Zeta Global Holdings Corp.

NYSE:ZETA Aktierapport

Börsvärde: US$4.0b

Zeta Global Holdings Värdering

Är ZETA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZETA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.21
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZETA ( $17.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $22.21 )

Betydligt under verkligt värde: ZETA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZETA?

Nyckeltal: Eftersom ZETA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZETA. Detta beräknas genom att dividera ZETA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZETA:s PS Ratio?
PS-förhållande4.1x
FörsäljningUS$1.01b
MarknadsvärdeUS$4.01b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZETA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZETA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.8x
DV DoubleVerify Holdings
3.7x11.1%US$2.4b
ASAN Asana
6.1x11.2%US$4.3b
NCNO nCino
6.7x13.6%US$3.5b
BRZE Braze
6.7x15.1%US$3.7b
ZETA Zeta Global Holdings
4.1x14.9%US$4.0b

Price-To-Sales vs Peers: ZETA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZETA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

81 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.50b
DSP Viant Technology
0.9x9.5%US$890.60m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$807.27m
XPER Xperi
0.7x3.2%US$359.99m
ZETA 4.1xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies81PS048121620+
81 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZETA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.1 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZETA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZETA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.1x
Verklig PS Förhållande5.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ZETA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZETA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.14
US$34.77
+102.9%
23.8%US$44.00US$18.00n/a13
Feb ’26US$18.35
US$36.92
+101.2%
19.3%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’26US$17.99
US$37.77
+109.9%
18.4%US$45.00US$26.00n/a13
Dec ’25US$21.30
US$38.42
+80.4%
17.8%US$45.00US$26.00n/a12
Nov ’25US$27.89
US$35.69
+28.0%
11.1%US$44.00US$28.00n/a13
Oct ’25US$29.66
US$34.25
+15.5%
12.5%US$44.00US$28.00n/a12
Sep ’25US$26.41
US$29.75
+12.6%
5.0%US$33.00US$28.00n/a12
Aug ’25US$23.99
US$29.75
+24.0%
5.0%US$33.00US$28.00n/a12
Jul ’25US$18.20
US$20.59
+13.1%
19.9%US$33.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$16.33
US$19.95
+22.2%
22.7%US$33.00US$17.00n/a10
May ’25US$12.60
US$15.35
+21.8%
14.3%US$21.00US$13.00n/a10
Apr ’25US$10.81
US$14.83
+37.2%
16.5%US$21.00US$12.00n/a9
Mar ’25US$10.33
US$14.83
+43.6%
16.5%US$21.00US$12.00US$17.219
Feb ’25US$9.95
US$14.25
+43.2%
19.1%US$21.00US$11.00US$18.358
Jan ’25US$8.82
US$14.22
+61.2%
18.1%US$21.00US$11.00US$17.999
Dec ’24US$8.44
US$14.22
+68.5%
18.1%US$21.00US$11.00US$21.309
Nov ’24US$7.73
US$14.33
+85.4%
17.1%US$21.00US$12.00US$27.899
Oct ’24US$8.35
US$14.33
+71.7%
17.1%US$21.00US$12.00US$29.669
Sep ’24US$7.62
US$13.70
+79.8%
19.9%US$21.00US$10.00US$26.4110
Aug ’24US$8.95
US$13.40
+49.7%
21.4%US$21.00US$10.00US$23.9910
Jul ’24US$8.54
US$13.40
+56.9%
21.4%US$21.00US$10.00US$18.2010
Jun ’24US$8.86
US$13.40
+51.2%
21.4%US$21.00US$10.00US$16.3310
May ’24US$9.93
US$13.40
+34.9%
21.4%US$21.00US$10.00US$12.6010
Apr ’24US$10.83
US$13.40
+23.7%
21.4%US$21.00US$10.00US$10.8110
Mar ’24US$10.19
US$13.40
+31.5%
21.4%US$21.00US$10.00US$10.3310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$34.77
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zeta Global Holdings Corp. bevakas av 20 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryan MacWilliamsBarclays
Koji IkedaBofA Global Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.