ASML Holding N.V.

OTCPK:ASML.F Aktierapport

Börsvärde: US$276.6b

ASML Holding Värdering

Är ASML.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASML.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$789.94
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASML.F ( $700.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $789.94 )

Betydligt under verkligt värde: ASML.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASML.F?

Nyckeltal: Eftersom ASML.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASML.F. Detta beräknas genom att dividera ASML.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASML.F:s PE Ratio?
PE-förhållande33.5x
Intäkter€7.57b
Marknadsvärde€253.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASML.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASML.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.8x
AMAT Applied Materials
19.1x10.6%US$119.4b
KLAC KLA
28.2x11.5%US$88.3b
LRCX Lam Research
22.9x9.5%US$94.2b
ENTG Entegris
49.2x28.7%US$14.2b
ASML.F ASML Holding
33.5x15.4%US$253.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ASML.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASML.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$134.41m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$57.57m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ASML.F 33.5xBranschgenomsnitt 28.2xNo. of Companies8PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASML.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.5 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASML.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASML.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.5x
Verklig PE Förhållande39.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASML.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASML.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$700.39
US$881.29
+25.8%
13.3%US$1,106.00US$523.18n/a32
Mar ’26US$699.00
US$881.29
+26.1%
13.3%US$1,106.00US$523.18n/a32
Feb ’26US$736.41
US$875.85
+18.9%
13.4%US$1,099.90US$520.29n/a32
Jan ’26US$696.44
US$877.91
+26.1%
12.6%US$1,095.45US$699.55n/a31
Dec ’25US$690.00
US$894.53
+29.6%
12.9%US$1,118.52US$714.29n/a30
Nov ’25US$675.25
US$930.27
+37.8%
12.1%US$1,140.11US$733.47n/a31
Oct ’25US$823.50
US$1,123.72
+36.5%
13.1%US$1,394.73US$852.34n/a30
Sep ’25US$899.62
US$1,171.09
+30.2%
12.0%US$1,426.69US$911.68n/a30
Aug ’25US$941.53
US$1,155.75
+22.8%
12.0%US$1,407.57US$899.46n/a30
Jul ’25US$1,035.98
US$1,084.70
+4.7%
15.9%US$1,394.75US$680.24n/a32
Jun ’25US$952.80
US$1,079.98
+13.3%
15.4%US$1,367.78US$689.32n/a32
May ’25US$860.51
US$1,066.40
+23.9%
15.7%US$1,351.64US$681.18n/a32
Apr ’25US$970.00
US$951.86
-1.9%
17.0%US$1,364.67US$687.75n/a33
Mar ’25US$982.50
US$917.32
-6.6%
14.2%US$1,154.01US$688.72US$699.0034
Feb ’25US$895.91
US$878.08
-2.0%
15.5%US$1,138.46US$557.30US$736.4134
Jan ’25US$752.94
US$775.25
+3.0%
14.5%US$1,051.47US$487.00US$696.4434
Dec ’24US$695.15
US$756.33
+8.8%
14.0%US$1,033.17US$478.52US$690.0034
Nov ’24US$596.52
US$728.92
+22.2%
13.6%US$1,003.80US$464.92US$675.2534
Oct ’24US$586.36
US$763.29
+30.2%
14.2%US$1,004.33US$465.17US$823.5033
Sep ’24US$666.20
US$800.37
+20.1%
14.0%US$1,037.46US$480.51US$899.6231
Aug ’24US$705.94
US$820.58
+16.2%
12.6%US$1,047.29US$485.06US$941.5329
Jul ’24US$725.50
US$787.32
+8.5%
12.1%US$945.00US$480.14US$1,035.9828
Jun ’24US$727.25
US$777.38
+6.9%
10.0%US$928.99US$600.73US$952.8028
May ’24US$632.13
US$794.72
+25.7%
9.9%US$949.98US$614.30US$860.5128
Apr ’24US$676.07
US$777.20
+15.0%
11.6%US$938.75US$476.96US$970.0029
Mar ’24US$615.75
US$776.31
+26.1%
9.2%US$928.49US$600.41US$982.5029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$913.87
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASML Holding N.V. bevakas av 86 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited