Carvana Co.

NYSE:CVNA Aktierapport

Börsvärde: US$74.5b

Carvana Värdering

Är CVNA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CVNA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CVNA ( $325.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $424.85 )

Betydligt under verkligt värde: CVNA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVNA?

Nyckeltal: Eftersom CVNA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVNA. Detta beräknas genom att dividera CVNA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVNA:s PE Ratio?
PE-förhållande33x
IntäkterUS$1.41b
MarknadsvärdeUS$74.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVNA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVNA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
ORLY O'Reilly Automotive
31.6x6.13%US$78.7b
AZO AutoZone
25.7x8.29%US$62.1b
PAG Penske Automotive Group
11.5x2.53%US$11.0b
LAD Lithia Motors
8.4x10.86%US$7.1b
CVNA Carvana
33x20.07%US$74.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CVNA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVNA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
2.2x-101.03%US$1.33b
TLF Tandy Leather Factory
2.4xn/aUS$25.01m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.8xn/aUS$12.36m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
CVNA 33.0xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies10PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVNA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVNA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33x
Verklig PE Förhållande32.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVNA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVNA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$325.10
US$431.45
+32.71%
14.32%US$550.00US$300.00n/a22
Feb ’27US$401.11
US$483.55
+20.55%
13.66%US$600.00US$330.00n/a22
Jan ’27US$422.02
US$446.43
+5.79%
12.42%US$550.00US$330.00n/a23
Dec ’26US$375.26
US$420.78
+12.13%
11.03%US$500.00US$330.00n/a23
Nov ’26US$306.54
US$421.15
+37.39%
11.67%US$500.00US$330.00n/a20
Oct ’26US$395.41
US$421.95
+6.71%
11.76%US$500.00US$330.00n/a20
Sep ’26US$371.92
US$414.20
+11.37%
11.99%US$500.00US$330.00n/a20
Aug ’26US$367.78
US$399.20
+8.54%
16.76%US$500.00US$230.00n/a20
Jul ’26US$338.26
US$301.87
-10.76%
20.33%US$400.00US$108.00n/a20
Jun ’26US$327.16
US$285.46
-12.75%
18.23%US$340.00US$108.00n/a20
May ’26US$251.87
US$258.56
+2.65%
21.06%US$340.00US$108.00n/a20
Apr ’26US$212.59
US$265.56
+24.91%
21.65%US$340.00US$108.00n/a20
Mar ’26US$233.10
US$274.66
+17.83%
19.46%US$350.00US$108.00n/a20
Feb ’26US$247.48
US$253.41
+2.39%
21.37%US$350.00US$108.00US$401.1120
Jan ’26US$203.36
US$248.81
+22.35%
19.89%US$330.00US$108.00US$422.0220
Dec ’25US$260.42
US$246.31
-5.42%
19.27%US$320.00US$108.00US$375.2620
Nov ’25US$229.08
US$234.74
+2.47%
24.86%US$320.00US$108.00US$306.5419
Oct ’25US$175.80
US$154.81
-11.94%
21.48%US$200.00US$72.00US$395.4121
Sep ’25US$150.62
US$149.47
-0.76%
21.79%US$200.00US$72.00US$371.9219
Aug ’25US$146.52
US$142.63
-2.65%
25.48%US$200.00US$54.00US$367.7819
Jul ’25US$124.35
US$109.18
-12.20%
23.96%US$150.00US$54.00US$338.2617
Jun ’25US$99.98
US$105.71
+5.73%
21.20%US$135.00US$54.00US$327.1617
May ’25US$87.09
US$65.41
-24.89%
22.29%US$90.00US$26.00US$251.8718
Apr ’25US$86.79
US$62.86
-27.58%
23.57%US$90.00US$26.00US$212.5918
Mar ’25US$82.96
US$55.53
-33.06%
23.71%US$80.00US$26.00US$233.1017
Feb ’25US$42.53
US$38.61
-9.21%
31.67%US$62.00US$15.00US$247.4818
US$431.45
Fair Value
24.7% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/23 22:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/23 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carvana Co. bevakas av 44 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.