Twilio Inc.

NYSE:TWLO Aktierapport

Börsvärde: US$17.5b

Twilio Värdering

Är TWLO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TWLO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$162.30
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: TWLO ( $116.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $162.3 )

Betydligt under verkligt värde: TWLO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TWLO?

Nyckeltal: Eftersom TWLO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TWLO. Detta beräknas genom att dividera TWLO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TWLO:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningUS$4.46b
MarknadsvärdeUS$17.52b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TWLO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TWLO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
VRSN VeriSign
14.6x5.5%US$22.4b
OKTA Okta
7.6x8.6%US$18.6b
MDB MongoDB
10.3x14.1%US$18.9b
GDDY GoDaddy
5.4x7.2%US$24.9b
TWLO Twilio
4x7.6%US$17.5b

Price-To-Sales vs Peers: TWLO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TWLO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KD Kyndryl Holdings
0.6x1.1%US$8.67b
DXC DXC Technology
0.3x-3.3%US$3.26b
ASGN ASGN
0.7x4.0%US$2.88b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$542.97m
TWLO 4.0xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TWLO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TWLO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TWLO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande4.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TWLO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TWLO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$116.76
US$146.94
+25.9%
17.5%US$185.00US$77.00n/a27
Feb ’26US$146.58
US$129.44
-11.7%
26.0%US$185.00US$60.00n/a29
Jan ’26US$108.08
US$95.75
-11.4%
24.3%US$140.00US$50.00n/a29
Dec ’25US$104.54
US$86.85
-16.9%
21.9%US$135.00US$50.00n/a29
Nov ’25US$84.84
US$80.22
-5.4%
15.8%US$110.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$63.73
US$68.52
+7.5%
17.2%US$110.00US$50.00n/a27
Sep ’25US$62.76
US$68.42
+9.0%
17.3%US$110.00US$50.00n/a27
Aug ’25US$56.27
US$67.79
+20.5%
17.4%US$110.00US$49.00n/a27
Jul ’25US$56.75
US$68.70
+21.1%
17.3%US$110.00US$49.00n/a27
Jun ’25US$57.40
US$69.00
+20.2%
16.9%US$110.00US$49.00n/a28
May ’25US$60.95
US$70.69
+16.0%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Apr ’25US$62.45
US$70.69
+13.2%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Mar ’25US$60.40
US$72.66
+20.3%
17.4%US$110.00US$46.00US$119.9330
Feb ’25US$70.44
US$73.93
+5.0%
16.9%US$110.00US$50.00US$146.5829
Jan ’25US$75.87
US$70.31
-7.3%
17.9%US$110.00US$50.00US$108.0830
Dec ’24US$66.76
US$67.74
+1.5%
16.8%US$110.00US$50.00US$104.5430
Nov ’24US$50.49
US$68.24
+35.2%
16.9%US$110.00US$50.00US$84.8430
Oct ’24US$58.53
US$68.24
+16.6%
16.9%US$110.00US$50.00US$63.7330
Sep ’24US$65.42
US$67.62
+3.4%
17.1%US$110.00US$50.00US$62.7630
Aug ’24US$65.46
US$64.92
-0.8%
20.5%US$110.00US$50.00US$56.2730
Jul ’24US$63.62
US$64.25
+1.0%
20.4%US$110.00US$50.00US$56.7530
Jun ’24US$67.30
US$64.80
-3.7%
20.3%US$110.00US$50.00US$57.4030
May ’24US$51.97
US$82.83
+59.4%
17.5%US$110.00US$50.00US$60.9530
Apr ’24US$66.63
US$82.83
+24.3%
17.5%US$110.00US$50.00US$62.4530
Mar ’24US$65.74
US$83.33
+26.8%
17.2%US$110.00US$50.00US$60.4030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$146.94
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Twilio Inc. bevakas av 45 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research