AutoZone, Inc.

NYSE:AZO Aktierapport

Börsvärde: US$60.3b

AutoZone Värdering

Är AZO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AZO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AZO ( $3641.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $3569.21 )

Betydligt under verkligt värde: AZO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AZO?

Nyckeltal: Eftersom AZO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AZO. Detta beräknas genom att dividera AZO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AZO:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
IntäkterUS$2.45b
MarknadsvärdeUS$60.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AZO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AZO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.2x
ORLY O'Reilly Automotive
31.3x6.13%US$79.3b
CVNA Carvana
32.2x19.57%US$70.3b
PAG Penske Automotive Group
11x3.70%US$10.3b
AN AutoNation
10.3x6.18%US$6.7b
AZO AutoZone
24.7x9.03%US$60.3b

Price-To-Earnings vs Peers: AZO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AZO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
2.1x-101.03%US$1.23b
UXIN Uxin
3x-9.85%US$684.48m
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$19.54m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.7xn/aUS$12.02m
AZO 24.7xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AZO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AZO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AZO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AZO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AZO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3,641.29
US$4,225.38
+16.04%
8.78%US$4,800.00US$3,000.00n/a24
Mar ’27US$3,755.58
US$4,205.75
+11.99%
9.04%US$4,800.00US$3,000.00n/a24
Feb ’27US$3,704.29
US$4,210.13
+13.66%
8.88%US$4,800.00US$3,000.00n/a24
Jan ’27US$3,391.50
US$4,331.35
+27.71%
8.41%US$4,800.00US$3,000.00n/a23
Dec ’26US$3,946.99
US$4,579.13
+16.02%
8.53%US$4,900.00US$3,000.00n/a23
Nov ’26US$3,674.43
US$4,569.77
+24.37%
9.27%US$4,900.00US$2,900.00n/a22
Oct ’26US$4,247.96
US$4,551.59
+7.15%
9.36%US$4,900.00US$2,900.00n/a22
Sep ’26US$4,198.53
US$4,156.95
-0.99%
8.89%US$4,850.00US$2,900.00n/a22
Aug ’26US$3,858.86
US$4,144.91
+7.41%
8.78%US$4,850.00US$2,900.00n/a23
Jul ’26US$3,718.59
US$4,079.96
+9.72%
10.80%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
Jun ’26US$3,733.04
US$4,043.63
+8.32%
10.90%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
May ’26US$3,732.92
US$3,791.59
+1.57%
8.26%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Apr ’26US$3,813.27
US$3,781.17
-0.84%
8.27%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Mar ’26US$3,493.01
US$3,604.12
+3.18%
9.04%US$3,950.00US$2,750.00US$3,755.5824
Feb ’26US$3,350.21
US$3,601.00
+7.49%
9.08%US$3,950.00US$2,750.00US$3,704.2924
Jan ’26US$3,202.00
US$3,574.50
+11.63%
9.69%US$3,950.00US$2,750.00US$3,391.5024
Dec ’25US$3,169.54
US$3,288.55
+3.75%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00US$3,946.9924
Nov ’25US$2,981.19
US$3,288.13
+10.30%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00US$3,674.4324
Oct ’25US$3,172.98
US$3,258.01
+2.68%
7.75%US$3,500.00US$2,550.00US$4,247.9623
Sep ’25US$3,181.48
US$3,221.36
+1.25%
8.27%US$3,787.00US$2,550.00US$4,198.5323
Aug ’25US$3,148.36
US$3,198.01
+1.58%
7.44%US$3,450.00US$2,550.00US$3,858.8623
Jul ’25US$2,832.79
US$3,194.75
+12.78%
7.39%US$3,450.00US$2,550.00US$3,718.5923
Jun ’25US$2,769.94
US$3,190.40
+15.18%
7.40%US$3,450.00US$2,550.00US$3,733.0423
May ’25US$2,946.81
US$3,268.59
+10.92%
8.31%US$3,600.00US$2,480.00US$3,732.9224
Apr ’25US$3,168.60
US$3,243.23
+2.36%
8.27%US$3,600.00US$2,480.00US$3,813.2724
Mar ’25US$3,035.99
US$3,169.59
+4.40%
8.40%US$3,556.00US$2,480.00US$3,493.0123
US$4.23k
Fair Value
13.8% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/08 06:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/06 00:00
Intäkter2026/02/14
Årlig intjäning2025/08/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AutoZone, Inc. bevakas av 48 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Justin KleberBaird