Ross Stores, Inc.

NasdaqGS:ROST Aktierapport

Börsvärde: US$61.7b

Ross Stores Värdering

Är ROST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ROST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ROST ( $190.74 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $155.54 )

Betydligt under verkligt värde: ROST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ROST?

Nyckeltal: Eftersom ROST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ROST. Detta beräknas genom att dividera ROST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ROST:s PE Ratio?
PE-förhållande29.6x
IntäkterUS$2.09b
MarknadsvärdeUS$61.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ROST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ROST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.6x
TJX TJX Companies
33.8x7.84%US$173.1b
BURL Burlington Stores
34.6x19.69%US$19.4b
GAP Gap
12.7x4.54%US$10.8b
URBN Urban Outfitters
13.3x4.47%US$6.5b
ROST Ross Stores
29.6x7.63%US$61.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ROST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ROST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-101.29%US$1.02b
TLF Tandy Leather Factory
2.5xn/aUS$25.65m
TKLF Tokyo Lifestyle
3xn/aUS$13.16m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
ROST 29.6xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ROST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.6 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ROST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ROST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.6x
Verklig PE Förhållande20.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ROST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ROST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$190.74
US$195.13
+2.30%
9.67%US$221.00US$148.00n/a16
Feb ’27US$188.65
US$193.25
+2.44%
9.19%US$221.00US$148.00n/a16
Jan ’27US$180.14
US$184.88
+2.63%
10.13%US$210.00US$139.00n/a16
Dec ’26US$177.50
US$179.41
+1.08%
10.59%US$205.00US$139.00n/a17
Nov ’26US$158.92
US$164.59
+3.57%
9.66%US$188.00US$130.00n/a17
Oct ’26US$153.20
US$160.35
+4.67%
8.89%US$175.00US$130.00n/a17
Sep ’26US$147.16
US$159.47
+8.37%
8.64%US$175.00US$130.00n/a17
Aug ’26US$137.01
US$152.47
+11.28%
7.91%US$175.00US$126.00n/a17
Jul ’26US$129.97
US$150.22
+15.58%
8.97%US$175.00US$124.24n/a19
Jun ’26US$140.09
US$150.56
+7.48%
9.29%US$175.00US$124.24n/a20
May ’26US$138.93
US$154.93
+11.51%
10.10%US$180.00US$127.00n/a20
Apr ’26US$129.11
US$156.38
+21.12%
10.88%US$188.00US$127.00n/a20
Mar ’26US$140.32
US$165.75
+18.13%
10.41%US$190.00US$124.09n/a20
Feb ’26US$150.56
US$167.29
+11.11%
10.47%US$190.00US$124.09US$188.6521
Jan ’26US$151.27
US$169.00
+11.72%
9.80%US$190.00US$124.09US$180.1421
Dec ’25US$154.87
US$168.77
+8.97%
10.18%US$190.00US$123.00US$177.5021
Nov ’25US$140.06
US$171.05
+22.13%
9.78%US$190.00US$123.00US$158.9221
Oct ’25US$148.19
US$171.15
+15.49%
9.82%US$190.00US$123.00US$153.2021
Sep ’25US$150.61
US$173.49
+15.19%
7.52%US$190.00US$123.00US$147.1621
Aug ’25US$142.98
US$161.49
+12.95%
7.46%US$176.00US$117.00US$137.0121
Jul ’25US$145.24
US$161.49
+11.19%
7.46%US$176.00US$117.00US$129.9721
Jun ’25US$139.76
US$161.42
+15.50%
8.20%US$176.00US$111.00US$140.0921
May ’25US$127.82
US$160.78
+25.79%
7.91%US$173.00US$111.00US$138.9322
Apr ’25US$145.09
US$160.60
+10.69%
7.83%US$172.00US$111.00US$129.1122
Mar ’25US$149.63
US$146.39
-2.17%
8.27%US$165.00US$109.00US$140.3222
Feb ’25US$143.11
US$138.70
-3.08%
12.33%US$160.00US$85.00US$150.5622
US$195.13
Fair Value
2.2% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/08 14:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/06 00:00
Intäkter2025/11/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ross Stores, Inc. bevakas av 44 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Robert DrbulBarclays