Adobe Inc.

NasdaqGS:ADBE Aktierapport

Börsvärde: US$195.4b

Adobe Värdering

Är ADBE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADBE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$403.09
Fair Value
11.5% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADBE ( $449.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $403.09 )

Betydligt under verkligt värde: ADBE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADBE?

Nyckeltal: Eftersom ADBE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADBE. Detta beräknas genom att dividera ADBE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADBE:s PE Ratio?
PE-förhållande35.2x
IntäkterUS$5.56b
MarknadsvärdeUS$195.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADBE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADBE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53x
INTU Intuit
56.1x16.4%US$170.4b
CRM Salesforce
43.9x13.2%US$271.9b
APP AppLovin
58.3x24.3%US$92.0b
SNPS Synopsys
53.6x15.9%US$69.7b
ADBE Adobe
35.2x12.5%US$195.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ADBE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADBE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
4.1x-47.8%US$1.40b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$60.08m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.92m
HTCR HeartCore Enterprises
4.8x-51.5%US$23.45m
ADBE 35.2xBranschgenomsnitt 32.4xNo. of Companies13PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADBE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADBE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADBE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.2x
Verklig PE Förhållande46.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADBE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 35.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADBE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$449.40
US$563.26
+25.3%
12.1%US$660.00US$420.00n/a36
Mar ’26US$438.56
US$565.48
+28.9%
12.2%US$660.00US$420.00n/a36
Feb ’26US$437.45
US$573.34
+31.1%
11.1%US$660.00US$425.00n/a35
Jan ’26US$444.68
US$586.00
+31.8%
10.3%US$700.00US$425.00n/a35
Dec ’25US$515.93
US$613.11
+18.8%
10.7%US$704.55US$440.00n/a34
Nov ’25US$482.80
US$612.02
+26.8%
10.6%US$704.55US$440.00n/a35
Oct ’25US$502.80
US$614.22
+22.2%
10.5%US$704.55US$450.00n/a35
Sep ’25US$574.41
US$604.54
+5.2%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Aug ’25US$546.41
US$604.54
+10.6%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Jul ’25US$560.01
US$606.33
+8.3%
11.0%US$700.00US$450.00n/a33
Jun ’25US$444.76
US$614.33
+38.1%
11.6%US$711.99US$445.00n/a34
May ’25US$469.39
US$617.38
+31.5%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Apr ’25US$502.09
US$617.38
+23.0%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Mar ’25US$570.93
US$646.13
+13.2%
9.5%US$754.87US$465.00US$438.5633
Feb ’25US$627.91
US$645.37
+2.8%
9.5%US$754.87US$465.00US$437.4533
Jan ’25US$596.60
US$637.37
+6.8%
9.2%US$735.00US$465.00US$444.6833
Dec ’24US$612.47
US$601.64
-1.8%
10.9%US$700.00US$428.00US$515.9333
Nov ’24US$544.50
US$597.00
+9.6%
10.4%US$660.00US$428.00US$482.8033
Oct ’24US$509.90
US$582.35
+14.2%
12.5%US$660.00US$390.00US$502.8034
Sep ’24US$563.21
US$542.58
-3.7%
11.9%US$660.00US$390.00US$574.4133
Aug ’24US$549.10
US$540.00
-1.7%
11.6%US$660.00US$390.00US$546.4133
Jul ’24US$488.99
US$522.56
+6.9%
11.9%US$600.00US$381.00US$560.0132
Jun ’24US$426.75
US$406.81
-4.7%
8.4%US$480.00US$321.00US$444.7631
May ’24US$374.15
US$403.28
+7.8%
10.4%US$557.00US$321.00US$469.3933
Apr ’24US$385.37
US$398.91
+3.5%
11.2%US$557.00US$321.00US$502.0932
Mar ’24US$323.38
US$391.62
+21.1%
11.9%US$557.70US$321.00US$570.9332
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$563.26
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/11/29
Årlig intjäning2024/11/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adobe Inc. bevakas av 76 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research