The Home Depot, Inc.

NYSE:HD Aktierapport

Börsvärde: US$393.2b

Home Depot Värdering

Är HD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$293.61
Fair Value
34.6% övervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: HD ( $395.06 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $293.61 )

Betydligt under verkligt värde: HD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HD?

Nyckeltal: Eftersom HD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HD. Detta beräknas genom att dividera HD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HD:s PE Ratio?
PE-förhållande26.9x
IntäkterUS$14.63b
MarknadsvärdeUS$393.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
LOW Lowe's Companies
20.2x6.49%US$138.7b
FND Floor & Decor Holdings
37.6x12.28%US$7.9b
BABA Alibaba Group Holding
20.2x7.84%US$422.8b
TJX TJX Companies
31.6x7.43%US$158.6b
HD Home Depot
26.9x6.12%US$393.2b

Price-To-Earnings vs Peers: HD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.07b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.50m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
HD 26.9xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.9 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.9x
Verklig PE Förhållande23.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$395.06
US$437.76
+10.81%
7.13%US$497.00US$335.00n/a33
Sep ’26US$406.77
US$437.81
+7.63%
7.02%US$481.00US$335.00n/a32
Aug ’26US$373.66
US$422.91
+13.18%
8.41%US$484.00US$308.00n/a33
Jul ’26US$373.16
US$418.64
+12.19%
9.43%US$484.00US$308.00n/a35
Jun ’26US$368.29
US$418.95
+13.76%
9.30%US$484.00US$308.00n/a36
May ’26US$358.30
US$427.98
+19.45%
9.30%US$484.00US$297.34n/a37
Apr ’26US$365.52
US$431.50
+18.05%
9.00%US$484.00US$297.34n/a37
Mar ’26US$396.60
US$431.49
+8.80%
9.28%US$484.00US$294.32n/a35
Feb ’26US$411.98
US$430.64
+4.53%
10.54%US$500.00US$292.00n/a35
Jan ’26US$388.99
US$430.81
+10.75%
10.49%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$429.13
US$428.58
-0.13%
10.28%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$392.59
US$403.32
+2.73%
11.71%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$409.05
US$387.74
-5.21%
9.93%US$455.00US$282.00US$397.0234
Sep ’25US$368.50
US$379.56
+3.00%
9.38%US$433.00US$282.00US$406.7733
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.76%
8.56%US$426.00US$270.00US$373.6632
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.39%
8.67%US$425.00US$265.00US$373.1631
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.70%
8.73%US$425.00US$265.00US$368.2932
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.92%
9.38%US$440.00US$263.00US$358.3033
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.28%
9.51%US$440.00US$263.00US$365.5233
Mar ’25US$384.45
US$375.53
-2.32%
9.58%US$415.00US$263.00US$396.6033
Feb ’25US$360.07
US$350.08
-2.77%
10.50%US$415.00US$263.00US$411.9832
Jan ’25US$346.55
US$336.51
-2.90%
8.02%US$390.00US$263.00US$388.9933
Dec ’24US$319.62
US$330.50
+3.40%
6.69%US$375.00US$263.00US$429.1333
Nov ’24US$286.63
US$343.27
+19.76%
7.48%US$384.00US$263.00US$392.5932
Oct ’24US$302.16
US$347.86
+15.12%
7.20%US$384.00US$263.00US$409.0532
US$437.76
Fair Value
9.8% undervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 11:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/08/03
Årlig intjäning2025/02/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Home Depot, Inc. bevakas av 74 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research