CarMax, Inc.

NYSE:KMX Aktierapport

Börsvärde: US$7.2b

CarMax Värdering

Är KMX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KMX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KMX ( $50.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $5.88 )

Betydligt under verkligt värde: KMX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KMX?

Nyckeltal: Eftersom KMX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KMX. Detta beräknas genom att dividera KMX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KMX:s PE Ratio?
PE-förhållande32.5x
IntäkterUS$222.54m
MarknadsvärdeUS$7.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KMX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KMX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
AN AutoNation
9.2x5.44%US$6.2b
LAD Lithia Motors
9.8x12.56%US$7.0b
MUSA Murphy USA
18.7x-0.67%US$10.4b
PAG Penske Automotive Group
12.9x4.06%US$11.8b
KMX CarMax
32.5x24.55%US$7.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KMX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KMX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
2x-81.56%US$1.10b
LE Lands' End
1x-80.43%US$334.46m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$8.48m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$13.18k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KMX 32.5xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies14PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KMX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.5 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KMX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KMX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.5x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KMX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KMX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$50.98
US$51.31
+0.64%
30.70%US$96.00US$33.00n/a13
Jun ’27US$45.02
US$42.15
-6.37%
42.76%US$99.00US$19.00n/a13
May ’27US$38.53
US$42.17
+9.44%
44.49%US$99.00US$19.00n/a12
Apr ’27US$40.31
US$40.08
-0.56%
47.50%US$99.00US$19.00n/a12
Mar ’27US$43.17
US$39.62
-8.23%
46.61%US$99.00US$19.00n/a13
Feb ’27US$44.54
US$39.00
-12.44%
47.03%US$99.00US$19.00n/a13
Jan ’27US$38.64
US$38.31
-0.86%
48.51%US$99.00US$19.00n/a13
Dec ’26US$38.56
US$40.00
+3.73%
45.39%US$99.00US$25.00n/a13
Nov ’26US$41.91
US$55.50
+32.43%
30.73%US$111.00US$35.00n/a14
Oct ’26US$46.04
US$59.64
+29.55%
29.84%US$111.00US$35.00n/a14
Sep ’26US$61.35
US$81.44
+32.74%
19.84%US$120.00US$52.00n/a16
Aug ’26US$55.98
US$82.19
+46.82%
18.99%US$120.00US$52.00n/a16
Jul ’26US$70.28
US$85.07
+21.05%
21.64%US$122.13US$52.00US$51.8216
Jun ’26US$64.46
US$84.13
+30.52%
19.05%US$118.00US$55.00US$45.0216
May ’26US$65.52
US$83.88
+28.02%
19.14%US$118.00US$55.00US$38.5316
Apr ’26US$78.88
US$90.52
+14.76%
19.55%US$123.00US$56.00US$40.3116
Mar ’26US$82.97
US$91.02
+9.70%
19.20%US$123.00US$56.00US$43.1716
Feb ’26US$85.64
US$89.46
+4.46%
18.64%US$123.00US$56.00US$44.5416
Jan ’26US$81.76
US$89.33
+9.26%
18.92%US$123.00US$56.00US$38.6416
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.85%
20.53%US$123.00US$58.00US$38.5615
Nov ’25US$72.30
US$82.08
+13.53%
20.70%US$123.00US$58.00US$41.9115
Oct ’25US$78.17
US$81.88
+4.74%
21.01%US$123.00US$50.00US$46.0416
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.90%
23.66%US$123.00US$50.00US$61.3516
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.50%
23.66%US$123.00US$50.00US$55.9816
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.57%
24.38%US$123.00US$50.00US$70.2815
US$51.31
Fair Value
0.6% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/05 17:11
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/02 00:00
Intäkter2026/05/31
Årlig intjäning2026/02/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CarMax, Inc. bevakas av 36 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays