Renesas Electronics Corporation

OTCPK:RNEC.F Aktierapport

Börsvärde: US$22.8b

Renesas Electronics Värdering

Är RNEC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RNEC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.99
Fair Value
42.2% undervärderad inneboende rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: RNEC.F ( $12.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.99 )

Betydligt under verkligt värde: RNEC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RNEC.F?

Nyckeltal: Eftersom RNEC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RNEC.F. Detta beräknas genom att dividera RNEC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RNEC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterJP¥165.22b
MarknadsvärdeJP¥3.33t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RNEC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RNEC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
ON ON Semiconductor
36x33.49%US$23.7b
FSLR First Solar
15x22.50%US$19.8b
MPWR Monolithic Power Systems
19.4x-15.44%US$36.3b
NXPI NXP Semiconductors
24.2x11.69%US$58.6b
RNEC.F Renesas Electronics
20.2x19.51%US$3.3t

Price-To-Earnings vs Peers: RNEC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RNEC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
3.6xn/aUS$124.11m
SQNS Sequans Communications
0.6x-115.20%US$36.49m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RNEC.F 20.2xBranschgenomsnitt 29.8xNo. of Companies10PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RNEC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.2 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RNEC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RNEC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande47.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RNEC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 47.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RNEC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.71
US$18.77
+47.71%
13.72%US$24.65US$15.06n/a14
Jul ’26US$12.10
US$18.94
+56.55%
13.72%US$24.87US$15.20n/a14
Jun ’26US$13.63
US$19.46
+42.80%
11.24%US$25.05US$17.40n/a14
May ’26US$11.97
US$19.96
+66.86%
12.22%US$25.06US$17.40n/a14
Apr ’26US$14.00
US$21.22
+51.57%
12.75%US$28.07US$16.71n/a14
Mar ’26US$16.80
US$20.86
+24.16%
15.37%US$28.16US$14.75n/a14
Feb ’26US$13.05
US$19.28
+47.72%
15.69%US$25.93US$14.26n/a14
Jan ’26US$13.05
US$20.25
+55.18%
15.38%US$26.73US$15.37n/a14
Dec ’25US$13.50
US$20.25
+50.01%
15.38%US$26.73US$15.37n/a14
Nov ’25US$11.31
US$21.03
+85.90%
22.76%US$34.22US$15.14n/a13
Oct ’25US$14.00
US$24.70
+76.40%
17.85%US$36.22US$19.50n/a11
Sep ’25US$17.50
US$25.26
+44.36%
14.90%US$35.46US$21.14n/a11
Aug ’25US$15.10
US$24.20
+60.30%
14.46%US$33.79US$20.14n/a11
Jul ’25US$16.68
US$22.17
+32.91%
9.89%US$24.77US$17.96US$12.1011
Jun ’25US$18.99
US$21.64
+14.00%
10.75%US$25.61US$18.57US$13.6311
May ’25US$16.60
US$21.72
+30.83%
10.75%US$25.70US$18.63US$11.9711
Apr ’25US$17.48
US$22.78
+30.30%
11.67%US$28.06US$19.56US$14.0011
Mar ’25US$17.39
US$22.19
+27.61%
11.44%US$27.74US$19.34US$16.8013
Feb ’25US$16.15
US$21.56
+33.55%
7.55%US$25.66US$19.58US$13.0514
Jan ’25US$18.05
US$21.12
+17.05%
13.99%US$26.12US$12.37US$13.0515
Dec ’24US$17.39
US$20.19
+16.11%
16.63%US$25.57US$12.11US$13.5014
Nov ’24US$13.32
US$19.62
+47.32%
16.80%US$25.27US$11.97US$11.3114
Oct ’24US$15.46
US$20.60
+33.28%
17.80%US$27.64US$12.28US$14.0014
Sep ’24US$17.15
US$21.00
+22.45%
18.44%US$29.48US$12.76US$17.5014
Aug ’24US$19.00
US$21.00
+10.52%
18.44%US$29.48US$12.76US$15.1014
Jul ’24US$18.77
US$18.29
-2.55%
20.11%US$26.24US$12.43US$16.6813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$18.80
Fair Value
32.4% undervärderad inneboende rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/07 02:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Renesas Electronics Corporation bevakas av 26 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research