O'Reilly Automotive, Inc.

NasdaqGS:ORLY Aktierapport

Börsvärde: US$75.5b

O'Reilly Automotive Värdering

Är ORLY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORLY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.74
Fair Value
32.4% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORLY ( $89.69 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $67.74 )

Betydligt under verkligt värde: ORLY handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORLY?

Nyckeltal: Eftersom ORLY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORLY. Detta beräknas genom att dividera ORLY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORLY:s PE Ratio?
PE-förhållande32.2x
IntäkterUS$2.38b
MarknadsvärdeUS$75.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORLY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORLY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.7x
AZO AutoZone
23.8x6.73%US$60.3b
CVNA Carvana
108.5x27.44%US$66.4b
PAG Penske Automotive Group
12.1x1.74%US$11.3b
LAD Lithia Motors
10.2x10.17%US$8.5b
ORLY O'Reilly Automotive
32.2x6.77%US$75.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ORLY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORLY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.62m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.07m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$504.44k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
ORLY 32.2xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.2 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORLY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.2x
Verklig PE Förhållande18.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORLY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$89.69
US$97.24
+8.42%
12.13%US$107.00US$62.00n/a23
Jun ’26US$91.17
US$97.17
+6.58%
12.12%US$106.67US$62.00n/a23
May ’26US$93.85
US$97.36
+3.75%
10.91%US$106.67US$62.00n/a23
Apr ’26US$95.45
US$93.97
-1.56%
10.05%US$103.33US$61.33n/a23
Mar ’26US$91.58
US$93.91
+2.55%
10.05%US$103.33US$61.33n/a23
Feb ’26US$86.29
US$87.18
+1.02%
12.06%US$100.00US$58.00n/a24
Jan ’26US$79.05
US$84.78
+7.25%
11.46%US$96.67US$58.00n/a24
Dec ’25US$82.88
US$84.21
+1.60%
11.35%US$93.33US$58.00n/a23
Nov ’25US$76.44
US$83.57
+9.33%
11.35%US$93.33US$58.00n/a23
Oct ’25US$77.47
US$78.37
+1.17%
10.45%US$86.67US$54.00n/a22
Sep ’25US$75.33
US$78.12
+3.70%
10.23%US$86.00US$54.00n/a22
Aug ’25US$75.56
US$76.73
+1.55%
10.17%US$85.00US$54.00n/a22
Jul ’25US$67.75
US$76.66
+13.15%
10.17%US$85.00US$54.00n/a22
Jun ’25US$64.22
US$76.74
+19.50%
10.25%US$85.00US$54.00US$91.1722
May ’25US$67.01
US$76.41
+14.04%
9.87%US$85.00US$54.00US$93.8523
Apr ’25US$75.35
US$74.65
-0.93%
9.91%US$86.67US$52.00US$95.4523
Mar ’25US$72.36
US$73.81
+1.99%
9.26%US$83.33US$52.00US$91.5822
Feb ’25US$69.45
US$69.28
-0.24%
9.29%US$78.00US$48.00US$86.2922
Jan ’25US$63.34
US$68.29
+7.82%
8.46%US$76.67US$48.00US$79.0522
Dec ’24US$65.37
US$67.67
+3.52%
7.92%US$73.33US$48.00US$82.8822
Nov ’24US$63.04
US$67.41
+6.93%
8.21%US$73.33US$46.67US$76.4422
Oct ’24US$60.59
US$66.73
+10.14%
7.81%US$71.67US$46.67US$77.4721
Sep ’24US$63.16
US$66.75
+5.68%
7.80%US$71.67US$46.67US$75.3321
Aug ’24US$62.07
US$66.32
+6.85%
8.53%US$71.67US$45.33US$75.5622
Jul ’24US$63.69
US$64.51
+1.29%
8.60%US$70.33US$45.33US$67.7522
Jun ’24US$59.69
US$64.25
+7.65%
8.60%US$70.33US$45.33US$64.2222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$97.24
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/20 04:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

O'Reilly Automotive, Inc. bevakas av 61 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research