Intuit Inc.

NasdaqGS:INTU Aktierapport

Börsvärde: US$170.4b

Intuit Värdering

Är INTU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INTU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$814.47
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: INTU ( $609.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $814.47 )

Betydligt under verkligt värde: INTU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INTU?

Nyckeltal: Eftersom INTU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för INTU. Detta beräknas genom att dividera INTU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INTU:s PE Ratio?
PE-förhållande56.1x
IntäkterUS$3.04b
MarknadsvärdeUS$170.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INTU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för INTU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.7x
ADBE Adobe
35.2x12.5%US$195.4b
CRM Salesforce
43.9x13.2%US$271.9b
APP AppLovin
58.3x24.3%US$92.0b
SNPS Synopsys
53.6x15.9%US$69.7b
INTU Intuit
56.1x16.4%US$170.4b

Price-To-Earnings vs Peers: INTU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser INTU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
4.1x-47.8%US$1.40b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$60.08m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.92m
HTCR HeartCore Enterprises
4.8x-51.5%US$23.45m
INTU 56.1xBranschgenomsnitt 32.4xNo. of Companies13PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: INTU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.1 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är INTU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INTU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56.1x
Verklig PE Förhållande47.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: INTU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 56.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INTU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$609.61
US$705.62
+15.7%
11.1%US$860.00US$530.00n/a30
Mar ’26US$613.84
US$710.17
+15.7%
10.7%US$860.00US$530.00n/a30
Feb ’26US$601.51
US$725.32
+20.6%
9.0%US$800.00US$530.00n/a29
Jan ’26US$628.50
US$728.08
+15.8%
8.0%US$800.00US$581.00n/a29
Dec ’25US$641.73
US$724.92
+13.0%
7.7%US$800.00US$581.00n/a29
Nov ’25US$621.74
US$715.61
+15.1%
9.0%US$795.00US$550.00n/a27
Oct ’25US$606.28
US$715.61
+18.0%
9.0%US$795.00US$550.00n/a27
Sep ’25US$630.26
US$713.81
+13.3%
8.9%US$795.00US$550.00n/a27
Aug ’25US$637.82
US$697.74
+9.4%
9.9%US$770.00US$520.00n/a27
Jul ’25US$650.77
US$694.61
+6.7%
9.9%US$770.00US$520.00n/a26
Jun ’25US$576.44
US$693.38
+20.3%
10.3%US$760.00US$520.00n/a26
May ’25US$615.20
US$693.63
+12.7%
9.7%US$775.00US$500.00n/a27
Apr ’25US$639.84
US$692.89
+8.3%
9.7%US$775.00US$500.00n/a27
Mar ’25US$666.52
US$691.52
+3.8%
10.1%US$775.00US$500.00US$613.8427
Feb ’25US$632.86
US$624.54
-1.3%
10.9%US$720.00US$470.00US$601.5126
Jan ’25US$625.03
US$605.59
-3.1%
10.9%US$700.00US$470.00US$628.5027
Dec ’24US$574.32
US$590.15
+2.8%
10.2%US$670.00US$470.00US$641.7326
Nov ’24US$489.17
US$556.46
+13.8%
9.0%US$660.00US$410.00US$621.7426
Oct ’24US$510.94
US$556.46
+8.9%
9.0%US$660.00US$410.00US$606.2826
Sep ’24US$549.60
US$542.19
-1.3%
7.5%US$600.00US$410.00US$630.2626
Aug ’24US$508.50
US$498.50
-2.0%
8.0%US$580.00US$410.00US$637.8226
Jul ’24US$458.19
US$488.59
+6.6%
9.4%US$565.00US$340.00US$650.7727
Jun ’24US$422.12
US$486.07
+15.1%
9.5%US$565.00US$340.00US$576.4427
May ’24US$442.51
US$484.51
+9.5%
12.1%US$650.00US$340.00US$615.2027
Apr ’24US$445.83
US$478.28
+7.3%
12.6%US$650.00US$330.00US$639.8425
Mar ’24US$401.27
US$481.08
+19.9%
13.0%US$650.00US$330.00US$666.5223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$705.62
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Intuit Inc. bevakas av 53 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays