Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS Aktierapport

Börsvärde: US$66.3b

Cadence Design Systems Värdering

Är CDNS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CDNS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$179.78
Fair Value
34.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: CDNS ( $241.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $179.78 )

Betydligt under verkligt värde: CDNS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDNS?

Nyckeltal: Eftersom CDNS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CDNS. Detta beräknas genom att dividera CDNS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDNS:s PE Ratio?
PE-förhållande62.7x
IntäkterUS$1.06b
MarknadsvärdeUS$66.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDNS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CDNS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt68.4x
SNPS Synopsys
53x15.9%US$68.5b
WDAY Workday
128.3x28.0%US$67.7b
ROP Roper Technologies
40.5x8.2%US$62.9b
ADSK Autodesk
51.7x13.6%US$58.4b
CDNS Cadence Design Systems
62.7x12.7%US$66.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CDNS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 62.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 68.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDNS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
3.9x-48.2%US$1.32b
YXT YXT.COM Group Holding
1.5xn/aUS$104.53m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$29.65m
HTCR HeartCore Enterprises
5x-51.5%US$24.28m
CDNS 62.7xBranschgenomsnitt 34.5xNo. of Companies13PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CDNS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDNS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.7x
Verklig PE Förhållande41.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CDNS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 62.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDNS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$241.29
US$323.93
+34.2%
9.7%US$355.00US$225.00n/a22
Feb ’26US$297.62
US$323.47
+8.7%
10.9%US$365.00US$225.00n/a22
Jan ’26US$300.46
US$320.54
+6.7%
10.9%US$365.00US$225.00n/a21
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.7%
11.5%US$360.00US$225.00n/a20
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.0%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.5%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.3%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.7%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.5%
8.4%US$350.00US$240.00US$250.5017
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.1%
10.8%US$326.00US$209.00US$297.6213
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.8%
9.7%US$315.00US$209.00US$300.4615
Dec ’24US$270.35
US$270.96
+0.2%
9.3%US$307.00US$209.00US$306.8116
Nov ’24US$244.88
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$282.0916
Oct ’24US$234.30
US$256.83
+9.6%
11.6%US$300.00US$161.00US$263.3216
Sep ’24US$243.56
US$255.58
+4.9%
11.3%US$300.00US$161.00US$268.9316
Aug ’24US$233.63
US$255.58
+9.4%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8116
Jul ’24US$234.52
US$229.78
-2.0%
10.0%US$260.00US$161.00US$310.9216
Jun ’24US$232.39
US$224.43
-3.4%
9.0%US$248.00US$161.00US$286.3115
May ’24US$210.65
US$221.00
+4.9%
8.8%US$240.00US$161.00US$274.5515
Apr ’24US$210.09
US$211.40
+0.6%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1315
Mar ’24US$191.43
US$211.40
+10.4%
7.9%US$235.00US$161.00US$315.2415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$323.93
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cadence Design Systems, Inc. bevakas av 39 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company