Allegro MicroSystems, Inc.

NasdaqGS:ALGM Aktierapport

Börsvärde: US$5.1b

Allegro MicroSystems Värdering

Är ALGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.00
Fair Value
25.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALGM ( $27.71 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $22 )

Betydligt under verkligt värde: ALGM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALGM?

Nyckeltal: Eftersom ALGM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ALGM. Detta beräknas genom att dividera ALGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALGM:s PS Ratio?
PS-förhållande6.6x
FörsäljningUS$772.76m
MarknadsvärdeUS$5.10b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALGM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ALGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.8x
CRUS Cirrus Logic
3.1x3.7%US$5.8b
RMBS Rambus
10.5x15.0%US$5.9b
OLED Universal Display
11.7x9.6%US$7.6b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
9.7x13.6%US$7.6b
ALGM Allegro MicroSystems
6.6x12.7%US$5.1b

Price-To-Sales vs Peers: ALGM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALGM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

15 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.20b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.14b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$973.62m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$677.51m
ALGM 6.6xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ALGM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.6 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALGM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALGM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.6x
Verklig PS Förhållande4.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ALGM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALGM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.71
US$28.80
+3.9%
10.8%US$35.00US$23.00n/a11
Mar ’26US$22.30
US$28.23
+26.6%
8.4%US$30.00US$23.00n/a12
Feb ’26US$24.09
US$29.91
+24.1%
20.8%US$50.00US$23.00n/a13
Jan ’26US$21.86
US$28.83
+31.9%
23.7%US$50.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$21.73
US$28.68
+32.0%
23.9%US$50.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$21.10
US$30.31
+43.7%
22.6%US$50.00US$25.00n/a10
Oct ’25US$22.04
US$33.81
+53.4%
17.3%US$50.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$24.53
US$33.90
+38.2%
18.2%US$50.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$24.17
US$35.57
+47.2%
16.9%US$50.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$27.93
US$35.43
+26.9%
6.1%US$40.00US$32.00n/a9
Jun ’25US$30.14
US$35.10
+16.5%
6.9%US$40.00US$32.00n/a9
May ’25US$28.81
US$38.33
+33.1%
10.2%US$45.00US$35.00n/a9
Apr ’25US$26.85
US$38.44
+43.2%
10.0%US$45.00US$35.00n/a9
Mar ’25US$32.48
US$37.90
+16.7%
10.5%US$45.00US$33.00US$22.3010
Feb ’25US$29.14
US$38.33
+31.5%
12.6%US$45.00US$32.00US$24.099
Jan ’25US$30.27
US$39.61
+30.9%
13.3%US$48.00US$33.00US$21.868
Dec ’24US$27.28
US$39.11
+43.4%
15.3%US$48.00US$29.00US$21.738
Nov ’24US$25.76
US$48.74
+89.2%
20.4%US$60.00US$34.00US$21.108
Oct ’24US$31.94
US$52.57
+64.6%
14.5%US$60.00US$36.00US$22.047
Sep ’24US$38.39
US$55.33
+44.1%
6.8%US$60.00US$50.00US$24.536
Aug ’24US$45.24
US$55.33
+22.3%
6.8%US$60.00US$50.00US$24.176
Jul ’24US$45.14
US$51.33
+13.7%
2.9%US$54.00US$50.00US$27.936
Jun ’24US$39.49
US$51.33
+30.0%
2.9%US$54.00US$50.00US$30.146
May ’24US$36.69
US$51.00
+39.0%
3.8%US$54.00US$48.00US$28.816
Apr ’24US$47.99
US$51.00
+6.3%
3.8%US$54.00US$48.00US$26.856
Mar ’24US$43.77
US$43.33
-1.0%
2.6%US$45.00US$42.00US$32.486
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$28.80
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 17:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/03/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allegro MicroSystems, Inc. bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blake FriedmanBofA Global Research