Lowe's Companies, Inc.

NYSE:LOW Aktierapport

Börsvärde: US$134.3b

Lowe's Companies Värdering

Är LOW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LOW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$290.89
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: LOW ( $242.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $290.89 )

Betydligt under verkligt värde: LOW handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LOW?

Nyckeltal: Eftersom LOW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LOW. Detta beräknas genom att dividera LOW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LOW:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
IntäkterUS$6.94b
MarknadsvärdeUS$134.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LOW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LOW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.1x
HD Home Depot
25.9x6.0%US$379.1b
FND Floor & Decor Holdings
45.9x18.3%US$9.4b
TJX TJX Companies
28.4x7.2%US$136.9b
ORLY O'Reilly Automotive
32.1x6.2%US$77.7b
LOW Lowe's Companies
19.6x6.2%US$134.3b

Price-To-Earnings vs Peers: LOW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LOW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.39m
SSOK Sunstock
1.1xn/aUS$804.20k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LOW 19.6xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LOW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.6 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LOW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LOW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LOW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LOW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$242.96
US$279.42
+15.0%
8.6%US$309.00US$217.00n/a34
Feb ’26US$260.04
US$282.24
+8.5%
9.4%US$316.00US$216.00n/a34
Jan ’26US$246.80
US$283.15
+14.7%
9.4%US$316.00US$216.00n/a34
Dec ’25US$272.43
US$281.50
+3.3%
9.4%US$310.00US$216.00n/a34
Nov ’25US$261.94
US$270.00
+3.1%
10.4%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$272.64
US$260.16
-4.6%
9.2%US$307.00US$203.00n/a33
Sep ’25US$248.50
US$254.21
+2.3%
7.8%US$290.00US$203.00n/a32
Aug ’25US$241.36
US$250.36
+3.7%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jul ’25US$213.56
US$250.36
+17.2%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jun ’25US$221.29
US$251.52
+13.7%
8.0%US$290.00US$201.00n/a32
May ’25US$227.52
US$252.51
+11.0%
8.5%US$290.00US$196.00n/a33
Apr ’25US$249.28
US$251.81
+1.0%
8.3%US$290.00US$196.00n/a34
Mar ’25US$244.69
US$247.87
+1.3%
7.8%US$280.00US$196.00US$248.6432
Feb ’25US$220.23
US$230.90
+4.8%
10.5%US$289.00US$171.00US$260.0432
Jan ’25US$222.55
US$227.99
+2.4%
11.4%US$290.00US$171.00US$246.8033
Dec ’24US$203.92
US$225.95
+10.8%
11.4%US$290.00US$171.00US$272.4333
Nov ’24US$191.29
US$242.80
+26.9%
10.9%US$290.00US$180.00US$261.9432
Oct ’24US$207.84
US$249.50
+20.0%
9.1%US$290.00US$180.00US$272.6431
Sep ’24US$232.51
US$246.80
+6.1%
9.3%US$290.00US$180.00US$248.5030
Aug ’24US$232.35
US$235.81
+1.5%
11.2%US$290.00US$154.00US$241.3631
Jul ’24US$225.70
US$230.97
+2.3%
11.1%US$290.00US$154.00US$213.5631
Jun ’24US$203.92
US$229.03
+12.3%
11.1%US$290.00US$154.00US$221.2931
May ’24US$208.22
US$229.37
+10.2%
11.7%US$290.00US$151.00US$227.5230
Apr ’24US$199.97
US$229.87
+15.0%
12.0%US$300.00US$151.00US$249.2830
Mar ’24US$194.31
US$231.05
+18.9%
12.6%US$300.00US$152.00US$244.6930
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$279.42
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lowe's Companies, Inc. bevakas av 64 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research