MaxLinear, Inc.

NasdaqGS:MXL Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

MaxLinear Värdering

Är MXL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MXL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.41
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: MXL ( $13.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.41 )

Betydligt under verkligt värde: MXL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MXL?

Nyckeltal: Eftersom MXL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MXL. Detta beräknas genom att dividera MXL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MXL:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningUS$360.53m
MarknadsvärdeUS$1.16b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MXL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MXL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
HIMX Himax Technologies
1.8x13.2%US$1.6b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$1.0b
SIMO Silicon Motion Technology
2.3x6.7%US$1.9b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.2x6.7%US$812.7m
MXL MaxLinear
3.1x17.6%US$1.2b

Price-To-Sales vs Peers: MXL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MXL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMKR Amkor Technology
0.8x4.4%US$5.00b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.12b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.05b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$1.00b
MXL 3.1xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MXL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.1 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MXL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MXL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande4.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MXL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MXL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.26
US$22.45
+69.3%
16.9%US$28.00US$18.00n/a10
Feb ’26US$17.86
US$22.15
+24.0%
19.0%US$28.00US$15.00n/a10
Jan ’26US$19.78
US$20.10
+1.6%
25.0%US$28.00US$14.00n/a10
Dec ’25US$15.13
US$19.50
+28.9%
22.4%US$26.00US$14.00n/a10
Nov ’25US$13.47
US$20.11
+49.3%
20.8%US$26.00US$15.00n/a9
Oct ’25US$12.73
US$20.11
+58.0%
25.4%US$28.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$15.18
US$21.33
+40.5%
23.7%US$28.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$13.46
US$22.33
+65.9%
17.3%US$28.00US$17.00n/a9
Jul ’25US$21.28
US$22.73
+6.8%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$17.77
US$22.73
+27.9%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
May ’25US$19.00
US$22.73
+19.6%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
Apr ’25US$19.03
US$20.73
+8.9%
16.2%US$26.00US$15.00n/a11
Mar ’25US$20.30
US$20.73
+2.1%
16.2%US$26.00US$15.00US$14.6111
Feb ’25US$18.52
US$20.73
+11.9%
16.2%US$26.00US$15.00US$17.8611
Jan ’25US$23.77
US$23.55
-0.9%
20.6%US$35.00US$18.00US$19.7811
Dec ’24US$18.99
US$23.45
+23.5%
20.9%US$35.00US$18.00US$15.1311
Nov ’24US$15.28
US$23.45
+53.5%
20.9%US$35.00US$18.00US$13.4711
Oct ’24US$22.25
US$32.73
+47.1%
19.9%US$45.00US$25.00US$12.7311
Sep ’24US$24.09
US$32.73
+35.9%
19.9%US$45.00US$25.00US$15.1811
Aug ’24US$24.51
US$32.73
+33.5%
19.9%US$45.00US$25.00US$13.4611
Jul ’24US$31.56
US$37.55
+19.0%
16.7%US$50.00US$25.00US$21.2811
Jun ’24US$28.53
US$37.55
+31.6%
16.7%US$50.00US$25.00US$17.7711
May ’24US$24.53
US$37.18
+51.6%
18.3%US$50.00US$25.00US$19.0011
Apr ’24US$35.21
US$47.36
+34.5%
16.8%US$60.00US$30.00US$19.0311
Mar ’24US$34.67
US$47.36
+36.6%
16.8%US$60.00US$30.00US$20.3011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$22.45
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MaxLinear, Inc. bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David WilliamsBenchmark Company
Gary MobleyBenchmark Company
Jerome RamelBNP Paribas Exane