BILL Holdings, Inc.

NYSE:BILL Aktierapport

Börsvärde: US$5.5b

BILL Holdings Värdering

Är BILL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BILL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: BILL ( $55.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $92.11 )

Betydligt under verkligt värde: BILL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BILL?

Nyckeltal: Eftersom BILL knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BILL. Detta beräknas genom att dividera BILL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BILL:s PS Ratio?
PS-förhållande3.7x
FörsäljningUS$1.50b
MarknadsvärdeUS$5.53b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BILL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BILL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
HUT Hut 8
30.1x48.10%US$5.4b
CLBT Cellebrite DI
9.9x15.29%US$4.5b
WK Workiva
5.8x14.58%US$4.9b
YOU Clear Secure
4x12.14%US$4.8b
BILL BILL Holdings
3.7x11.91%US$5.5b

Price-To-Sales vs Peers: BILL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BILL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

72 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.6x-11.68%US$1.46b
DSP Viant Technology
0.6x13.26%US$747.95m
FUFU BitFuFu
0.9x20.31%US$410.33m
RMNI Rimini Street
0.8x3.51%US$361.50m
BILL 3.7xBranschgenomsnitt 4.8xNo. of Companies72PS048121620+
72 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BILL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 4.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BILL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BILL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.7x
Verklig PS Förhållande6.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BILL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BILL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$55.23
US$61.50
+11.35%
15.25%US$84.00US$43.00n/a22
Dec ’26US$50.67
US$60.86
+20.12%
16.18%US$84.00US$43.00n/a22
Nov ’26US$49.66
US$61.95
+24.75%
16.58%US$89.00US$43.00n/a21
Oct ’26US$53.74
US$59.62
+10.94%
19.00%US$89.00US$42.00n/a21
Sep ’26US$46.42
US$57.57
+24.02%
19.86%US$89.00US$42.00n/a21
Aug ’26US$41.73
US$60.19
+44.24%
17.12%US$89.00US$49.00n/a21
Jul ’26US$46.05
US$63.15
+37.12%
24.84%US$120.00US$47.00n/a23
Jun ’26US$43.68
US$63.06
+44.36%
25.35%US$120.00US$40.00n/a23
May ’26US$45.49
US$71.47
+57.12%
29.01%US$120.00US$43.00n/a24
Apr ’26US$45.76
US$85.36
+86.53%
18.65%US$120.00US$54.00n/a23
Mar ’26US$55.20
US$87.01
+57.62%
16.28%US$120.00US$57.00n/a23
Feb ’26US$96.77
US$97.14
+0.38%
14.95%US$120.00US$60.00n/a23
Jan ’26US$84.71
US$92.28
+8.94%
15.53%US$120.00US$55.00n/a22
Dec ’25US$90.22
US$85.05
-5.73%
16.98%US$105.00US$55.00US$50.6722
Nov ’25US$58.26
US$68.32
+17.26%
21.08%US$100.00US$45.00US$49.6622
Oct ’25US$51.25
US$67.82
+32.34%
21.65%US$100.00US$45.00US$53.7422
Sep ’25US$54.56
US$67.73
+24.14%
20.85%US$100.00US$45.00US$46.4222
Aug ’25US$48.14
US$76.87
+59.68%
15.97%US$100.00US$60.00US$41.7322
Jul ’25US$52.81
US$80.35
+52.15%
17.05%US$102.00US$60.00US$46.0523
Jun ’25US$52.05
US$82.73
+58.94%
17.75%US$110.00US$60.00US$43.6822
May ’25US$62.80
US$84.83
+35.08%
15.26%US$110.00US$60.00US$45.4923
Apr ’25US$64.50
US$87.09
+35.02%
14.51%US$110.00US$60.00US$45.7623
Mar ’25US$65.98
US$87.43
+32.52%
13.68%US$110.00US$65.00US$55.2023
Feb ’25US$78.21
US$86.29
+10.33%
15.20%US$110.00US$61.00US$96.7724
Jan ’25US$81.59
US$83.17
+1.94%
17.33%US$110.00US$61.00US$84.7123
Dec ’24US$68.11
US$85.57
+25.64%
20.91%US$130.70US$61.00US$90.2224
US$61.5
Fair Value
10.2% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/28 07:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BILL Holdings, Inc. bevakas av 32 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David KoningBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research