CleanSpark, Inc.

NasdaqCM:CLSK Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

CleanSpark Värdering

Är CLSK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CLSK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.79
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CLSK ( $8.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $22.79 )

Betydligt under verkligt värde: CLSK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CLSK?

Nyckeltal: Eftersom CLSK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CLSK. Detta beräknas genom att dividera CLSK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CLSK:s PE Ratio?
PE-förhållande36.9x
IntäkterUS$67.12m
MarknadsvärdeUS$2.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CLSK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CLSK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.7x
MARA MARA Holdings
10.2x-36.1%US$5.2b
YOU Clear Secure
14.6x-7.0%US$3.4b
CXM Sprinklr
48.7x25.9%US$2.1b
AGYS Agilysys
97.1x21.8%US$2.2b
CLSK CleanSpark
36.9x30.5%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CLSK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CLSK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
4.1x-47.8%US$1.39b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$79.90m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$30.24m
HTCR HeartCore Enterprises
4.8x-51.5%US$24.70m
CLSK 36.9xBranschgenomsnitt 32.4xNo. of Companies13PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CLSK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.9 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CLSK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CLSK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.9x
Verklig PE Förhållande34.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CLSK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CLSK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.83
US$22.00
+149.2%
20.1%US$30.00US$17.00n/a8
Mar ’26US$7.99
US$22.75
+184.7%
17.5%US$30.00US$17.00n/a8
Feb ’26US$10.44
US$23.43
+124.4%
17.8%US$30.00US$17.00n/a7
Jan ’26US$9.21
US$23.83
+158.8%
17.0%US$30.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$14.35
US$22.08
+53.9%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.9%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.5%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.9%
26.9%US$30.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.7%
23.9%US$30.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.4%
23.6%US$30.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.2%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.1%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.7%
22.6%US$30.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.8%
36.8%US$27.00US$10.00US$7.996
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.9%
18.8%US$14.20US$8.00US$10.446
Jan ’25US$11.03
US$11.87
+7.6%
18.8%US$14.20US$8.00US$9.216
Dec ’24US$7.64
US$10.05
+31.5%
26.7%US$14.00US$5.30US$14.356
Nov ’24US$4.14
US$9.97
+140.7%
27.3%US$14.00US$5.30US$10.336
Oct ’24US$3.81
US$11.25
+195.3%
14.6%US$14.00US$10.00US$8.614
Sep ’24US$4.57
US$11.25
+146.2%
14.6%US$14.00US$10.00US$10.694
Aug ’24US$5.84
US$9.50
+62.7%
22.9%US$12.00US$6.00US$15.094
Jul ’24US$4.29
US$8.00
+86.5%
30.6%US$12.00US$6.00US$17.924
Jun ’24US$4.32
US$8.00
+85.2%
30.6%US$12.00US$6.00US$16.074
May ’24US$3.42
US$7.75
+126.6%
34.6%US$12.00US$5.00US$15.654
Apr ’24US$2.78
US$7.50
+169.8%
38.3%US$12.00US$5.00US$18.584
Mar ’24US$2.58
US$7.50
+190.7%
38.3%US$12.00US$5.00US$17.864
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$22.00
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 07:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CleanSpark, Inc. bevakas av 12 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gregory LewisBTIG
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.