MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA Aktierapport

Börsvärde: US$3.1b

MARA Holdings Värdering

Är MARA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MARA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MARA s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MARA s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MARA?

Nyckeltal: Eftersom MARA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MARA. Detta beräknas genom att dividera MARA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MARA:s PE Ratio?
PE-förhållande3.3x
IntäkterUS$926.69m
MarknadsvärdeUS$3.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MARA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MARA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.3x
AGYS Agilysys
79.3x27.66%US$2.4b
SPSC SPS Commerce
33.5x17.59%US$3.0b
BL BlackLine
33.7x8.46%US$2.6b
CLBT Cellebrite DI
46.9x20.24%US$3.5b
MARA MARA Holdings
3.3x-97.66%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MARA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MARA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt26.9x18.0%
MARA MARA Holdings
 3.3x-97.66%US$3.12b
PD PagerDuty
4.7x-67.31%US$735.78m
BTBT Bit Digital
4.3x-118.99%US$585.62m
MARA 3.3xBranschgenomsnitt 26.9xNo. of Companies14PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt26.9x18.0%
MARA MARA Holdings
 3.3x-97.66%US$3.12b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MARA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MARA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MARA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.3x
Verklig PE Förhållande5.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MARA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MARA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.06
US$19.60
+143.23%
38.42%US$30.00US$8.00n/a12
Feb ’27US$9.50
US$20.66
+117.46%
33.72%US$30.00US$11.25n/a11
Jan ’27US$8.98
US$22.41
+149.60%
27.51%US$30.00US$13.00n/a11
Dec ’26US$11.52
US$23.32
+102.45%
22.65%US$30.00US$13.00n/a11
Nov ’26US$18.27
US$24.14
+32.13%
16.79%US$30.00US$18.00n/a11
Oct ’26US$18.61
US$23.14
+24.35%
16.37%US$28.00US$18.00n/a11
Sep ’26US$15.98
US$23.87
+49.36%
19.48%US$34.00US$18.00n/a11
Aug ’26US$15.50
US$23.63
+52.45%
25.19%US$39.00US$16.00n/a12
Jul ’26US$15.70
US$20.35
+29.59%
31.31%US$34.00US$9.50n/a13
Jun ’26US$14.12
US$20.27
+43.55%
29.58%US$32.00US$9.50n/a13
May ’26US$14.05
US$21.19
+50.83%
29.08%US$30.00US$13.00n/a13
Apr ’26US$11.84
US$22.50
+90.03%
23.01%US$30.00US$14.00n/a13
Mar ’26US$13.92
US$25.46
+82.89%
29.32%US$43.00US$14.00n/a12
Feb ’26US$18.34
US$27.17
+48.13%
23.85%US$45.00US$20.00US$9.5012
Jan ’26US$16.77
US$27.25
+62.49%
22.43%US$44.00US$21.00US$8.9812
Dec ’25US$27.42
US$24.27
-11.48%
31.67%US$42.00US$12.00US$11.5211
Nov ’25US$16.11
US$20.50
+27.25%
21.84%US$27.00US$12.00US$18.2710
Oct ’25US$15.07
US$20.44
+35.66%
23.07%US$27.00US$12.00US$18.619
Sep ’25US$16.70
US$20.94
+25.42%
21.19%US$27.00US$12.00US$15.989
Aug ’25US$18.14
US$22.50
+24.04%
17.72%US$27.00US$14.00US$15.509
Jul ’25US$22.56
US$23.11
+2.44%
19.07%US$27.00US$14.00US$15.709
Jun ’25US$19.52
US$23.39
+19.82%
16.55%US$27.00US$16.50US$14.129
May ’25US$16.07
US$24.27
+51.03%
24.78%US$35.00US$14.20US$14.0510
Apr ’25US$21.63
US$24.22
+11.97%
25.10%US$35.00US$14.20US$11.8410
Mar ’25US$27.00
US$24.58
-8.97%
26.09%US$35.00US$14.20US$13.929
Feb ’25US$18.60
US$22.03
+18.46%
25.86%US$27.00US$14.00US$18.346
US$19.6
Fair Value
58.9% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/09 01:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/09 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MARA Holdings, Inc. bevakas av 27 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG