O'Reilly Automotive, Inc.

NasdaqGS:ORLY Aktierapport

Börsvärde: US$74.8b

O'Reilly Automotive Värdering

Är ORLY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ORLY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ORLY ( $84.24 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $62.34 )

Betydligt under verkligt värde: ORLY handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORLY?

Nyckeltal: Eftersom ORLY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORLY. Detta beräknas genom att dividera ORLY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORLY:s PE Ratio?
PE-förhållande26.8x
IntäkterUS$2.60b
MarknadsvärdeUS$74.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORLY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORLY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
AZO AutoZone
19.5x9.15%US$51.6b
CVNA Carvana
35x17.62%US$75.7b
PAG Penske Automotive Group
13.2x4.06%US$11.8b
MUSA Murphy USA
18.8x-0.67%US$10.4b
ORLY O'Reilly Automotive
26.8x6.30%US$74.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ORLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORLY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
2x-81.56%US$1.10b
LE Lands' End
1x-80.43%US$334.46m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$8.48m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$13.18k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ORLY 26.8xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies14PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORLY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.8x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORLY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$84.24
US$110.25
+30.88%
6.42%US$120.00US$89.00n/a24
Jun ’27US$86.64
US$110.78
+27.87%
6.04%US$120.00US$89.00n/a23
May ’27US$96.67
US$108.92
+12.67%
10.07%US$120.00US$64.00n/a24
Apr ’27US$92.10
US$105.52
+14.57%
9.72%US$115.00US$64.00n/a25
Mar ’27US$93.88
US$105.72
+12.61%
9.74%US$115.00US$64.00n/a25
Feb ’27US$98.41
US$108.76
+10.52%
10.71%US$125.00US$64.00n/a25
Jan ’27US$91.21
US$109.84
+20.43%
10.61%US$125.00US$64.00n/a25
Dec ’26US$101.24
US$110.00
+8.65%
10.84%US$125.00US$64.00n/a24
Nov ’26US$94.44
US$110.13
+16.61%
11.32%US$125.00US$62.00n/a23
Oct ’26US$105.68
US$110.23
+4.30%
7.25%US$125.00US$86.00n/a22
Sep ’26US$103.68
US$109.00
+5.13%
6.46%US$120.00US$86.00n/a21
Aug ’26US$99.12
US$108.19
+9.15%
6.77%US$120.00US$86.00n/a21
Jul ’26US$90.50
US$97.26
+7.47%
12.14%US$107.00US$62.00US$92.6923
Jun ’26US$91.17
US$97.17
+6.58%
12.12%US$106.67US$62.00US$86.6423
May ’26US$93.85
US$97.36
+3.75%
10.91%US$106.67US$62.00US$96.6723
Apr ’26US$95.45
US$93.97
-1.56%
10.05%US$103.33US$61.33US$92.1023
Mar ’26US$91.58
US$93.91
+2.55%
10.05%US$103.33US$61.33US$93.8823
Feb ’26US$86.29
US$87.18
+1.02%
12.06%US$100.00US$58.00US$98.4124
Jan ’26US$79.05
US$84.78
+7.25%
11.46%US$96.67US$58.00US$91.2124
Dec ’25US$82.88
US$84.21
+1.60%
11.35%US$93.33US$58.00US$101.2423
Nov ’25US$76.44
US$83.57
+9.33%
11.35%US$93.33US$58.00US$94.4423
Oct ’25US$77.47
US$78.37
+1.17%
10.45%US$86.67US$54.00US$105.6822
Sep ’25US$75.33
US$78.12
+3.70%
10.23%US$86.00US$54.00US$103.6822
Aug ’25US$75.56
US$76.73
+1.55%
10.17%US$85.00US$54.00US$99.1222
Jul ’25US$67.75
US$76.66
+13.15%
10.17%US$85.00US$54.00US$90.5022
US$110.25
Fair Value
23.6% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/06 21:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/06 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

O'Reilly Automotive, Inc. bevakas av 48 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig KennisonBaird
Justin KleberBaird
Alan RifkinBarclays