOR 9.7xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies80PS048121620+
80 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PCOR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PCOR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PCOR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.7x
Verklig PS Förhållande8.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PCOR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PCOR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$74.26
US$93.01
+25.2%
11.1%US$110.00US$73.11n/a19
Feb ’26US$79.56
US$84.21
+5.8%
12.5%US$105.00US$60.00n/a19
Jan ’26US$74.93
US$82.12
+9.6%
13.7%US$105.00US$57.23n/a19
Dec ’25US$81.20
US$77.90
-4.1%
12.2%US$90.00US$57.23n/a18
Nov ’25US$66.63
US$66.68
+0.07%
9.6%US$75.00US$55.00n/a18
Oct ’25US$59.07
US$65.24
+10.4%
11.8%US$82.00US$54.00n/a18
Sep ’25US$59.27
US$66.48
+12.2%
13.5%US$86.22US$54.00n/a17
Aug ’25US$67.22
US$81.60
+21.4%
8.9%US$93.00US$70.00n/a17
Jul ’25US$66.19
US$81.90
+23.7%
8.7%US$93.00US$70.00n/a17
Jun ’25US$67.13
US$82.81
+23.4%
7.6%US$93.00US$72.00n/a15
May ’25US$68.24
US$86.91
+27.4%
7.2%US$95.00US$75.00n/a15
Apr ’25US$80.32
US$87.24
+8.6%
6.9%US$95.00US$75.00n/a15
Mar ’25US$78.89
US$85.93
+8.9%
8.5%US$95.00US$70.00US$76.4715
Feb ’25US$72.09
US$74.07
+2.7%
10.9%US$83.00US$50.00US$79.5615
Jan ’25US$69.22
US$68.50
-1.0%
11.3%US$80.00US$50.00US$74.9314
Dec ’24US$60.38
US$67.43
+11.7%
10.5%US$76.00US$50.00US$81.2014
Nov ’24US$60.17
US$82.88
+37.7%
5.7%US$90.00US$70.00US$66.6316
Oct ’24US$65.32
US$83.07
+27.2%
5.8%US$90.00US$70.00US$59.0715
Sep ’24US$68.02
US$83.40
+22.6%
4.8%US$90.00US$75.00US$59.2715
Aug ’24US$75.66
US$79.50
+5.1%
7.8%US$90.00US$67.00US$67.2214
Jul ’24US$65.07
US$74.93
+15.2%
6.2%US$85.00US$67.00US$66.1914
Jun ’24US$61.87
US$74.71
+20.8%
6.3%US$85.00US$67.00US$67.1314
May ’24US$55.06
US$75.54
+37.2%
7.5%US$85.00US$63.00US$68.2413
Apr ’24US$62.63
US$77.00
+22.9%
8.1%US$86.00US$63.00US$80.3213
Mar ’24US$65.47
US$76.69
+17.1%
8.3%US$86.00US$63.00US$78.8913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$93.01
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 08:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Procore Technologies, Inc. bevakas av 26 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Gal MundaBerenberg