MicroStrategy Incorporated

NasdaqGS:MSTR Aktierapport

Börsvärde: US$104.0b

MicroStrategy Värdering

Är MSTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.26
Fair Value
662.0% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MSTR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MSTR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSTR?

Nyckeltal: Eftersom MSTR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSTR. Detta beräknas genom att dividera MSTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSTR:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
IntäkterUS$4.73b
MarknadsvärdeUS$103.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSTR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67.3x
SNPS Synopsys
84.8x23.81%US$114.5b
CDNS Cadence Design Systems
96.1x15.84%US$97.3b
ADBE Adobe
21.5x8.10%US$147.5b
APP AppLovin
66.9x23.47%US$128.3b
MSTR MicroStrategy
22x-86.51%US$104.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MSTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 67.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSTR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NXTT Next Technology Holding
4.4xn/aUS$868.17m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.6x9.10%US$384.17m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$50.16m
MGTI MGT Capital Investments
0.5xn/aUS$249.07k
MSTR 22.0xBranschgenomsnitt 39.7xNo. of Companies13PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 39.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSTR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSTR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSTR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$366.63
US$560.77
+52.95%
24.78%US$705.00US$175.00n/a13
Jul ’26US$373.30
US$530.29
+42.05%
21.81%US$650.00US$175.00n/a14
Jun ’26US$369.06
US$530.29
+43.69%
21.81%US$650.00US$175.00n/a14
May ’26US$381.60
US$487.44
+27.73%
27.65%US$650.00US$175.00n/a14
Apr ’26US$306.02
US$514.09
+67.99%
21.61%US$650.00US$225.11n/a12
Mar ’26US$255.43
US$513.01
+100.84%
22.21%US$650.00US$212.11n/a12
Feb ’26US$334.79
US$524.10
+56.55%
20.95%US$650.00US$212.11n/a11
Jan ’26US$289.62
US$518.68
+79.09%
22.90%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25US$387.47
US$492.57
+27.12%
28.73%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$229.71
US$278.47
+21.23%
14.56%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$162.69
US$199.13
+22.40%
17.55%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25US$132.42
US$201.65
+52.28%
17.47%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25US$151.18
US$195.98
+29.63%
19.84%US$289.00US$161.27US$366.637
Jul ’25US$136.60
US$195.98
+43.47%
19.84%US$289.00US$161.27US$373.307
Jun ’25US$152.45
US$175.69
+15.25%
11.80%US$204.70US$145.00US$369.065
May ’25US$102.83
US$131.08
+27.48%
41.09%US$187.50US$53.70US$381.606
Apr ’25US$163.67
US$103.00
-37.07%
44.59%US$181.00US$53.70US$306.026
Mar ’25US$107.94
US$79.42
-26.42%
21.56%US$99.00US$53.70US$255.436
Feb ’25US$50.35
US$62.86
+24.85%
15.57%US$79.10US$53.70US$334.795
Jan ’25US$63.16
US$66.95
+6.00%
13.53%US$79.10US$53.70US$289.624
Dec ’24US$52.77
US$54.73
+3.71%
3.99%US$56.50US$51.00US$387.474
Nov ’24US$42.67
US$45.66
+7.01%
22.73%US$52.00US$25.00US$229.715
Oct ’24US$32.83
US$44.86
+36.65%
26.69%US$52.00US$21.00US$162.695
Sep ’24US$35.15
US$44.86
+27.63%
26.69%US$52.00US$21.00US$132.425
Aug ’24US$43.50
US$42.60
-2.06%
27.24%US$52.00US$21.00US$151.185
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$560.77
Fair Value
34.6% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/03 10:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/01 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MicroStrategy Incorporated bevakas av 31 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company