Alibaba Group Holding Limited

NYSE:BABA Aktierapport

Börsvärde: US$349.1b

Alibaba Group Holding Värdering

Är BABA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BABA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BABA ( $156.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $267.85 )

Betydligt under verkligt värde: BABA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BABA?

Nyckeltal: Eftersom BABA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BABA. Detta beräknas genom att dividera BABA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BABA:s PE Ratio?
PE-förhållande19.5x
IntäkterCN¥125.43b
MarknadsvärdeCN¥2.44t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BABA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BABA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.9x
PDD PDD Holdings
11.6x11.08%US$169.1b
SE Sea
58.3x26.80%US$82.8b
MELI MercadoLibre
52.4x24.64%US$108.9b
JD JD.com
9.1x14.53%US$42.1b
BABA Alibaba Group Holding
19.5x12.05%US$349.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BABA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BABA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Multiline Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BABA 19.5xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BABA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med US Multiline Retail branschgenomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BABA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BABA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.5x
Verklig PE Förhållande29.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BABA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BABA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$156.26
US$198.67
+27.14%
12.61%US$258.17US$124.69n/a42
Dec ’26US$164.26
US$197.78
+20.41%
12.74%US$258.21US$123.22n/a42
Nov ’26US$170.43
US$195.93
+14.96%
15.45%US$267.60US$120.22n/a42
Oct ’26US$182.78
US$189.06
+3.44%
16.55%US$267.54US$120.00n/a42
Sep ’26US$135.00
US$160.55
+18.93%
8.17%US$186.90US$131.42n/a40
Aug ’26US$117.07
US$150.57
+28.61%
7.43%US$175.14US$130.01n/a39
Jul ’26US$113.97
US$162.22
+42.34%
9.62%US$190.03US$113.75n/a39
Jun ’26US$113.84
US$163.25
+43.40%
9.13%US$190.16US$113.39n/a39
May ’26US$120.53
US$164.96
+36.86%
9.59%US$194.42US$112.08n/a39
Apr ’26US$132.70
US$163.57
+23.26%
11.96%US$190.14US$85.57n/a39
Mar ’26US$132.51
US$159.59
+20.43%
12.63%US$189.54US$85.30n/a39
Feb ’26US$98.84
US$120.98
+22.40%
11.85%US$145.62US$85.68n/a39
Jan ’26US$84.79
US$121.40
+43.17%
12.05%US$144.48US$85.11US$146.5840
Dec ’25US$87.37
US$120.68
+38.12%
12.98%US$145.80US$84.83US$164.2643
Nov ’25US$97.58
US$120.27
+23.26%
13.52%US$148.11US$86.16US$170.4344
Oct ’25US$112.74
US$109.16
-3.18%
13.23%US$135.94US$80.08US$182.7844
Sep ’25US$83.34
US$108.16
+29.79%
12.23%US$130.92US$80.58US$135.0044
Aug ’25US$77.98
US$105.27
+35.00%
13.06%US$134.83US$80.10US$117.0743
Jul ’25US$72.18
US$105.49
+46.15%
13.32%US$134.53US$79.62US$113.9742
Jun ’25US$78.34
US$105.72
+34.95%
13.30%US$135.01US$79.90US$113.8442
May ’25US$75.51
US$104.94
+38.98%
13.76%US$133.43US$79.97US$120.5343
Apr ’25US$73.37
US$106.19
+44.74%
14.28%US$135.75US$79.63US$132.7042
Mar ’25US$74.62
US$108.21
+45.01%
15.68%US$147.62US$79.97US$132.5143
Feb ’25US$72.46
US$114.36
+57.82%
15.89%US$149.45US$81.60US$98.8443
Jan ’25US$77.51
US$125.05
+61.33%
16.70%US$160.29US$82.08US$84.7943
US$198.67
Fair Value
21.3% undervärderad intrinsisk rabatt
42
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 14:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alibaba Group Holding Limited bevakas av 95 analytiker. 53 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company