Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS Aktierapport

Börsvärde: US$87.3b

Cadence Design Systems Värdering

Är CDNS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CDNS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CDNS ( $317.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $237.48 )

Betydligt under verkligt värde: CDNS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDNS?

Nyckeltal: Eftersom CDNS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CDNS. Detta beräknas genom att dividera CDNS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDNS:s PE Ratio?
PE-förhållande81.4x
IntäkterUS$1.06b
MarknadsvärdeUS$87.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDNS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CDNS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.6x
SNPS Synopsys
73.9x15.79%US$97.2b
ADSK Autodesk
50.6x19.06%US$55.5b
WDAY Workday
76.5x32.03%US$50.7b
ADBE Adobe
17.4x6.84%US$127.3b
CDNS Cadence Design Systems
81.4x16.24%US$87.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CDNS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 81.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDNS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4.4x-97.65%US$4.20b
EXOD Exodus Movement
4.4x-33.44%US$538.83m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$480.99m
TONX TON Strategy
2.3xn/aUS$174.32m
CDNS 81.4xBranschgenomsnitt 32.4xNo. of Companies14PE020406080100+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CDNS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 81.4 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDNS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio81.4x
Verklig PE Förhållande39.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CDNS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 81.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDNS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$320.60
US$381.32
+18.94%
7.86%US$410.00US$275.00n/a26
Jan ’27US$312.58
US$382.98
+22.52%
8.07%US$418.00US$275.00n/a26
Dec ’26US$309.62
US$384.20
+24.09%
8.04%US$418.00US$275.00n/a25
Nov ’26US$338.69
US$378.26
+11.68%
11.00%US$418.00US$225.00n/a24
Oct ’26US$351.97
US$369.57
+5.00%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Sep ’26US$350.43
US$369.57
+5.46%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Aug ’26US$356.97
US$366.05
+2.54%
12.53%US$410.00US$200.00n/a23
Jul ’26US$309.46
US$320.20
+3.47%
9.86%US$365.00US$200.00n/a23
Jun ’26US$287.07
US$320.42
+11.62%
11.36%US$375.00US$200.00n/a23
May ’26US$299.73
US$319.32
+6.54%
10.43%US$355.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$258.79
US$319.89
+23.61%
11.16%US$355.00US$200.00n/a22
Mar ’26US$250.50
US$323.93
+29.31%
9.75%US$355.00US$225.00n/a22
Feb ’26US$297.62
US$323.47
+8.69%
10.94%US$365.00US$225.00n/a22
Jan ’26US$300.46
US$320.54
+6.68%
10.91%US$365.00US$225.00US$312.5821
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.73%
11.54%US$360.00US$225.00US$309.6220
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+8.98%
11.29%US$355.00US$225.00US$338.6918
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.00%
12.42%US$355.00US$225.00US$351.9716
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.16%
10.56%US$355.00US$240.00US$350.4315
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.37%
10.32%US$355.00US$240.00US$356.9716
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.48%
8.93%US$355.00US$240.00US$309.4617
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.32%
8.88%US$350.00US$240.00US$287.0717
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.73%
8.46%US$350.00US$240.00US$299.7318
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.53%
8.40%US$350.00US$240.00US$258.7917
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.52%
8.40%US$350.00US$240.00US$250.5017
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.08%
10.78%US$326.00US$209.00US$297.6213
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.81%
9.67%US$315.00US$209.00US$300.4615
US$381.32
Fair Value
16.8% undervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/16 22:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cadence Design Systems, Inc. bevakas av 41 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg