Lattice Semiconductor Corporation

NasdaqGS:LSCC Aktierapport

Börsvärde: US$6.4b

Lattice Semiconductor Värdering

Är LSCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LSCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.40
Fair Value
133.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: LSCC ( $47.64 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $20.4 )

Betydligt under verkligt värde: LSCC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LSCC?

Nyckeltal: Eftersom LSCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LSCC. Detta beräknas genom att dividera LSCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LSCC:s PE Ratio?
PE-förhållande127.6x
IntäkterUS$51.36m
MarknadsvärdeUS$6.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LSCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LSCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.6x
QRVO Qorvo
132.5x30.89%US$7.4b
CRUS Cirrus Logic
15.7x1.22%US$5.2b
OLED Universal Display
31.1x15.75%US$7.1b
TSEM Tower Semiconductor
23.1x14.87%US$4.5b
LSCC Lattice Semiconductor
127.6x39.53%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: LSCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 127.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LSCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
3.4xn/aUS$114.90m
SQNS Sequans Communications
0.7x-113.58%US$45.95m
MTLK Metalink
4.2xn/aUS$326.59k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
LSCC 127.6xBranschgenomsnitt 26.0xNo. of Companies9PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LSCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 127.6 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LSCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LSCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio127.6x
Verklig PE Förhållande41.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LSCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 127.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LSCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$47.64
US$62.78
+31.79%
11.50%US$75.00US$50.00n/a14
May ’26US$48.97
US$64.02
+30.74%
16.72%US$85.00US$42.00n/a14
Apr ’26US$52.92
US$68.87
+30.14%
10.41%US$85.00US$58.00n/a13
Mar ’26US$62.34
US$68.87
+10.48%
10.41%US$85.00US$58.00n/a13
Feb ’26US$57.02
US$65.10
+14.18%
13.44%US$85.00US$51.00n/a13
Jan ’26US$56.65
US$61.42
+8.43%
15.94%US$85.00US$50.00n/a13
Dec ’25US$56.75
US$55.02
-3.06%
18.46%US$85.00US$43.00n/a13
Nov ’25US$52.27
US$60.79
+16.29%
15.00%US$85.00US$47.00n/a13
Oct ’25US$51.31
US$60.79
+18.47%
15.00%US$85.00US$47.00n/a13
Sep ’25US$47.36
US$60.40
+27.54%
15.65%US$85.00US$47.00n/a13
Aug ’25US$48.45
US$64.53
+33.19%
17.02%US$85.00US$47.00n/a12
Jul ’25US$57.71
US$80.03
+38.67%
8.38%US$88.00US$67.00n/a12
Jun ’25US$74.24
US$80.91
+8.98%
7.79%US$88.00US$67.00US$44.9411
May ’25US$67.19
US$79.88
+18.89%
7.48%US$85.00US$67.00US$48.9711
Apr ’25US$77.96
US$76.73
-1.58%
9.19%US$85.00US$60.00US$52.9212
Mar ’25US$78.20
US$76.73
-1.89%
9.19%US$85.00US$60.00US$62.3412
Feb ’25US$61.13
US$76.19
+24.64%
12.20%US$95.00US$60.00US$57.0212
Jan ’25US$68.99
US$74.53
+8.02%
9.09%US$85.00US$60.00US$56.6512
Dec ’24US$60.26
US$74.28
+23.26%
9.16%US$85.00US$60.00US$56.7512
Nov ’24US$54.61
US$78.94
+44.54%
13.68%US$99.00US$60.00US$52.2712
Oct ’24US$85.93
US$101.66
+18.30%
7.58%US$110.00US$82.00US$51.3111
Sep ’24US$97.02
US$102.32
+5.47%
7.59%US$110.00US$82.00US$47.3610
Aug ’24US$92.98
US$101.42
+9.08%
8.46%US$110.00US$82.00US$48.4510
Jul ’24US$96.07
US$98.62
+2.66%
8.12%US$110.00US$82.00US$57.7110
Jun ’24US$83.09
US$98.62
+18.69%
8.12%US$110.00US$82.00US$74.2410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$62.78
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/04 19:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/04 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lattice Semiconductor Corporation bevakas av 29 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company