ASE Technology Holding Co., Ltd.

NYSE:ASX Aktierapport

Börsvärde: US$64.6b

ASE Technology Holding Värdering

Är ASX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ASX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ASX ( $29.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $34.4 )

Betydligt under verkligt värde: ASX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASX?

Nyckeltal: Eftersom ASX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASX. Detta beräknas genom att dividera ASX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASX:s PE Ratio?
PE-förhållande50x
IntäkterNT$40.66b
MarknadsvärdeNT$2.03t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt73x
NXPI NXP Semiconductors
28.2x16.32%US$56.7b
MPWR Monolithic Power Systems
120.3x21.16%US$75.0b
GFS GLOBALFOUNDRIES
38x12.39%US$33.0b
TSEM Tower Semiconductor
105.4x38.00%US$24.4b
ASX ASE Technology Holding
50x30.60%US$2.0t

Price-To-Earnings vs Peers: ASX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 50 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 73 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NA Nano Labs
2.6xn/aUS$56.00m
MTLK Metalink
3.3xn/aUS$258.03k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ASX 50.0xBranschgenomsnitt 48.0xNo. of Companies6PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 48 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50x
Verklig PE Förhållande36.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$23.57
Fair Value
27.1% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/22 21:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASE Technology Holding Co., Ltd. bevakas av 32 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Andrew LuBarclays
Mark LiBernstein