Tokyo Electron Limited

OTCPK:TOEL.F Aktierapport

Börsvärde: US$66.8b

Tokyo Electron Värdering

Är TOEL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TOEL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$161.54
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: TOEL.F ( $152.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $161.54 )

Betydligt under verkligt värde: TOEL.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TOEL.F?

Nyckeltal: Eftersom TOEL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TOEL.F. Detta beräknas genom att dividera TOEL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TOEL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterJP¥544.13b
MarknadsvärdeJP¥9.72t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TOEL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TOEL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
KLAC KLA
24.3x8.8%US$93.4b
LRCX Lam Research
19.7x7.4%US$91.7b
AMAT Applied Materials
19.1x10.7%US$122.4b
ENTG Entegris
41x28.7%US$12.0b
TOEL.F Tokyo Electron
17.9x9.5%US$9.7t

Price-To-Earnings vs Peers: TOEL.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TOEL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SQNS Sequans Communications
0.9x-103.2%US$49.53m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TOEL.F 17.9xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies12PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TOEL.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.9 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TOEL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TOEL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållande25.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TOEL.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TOEL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$152.06
US$207.83
+36.7%
13.1%US$274.86US$166.29n/a20
Apr ’26US$132.54
US$209.18
+57.8%
11.5%US$264.83US$160.88n/a19
Mar ’26US$152.14
US$212.99
+40.0%
12.2%US$267.20US$162.33n/a19
Feb ’26US$162.88
US$201.46
+23.7%
13.1%US$256.16US$155.62n/a19
Jan ’26US$144.05
US$210.36
+46.0%
14.8%US$268.69US$159.25n/a19
Dec ’25US$150.28
US$215.10
+43.1%
15.0%US$263.67US$156.27n/a17
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.8%
13.8%US$267.45US$169.61n/a17
Oct ’25US$174.55
US$247.81
+42.0%
14.4%US$307.19US$187.38n/a17
Sep ’25US$178.05
US$257.77
+44.8%
14.3%US$325.01US$203.56n/a18
Aug ’25US$191.28
US$254.44
+33.0%
12.0%US$300.70US$186.00n/a18
Jul ’25US$216.61
US$257.63
+18.9%
13.2%US$305.21US$188.79n/a18
Jun ’25US$211.80
US$256.70
+21.2%
15.8%US$309.15US$152.98n/a18
May ’25US$219.00
US$256.71
+17.2%
15.2%US$311.76US$155.23US$152.0618
Apr ’25US$253.79
US$259.85
+2.4%
14.9%US$318.39US$158.53US$132.5418
Mar ’25US$262.95
US$234.02
-11.0%
20.8%US$298.64US$139.37US$152.1419
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.8%
12.0%US$223.57US$142.27US$162.8819
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.9%
16.7%US$212.79US$106.39US$144.0519
Dec ’24US$160.30
US$159.61
-0.4%
20.1%US$195.62US$89.94US$150.2820
Nov ’24US$132.04
US$149.42
+13.2%
17.3%US$174.87US$89.67US$144.5320
Oct ’24US$137.25
US$146.68
+6.9%
17.8%US$173.81US$89.13US$174.5520
Sep ’24US$149.94
US$146.13
-2.5%
18.7%US$177.75US$91.15US$178.0519
Aug ’24US$150.83
US$149.10
-1.1%
17.3%US$186.12US$95.44US$191.2819
Jul ’24US$144.22
US$144.88
+0.5%
16.1%US$183.14US$98.61US$216.6118
Jun ’24US$142.22
US$136.08
-4.3%
14.5%US$164.57US$100.17US$211.8017
May ’24US$111.80
US$132.78
+18.8%
12.9%US$162.55US$99.88US$219.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$216.83
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/01 13:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/01 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tokyo Electron Limited bevakas av 40 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masahiro NakanomyoBarclays
Nay Soe NaingBerenberg
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)