AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Aktierapport

Börsvärde: US$92.0b

AppLovin Värdering

Är APP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$299.03
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: APP ( $270.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $299.03 )

Betydligt under verkligt värde: APP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APP?

Nyckeltal: Eftersom APP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APP. Detta beräknas genom att dividera APP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APP:s PE Ratio?
PE-förhållande58.3x
IntäkterUS$1.58b
MarknadsvärdeUS$91.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt71.3x
WDAY Workday
127.6x28.0%US$67.1b
CDNS Cadence Design Systems
63.2x12.7%US$66.7b
SNPS Synopsys
53.6x15.9%US$69.7b
ROP Roper Technologies
40.8x8.2%US$63.2b
APP AppLovin
58.3x24.3%US$92.0b

Price-To-Earnings vs Peers: APP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 58.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 71.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
4.1x-47.8%US$1.40b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$60.08m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.92m
HTCR HeartCore Enterprises
4.8x-51.5%US$23.45m
APP 58.3xBranschgenomsnitt 32.4xNo. of Companies13PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio58.3x
Verklig PE Förhållande49.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 58.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$270.48
US$506.49
+87.3%
26.8%US$650.00US$105.00n/a22
Mar ’26US$325.74
US$504.69
+54.9%
27.6%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26US$369.59
US$361.60
-2.2%
25.4%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26US$323.83
US$338.60
+4.6%
31.0%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25US$336.75
US$293.38
-12.9%
30.0%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.2%
28.1%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.7%
24.5%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.8%
16.1%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.7%
19.6%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.8%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.2%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.4%
18.5%US$88.00US$38.00n/a18
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.1%
16.6%US$88.00US$38.00n/a17
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.5%
16.2%US$88.00US$38.00US$325.7417
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.1%
18.7%US$60.00US$28.00US$369.5917
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.1%
18.6%US$60.00US$28.00US$323.8317
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.3%
18.7%US$60.00US$28.00US$336.7517
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.2%
18.5%US$57.00US$22.00US$163.5318
Oct ’24US$39.96
US$42.78
+7.1%
21.1%US$57.00US$20.00US$130.6518
Sep ’24US$43.19
US$42.37
-1.9%
20.7%US$57.00US$20.00US$92.8719
Aug ’24US$31.43
US$26.84
-14.6%
29.3%US$49.00US$14.00US$75.0919
Jul ’24US$25.73
US$25.41
-1.2%
29.2%US$49.00US$14.00US$84.8218
Jun ’24US$24.83
US$24.84
+0.06%
30.5%US$49.00US$14.00US$81.4818
May ’24US$16.87
US$20.04
+18.8%
40.5%US$46.00US$9.00US$69.7418
Apr ’24US$15.75
US$19.92
+26.5%
41.0%US$46.00US$9.00US$69.1418
Mar ’24US$13.38
US$20.75
+55.1%
40.2%US$46.00US$9.00US$62.2618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$506.49
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 05:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AppLovin Corporation bevakas av 39 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company