MongoDB, Inc.

NasdaqGM:MDB Aktierapport

Börsvärde: US$24.3b

MongoDB Värdering

Är MDB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MDB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MDB ( $303 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $309.25 )

Betydligt under verkligt värde: MDB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MDB?

Nyckeltal: Eftersom MDB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MDB. Detta beräknas genom att dividera MDB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MDB:s PS Ratio?
PS-förhållande9.9x
FörsäljningUS$2.46b
MarknadsvärdeUS$24.35b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MDB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MDB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
DOCN DigitalOcean Holdings
17.5x27.05%US$16.3b
VRSN VeriSign
16x5.10%US$26.0b
AKAM Akamai Technologies
5.5x7.68%US$21.7b
TWLO Twilio
5.5x9.06%US$29.3b
MDB MongoDB
9.9x14.47%US$24.3b

Price-To-Sales vs Peers: MDB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MDB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

33 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KD Kyndryl Holdings
0.2x0.76%US$2.59b
RXT Rackspace Technology
0.5x1.56%US$1.58b
GLOB Globant
0.6x3.94%US$1.54b
DXC DXC Technology
0.1x-1.92%US$1.45b
MDB 9.9xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies33PS03.26.49.612.816+
33 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MDB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.9 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MDB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MDB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.9x
Verklig PS Förhållande8.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MDB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MDB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$303.00
US$348.49
+15.01%
16.08%US$495.00US$250.00n/a36
May ’27US$263.46
US$347.10
+31.75%
15.58%US$495.00US$250.00n/a36
Apr ’27US$249.36
US$354.41
+42.13%
15.20%US$495.00US$250.00n/a35
Mar ’27US$328.47
US$446.61
+35.97%
9.58%US$500.00US$303.00n/a35
Feb ’27US$371.33
US$448.74
+20.85%
12.07%US$525.00US$250.00n/a37
Jan ’27US$419.69
US$441.99
+5.31%
12.39%US$550.00US$250.00n/a37
Dec ’26US$328.87
US$371.66
+13.01%
14.65%US$440.00US$230.00n/a37
Nov ’26US$359.82
US$353.37
-1.79%
13.70%US$430.00US$240.00n/a37
Oct ’26US$321.53
US$350.80
+9.10%
13.87%US$430.00US$240.00n/a37
Sep ’26US$315.61
US$317.10
+0.47%
12.25%US$425.00US$222.00n/a36
Aug ’26US$220.97
US$272.26
+23.21%
14.51%US$395.00US$170.00n/a37
Jul ’26US$206.04
US$265.99
+29.10%
16.81%US$395.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$188.83
US$252.34
+33.63%
22.86%US$430.00US$160.00n/a35
May ’26US$172.19
US$263.39
+52.97%
22.00%US$430.00US$160.00US$263.4635
Apr ’26US$176.61
US$296.64
+67.97%
20.83%US$520.00US$180.00US$249.3636
Mar ’26US$267.43
US$359.54
+34.44%
17.42%US$520.00US$180.00US$328.4737
Feb ’26US$273.32
US$364.34
+33.30%
17.84%US$520.00US$180.00US$371.3336
Jan ’26US$232.81
US$379.30
+62.92%
15.27%US$520.00US$180.00US$419.6932
Dec ’25US$322.49
US$339.96
+5.42%
16.47%US$520.00US$180.00US$328.8730
Nov ’25US$271.85
US$335.92
+23.57%
14.99%US$520.00US$215.00US$359.8229
Oct ’25US$257.63
US$327.56
+27.14%
11.62%US$400.00US$215.00US$321.5328
Sep ’25US$290.79
US$323.95
+11.40%
11.27%US$400.00US$215.00US$315.6128
Aug ’25US$239.33
US$305.13
+27.49%
13.18%US$400.00US$215.00US$220.9728
Jul ’25US$263.51
US$331.47
+25.79%
26.21%US$700.00US$250.00US$206.0429
Jun ’25US$236.06
US$337.02
+42.77%
27.50%US$700.00US$250.00US$188.8331
May ’25US$373.33
US$446.59
+19.62%
15.40%US$700.00US$272.00US$172.1932
US$348.49
Fair Value
13.1% undervärderad intrinsisk rabatt
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/14 06:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/13 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MongoDB, Inc. bevakas av 52 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird