CarMax, Inc.

NYSE:KMX Aktierapport

Börsvärde: US$8.9b

CarMax Värdering

Är KMX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KMX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.97
Fair Value
18.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: KMX ( $58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $70.97 )

Betydligt under verkligt värde: KMX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KMX?

Nyckeltal: Eftersom KMX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KMX. Detta beräknas genom att dividera KMX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KMX:s PE Ratio?
PE-förhållande15.6x
IntäkterUS$558.50m
MarknadsvärdeUS$8.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KMX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KMX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
MUSA Murphy USA
16.5x4.63%US$8.1b
AN AutoNation
11.4x9.47%US$7.3b
PAG Penske Automotive Group
11.6x2.01%US$11.1b
LAD Lithia Motors
8.4x8.66%US$7.5b
KMX CarMax
15.6x16.04%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Peers: KMX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KMX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLF Tandy Leather Factory
2.3xn/aUS$30.22m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.5xn/aUS$16.57m
COSG Cosmos Group Holdings
0.02xn/aUS$229.30k
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$67.34k
KMX 15.6xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies10PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KMX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.6 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KMX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KMX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.6x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KMX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KMX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$58.00
US$82.31
+41.92%
18.93%US$120.00US$52.00n/a16
Jul ’26US$70.28
US$85.07
+21.05%
21.64%US$122.13US$52.00n/a16
Jun ’26US$64.46
US$84.13
+30.52%
19.05%US$118.00US$55.00n/a16
May ’26US$65.52
US$83.88
+28.02%
19.14%US$118.00US$55.00n/a16
Apr ’26US$78.88
US$90.52
+14.76%
19.55%US$123.00US$56.00n/a16
Mar ’26US$82.97
US$91.02
+9.70%
19.20%US$123.00US$56.00n/a16
Feb ’26US$85.64
US$89.46
+4.46%
18.64%US$123.00US$56.00n/a16
Jan ’26US$81.76
US$89.33
+9.26%
18.92%US$123.00US$56.00n/a16
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.85%
20.53%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.30
US$82.08
+13.53%
20.70%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$78.17
US$81.88
+4.74%
21.01%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.90%
23.66%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.50%
23.66%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.57%
24.38%US$123.00US$50.00US$70.2815
Jun ’25US$70.26
US$79.63
+13.33%
24.04%US$125.00US$48.00US$64.4616
May ’25US$67.21
US$80.35
+19.55%
23.39%US$125.00US$48.00US$65.5217
Apr ’25US$85.94
US$84.34
-1.87%
22.89%US$135.00US$50.00US$78.8817
Mar ’25US$79.30
US$82.11
+3.55%
24.15%US$135.00US$50.00US$82.9715
Feb ’25US$72.84
US$80.98
+11.18%
24.79%US$135.00US$44.00US$85.6416
Jan ’25US$76.74
US$79.91
+4.13%
25.59%US$135.00US$44.00US$81.7616
Dec ’24US$67.39
US$78.03
+15.78%
27.31%US$135.00US$44.00US$83.9715
Nov ’24US$61.49
US$79.29
+28.95%
26.62%US$135.00US$44.00US$72.3015
Oct ’24US$70.73
US$80.60
+13.95%
25.55%US$135.00US$44.00US$78.1715
Sep ’24US$83.58
US$81.47
-2.53%
25.53%US$135.00US$44.00US$84.5515
Aug ’24US$84.08
US$81.40
-3.19%
25.30%US$135.00US$44.00US$81.6015
Jul ’24US$83.70
US$80.27
-4.10%
25.65%US$135.00US$44.00US$71.2115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$82.31
Fair Value
29.5% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/30 07:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/30 00:00
Intäkter2025/05/31
Årlig intjäning2025/02/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CarMax, Inc. bevakas av 47 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company