Murphy USA Inc.

NYSE:MUSA Aktierapport

Börsvärde: US$9.6b

Murphy USA Värdering

Är MUSA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MUSA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MUSA ( $520.24 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $394.58 )

Betydligt under verkligt värde: MUSA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MUSA?

Nyckeltal: Eftersom MUSA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MUSA. Detta beräknas genom att dividera MUSA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MUSA:s PE Ratio?
PE-förhållande20.5x
IntäkterUS$470.60m
MarknadsvärdeUS$9.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MUSA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MUSA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
PAG Penske Automotive Group
11.4x3.34%US$10.5b
AN AutoNation
10.6x6.13%US$7.0b
KMX CarMax
22.2x23.33%US$5.4b
LAD Lithia Motors
7.9x9.99%US$6.5b
MUSA Murphy USA
20.5x3.41%US$9.6b

Price-To-Earnings vs Peers: MUSA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MUSA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
2.1x-101.03%US$1.21b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$18.81m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$9.69m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$68.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MUSA 20.5xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies13PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MUSA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MUSA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MUSA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.5x
Verklig PE Förhållande14.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MUSA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MUSA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$520.24
US$513.78
-1.24%
14.59%US$600.00US$350.00n/a9
Apr ’27US$494.82
US$441.56
-10.76%
16.35%US$550.00US$340.00n/a9
Mar ’27US$390.74
US$429.38
+9.89%
15.67%US$550.00US$340.00n/a8
Feb ’27US$422.51
US$439.00
+3.90%
13.43%US$550.00US$340.00n/a8
Jan ’27US$403.52
US$423.29
+4.90%
16.37%US$550.00US$340.00n/a7
Dec ’26US$385.63
US$423.29
+9.76%
16.37%US$550.00US$340.00n/a7
Nov ’26US$358.20
US$423.29
+18.17%
16.37%US$550.00US$340.00n/a7
Oct ’26US$394.60
US$446.71
+13.21%
18.57%US$600.00US$350.00n/a7
Sep ’26US$376.50
US$446.71
+18.65%
18.57%US$600.00US$350.00n/a7
Aug ’26US$362.19
US$446.71
+23.34%
18.57%US$600.00US$350.00n/a7
Jul ’26US$416.70
US$496.75
+19.21%
15.08%US$600.00US$360.00n/a8
Jun ’26US$426.79
US$506.50
+18.68%
12.78%US$600.00US$400.00n/a8
May ’26US$498.51
US$517.70
+3.85%
12.97%US$600.00US$400.00n/a10
Apr ’26US$475.20
US$512.63
+7.88%
14.46%US$600.00US$400.00US$494.828
Mar ’26US$469.24
US$501.43
+6.86%
13.88%US$590.00US$400.00US$390.747
Feb ’26US$502.91
US$495.86
-1.40%
15.64%US$590.00US$370.00US$422.517
Jan ’26US$501.75
US$495.00
-1.35%
15.39%US$590.00US$370.00US$403.527
Dec ’25US$547.80
US$495.00
-9.64%
15.39%US$590.00US$370.00US$385.637
Nov ’25US$484.77
US$493.57
+1.82%
15.69%US$590.00US$370.00US$358.207
Oct ’25US$496.43
US$487.43
-1.81%
18.22%US$590.00US$325.00US$394.607
Sep ’25US$519.63
US$484.57
-6.75%
18.73%US$590.00US$325.00US$376.507
Aug ’25US$514.98
US$482.43
-6.32%
18.55%US$590.00US$325.00US$362.197
Jul ’25US$463.48
US$418.00
-9.81%
11.73%US$460.00US$315.00US$416.706
Jun ’25US$438.75
US$425.86
-2.94%
11.46%US$470.00US$315.00US$426.797
May ’25US$411.80
US$427.43
+3.80%
11.96%US$490.00US$315.00US$498.517
Apr ’25US$426.97
US$423.71
-0.76%
12.26%US$490.00US$315.00US$475.207
US$513.78
Fair Value
1.3% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/28 14:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/28 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Murphy USA Inc. bevakas av 13 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lisa LewandowskiBofA Global Research
Bonnie HerzogGoldman Sachs
Corey TarloweJefferies LLC