MongoDB, Inc.

NasdaqGM:MDB Aktierapport

Börsvärde: US$29.1b

MongoDB Värdering

Är MDB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MDB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MDB ( $357.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $349.63 )

Betydligt under verkligt värde: MDB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MDB?

Nyckeltal: Eftersom MDB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MDB. Detta beräknas genom att dividera MDB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MDB:s PS Ratio?
PS-förhållande12.6x
FörsäljningUS$2.32b
MarknadsvärdeUS$29.12b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MDB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MDB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.8x
VRSN VeriSign
12.2x6.19%US$20.6b
OKTA Okta
5.5x8.38%US$15.4b
SNOW Snowflake
13.7x17.89%US$57.6b
TWLO Twilio
3.6x7.13%US$17.4b
MDB MongoDB
12.6x15.10%US$29.1b

Price-To-Sales vs Peers: MDB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MDB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

33 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KD Kyndryl Holdings
0.2x2.09%US$5.37b
DXC DXC Technology
0.2x-1.76%US$2.58b
ASGN ASGN
0.5x3.52%US$2.14b
CORZ.Q Core Scientific
0.7x31.21%US$332.88m
MDB 12.6xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies33PS048121620+
33 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MDB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.6 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MDB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MDB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio12.6x
Verklig PS Förhållande9.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MDB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 12.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MDB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$357.77
US$448.74
+25.43%
12.07%US$525.00US$250.00n/a37
Feb ’27US$371.33
US$448.74
+20.85%
12.07%US$525.00US$250.00n/a37
Jan ’27US$419.69
US$441.99
+5.31%
12.39%US$550.00US$250.00n/a37
Dec ’26US$328.87
US$371.66
+13.01%
14.65%US$440.00US$230.00n/a37
Nov ’26US$359.82
US$353.37
-1.79%
13.70%US$430.00US$240.00n/a37
Oct ’26US$321.53
US$350.80
+9.10%
13.87%US$430.00US$240.00n/a37
Sep ’26US$315.61
US$317.10
+0.47%
12.25%US$425.00US$222.00n/a36
Aug ’26US$220.97
US$272.26
+23.21%
14.51%US$395.00US$170.00n/a37
Jul ’26US$206.04
US$265.99
+29.10%
16.81%US$395.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$188.83
US$252.34
+33.63%
22.86%US$430.00US$160.00n/a35
May ’26US$172.19
US$263.39
+52.97%
22.00%US$430.00US$160.00n/a35
Apr ’26US$176.61
US$296.64
+67.97%
20.83%US$520.00US$180.00n/a36
Mar ’26US$267.43
US$359.54
+34.44%
17.42%US$520.00US$180.00n/a37
Feb ’26US$273.32
US$364.34
+33.30%
17.84%US$520.00US$180.00US$371.3336
Jan ’26US$232.81
US$379.30
+62.92%
15.27%US$520.00US$180.00US$419.6932
Dec ’25US$322.49
US$339.96
+5.42%
16.47%US$520.00US$180.00US$328.8730
Nov ’25US$271.85
US$335.92
+23.57%
14.99%US$520.00US$215.00US$359.8229
Oct ’25US$257.63
US$327.56
+27.14%
11.62%US$400.00US$215.00US$321.5328
Sep ’25US$290.79
US$323.95
+11.40%
11.27%US$400.00US$215.00US$315.6128
Aug ’25US$239.33
US$305.13
+27.49%
13.18%US$400.00US$215.00US$220.9728
Jul ’25US$263.51
US$331.47
+25.79%
26.21%US$700.00US$250.00US$206.0429
Jun ’25US$236.06
US$337.02
+42.77%
27.50%US$700.00US$250.00US$188.8331
May ’25US$373.33
US$446.59
+19.62%
15.40%US$700.00US$272.00US$172.1932
Apr ’25US$356.09
US$449.23
+26.16%
15.59%US$700.00US$272.00US$176.6131
Mar ’25US$436.84
US$469.80
+7.55%
14.63%US$700.00US$250.00US$267.4331
Feb ’25US$409.07
US$464.06
+13.44%
14.16%US$700.00US$250.00US$273.3231
US$448.74
Fair Value
20.3% undervärderad intrinsisk rabatt
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/10 10:11
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/09 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MongoDB, Inc. bevakas av 59 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird