Lattice Semiconductor Corporation

NasdaqGS:LSCC Aktierapport

Börsvärde: US$8.3b

Lattice Semiconductor Värdering

Är LSCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LSCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.54
Fair Value
2.3k% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: LSCC ( $60.96 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.54 )

Betydligt under verkligt värde: LSCC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LSCC?

Nyckeltal: Eftersom LSCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LSCC. Detta beräknas genom att dividera LSCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LSCC:s PE Ratio?
PE-förhållande137.4x
IntäkterUS$61.13m
MarknadsvärdeUS$8.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LSCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LSCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.4x
OLED Universal Display
31.9x10.9%US$6.9b
CRUS Cirrus Logic
18x5.4%US$5.4b
SWKS Skyworks Solutions
20.1x6.0%US$10.5b
RMBS Rambus
31.7x17.9%US$5.6b
LSCC Lattice Semiconductor
137.4x37.1%US$8.3b

Price-To-Earnings vs Peers: LSCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 137.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LSCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.4xn/aUS$140.19m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.32m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$34.77m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
LSCC 137.4xBranschgenomsnitt 28.7xNo. of Companies8PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LSCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 137.4 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LSCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LSCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio137.4x
Verklig PE Förhållande40.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LSCC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 137.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LSCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$60.96
US$68.87
+13.0%
10.4%US$85.00US$58.00n/a13
Feb ’26US$57.02
US$63.95
+12.2%
15.1%US$85.00US$50.00n/a13
Jan ’26US$56.65
US$61.42
+8.4%
15.9%US$85.00US$50.00n/a13
Dec ’25US$56.75
US$55.02
-3.1%
18.5%US$85.00US$43.00n/a13
Nov ’25US$52.27
US$60.79
+16.3%
15.0%US$85.00US$47.00n/a13
Oct ’25US$51.31
US$60.79
+18.5%
15.0%US$85.00US$47.00n/a13
Sep ’25US$47.36
US$60.40
+27.5%
15.6%US$85.00US$47.00n/a13
Aug ’25US$48.45
US$64.53
+33.2%
17.0%US$85.00US$47.00n/a12
Jul ’25US$57.71
US$80.03
+38.7%
8.4%US$88.00US$67.00n/a12
Jun ’25US$74.24
US$80.91
+9.0%
7.8%US$88.00US$67.00n/a11
May ’25US$67.19
US$79.88
+18.9%
7.5%US$85.00US$67.00n/a11
Apr ’25US$77.96
US$76.73
-1.6%
9.2%US$85.00US$60.00n/a12
Mar ’25US$78.20
US$76.73
-1.9%
9.2%US$85.00US$60.00US$62.3412
Feb ’25US$61.13
US$76.19
+24.6%
12.2%US$95.00US$60.00US$57.0212
Jan ’25US$68.99
US$74.53
+8.0%
9.1%US$85.00US$60.00US$56.6512
Dec ’24US$60.26
US$74.28
+23.3%
9.2%US$85.00US$60.00US$56.7512
Nov ’24US$54.61
US$78.94
+44.5%
13.7%US$99.00US$60.00US$52.2712
Oct ’24US$85.93
US$101.66
+18.3%
7.6%US$110.00US$82.00US$51.3111
Sep ’24US$97.02
US$102.32
+5.5%
7.6%US$110.00US$82.00US$47.3610
Aug ’24US$92.98
US$101.42
+9.1%
8.5%US$110.00US$82.00US$48.4510
Jul ’24US$96.07
US$98.62
+2.7%
8.1%US$110.00US$82.00US$57.7110
Jun ’24US$83.09
US$98.62
+18.7%
8.1%US$110.00US$82.00US$74.2410
May ’24US$81.64
US$92.85
+13.7%
17.4%US$110.00US$50.00US$67.1910
Apr ’24US$95.50
US$88.75
-7.1%
18.5%US$110.00US$50.00US$77.9610
Mar ’24US$85.57
US$88.75
+3.7%
18.5%US$110.00US$50.00US$78.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$68.87
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lattice Semiconductor Corporation bevakas av 29 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company