The TJX Companies, Inc.

NYSE:TJX Aktierapport

Börsvärde: US$136.9b

TJX Companies Värdering

Är TJX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TJX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.38
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: TJX ( $123.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $113.38 )

Betydligt under verkligt värde: TJX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TJX?

Nyckeltal: Eftersom TJX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TJX. Detta beräknas genom att dividera TJX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TJX:s PE Ratio?
PE-förhållande28.4x
IntäkterUS$4.86b
MarknadsvärdeUS$136.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TJX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TJX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.9x
ROST Ross Stores
21.9x6.7%US$44.9b
BURL Burlington Stores
31.6x18.5%US$14.5b
GAP Gap
9.1x4.2%US$7.6b
URBN Urban Outfitters
13.1x1.9%US$5.2b
TJX TJX Companies
28.4x7.2%US$136.9b

Price-To-Earnings vs Peers: TJX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TJX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.39m
SSOK Sunstock
1.1xn/aUS$804.20k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TJX 28.4xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TJX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.4 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TJX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TJX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.4x
Verklig PE Förhållande20x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TJX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TJX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$123.04
US$134.53
+9.3%
13.4%US$158.00US$85.00n/a21
Feb ’26US$124.79
US$130.96
+4.9%
13.9%US$151.00US$82.13n/a22
Jan ’26US$120.81
US$129.55
+7.2%
13.9%US$148.00US$82.13n/a22
Dec ’25US$125.69
US$127.32
+1.3%
13.6%US$148.00US$81.00n/a22
Nov ’25US$112.39
US$126.05
+12.2%
13.4%US$148.00US$81.00n/a22
Oct ’25US$116.64
US$126.10
+8.1%
13.4%US$148.00US$81.00n/a22
Sep ’25US$117.27
US$127.62
+8.8%
11.1%US$148.00US$81.00n/a22
Aug ’25US$113.66
US$114.48
+0.7%
9.6%US$134.00US$78.00n/a22
Jul ’25US$110.58
US$113.62
+2.7%
9.4%US$134.00US$78.00n/a22
Jun ’25US$103.10
US$112.78
+9.4%
9.8%US$134.00US$74.00n/a22
May ’25US$93.82
US$110.39
+17.7%
8.6%US$120.00US$74.00n/a23
Apr ’25US$99.70
US$109.96
+10.3%
8.8%US$120.00US$74.00n/a23
Mar ’25US$98.51
US$109.00
+10.7%
9.6%US$120.00US$71.00US$124.7623
Feb ’25US$97.06
US$102.22
+5.3%
8.6%US$116.00US$71.00US$124.7923
Jan ’25US$93.81
US$100.44
+7.1%
8.1%US$110.00US$71.00US$120.8123
Dec ’24US$89.04
US$100.46
+12.8%
7.8%US$110.00US$73.00US$125.6923
Nov ’24US$88.06
US$98.61
+12.0%
8.0%US$110.00US$73.00US$112.3922
Oct ’24US$88.88
US$98.61
+11.0%
8.0%US$110.00US$73.00US$116.6422
Sep ’24US$92.64
US$97.59
+5.3%
8.6%US$110.00US$73.00US$117.2722
Aug ’24US$86.37
US$89.77
+3.9%
8.1%US$110.00US$71.00US$113.6622
Jul ’24US$84.79
US$88.77
+4.7%
8.8%US$110.00US$71.00US$110.5822
Jun ’24US$76.65
US$87.40
+14.0%
7.5%US$96.00US$71.00US$103.1020
May ’24US$78.32
US$86.60
+10.6%
7.5%US$95.00US$71.00US$93.8220
Apr ’24US$78.36
US$86.45
+10.3%
7.9%US$95.00US$68.00US$99.7020
Mar ’24US$76.86
US$86.70
+12.8%
7.4%US$95.00US$68.00US$98.5123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$134.53
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The TJX Companies, Inc. bevakas av 58 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Mark MontagnaAvondale Partners