AutoNation, Inc.

NYSE:AN Aktierapport

Börsvärde: US$7.6b

AutoNation Värdering

Är AN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: AN ( $206.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $291.3 )

Betydligt under verkligt värde: AN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AN?

Nyckeltal: Eftersom AN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AN. Detta beräknas genom att dividera AN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AN:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterUS$663.10m
MarknadsvärdeUS$7.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
MUSA Murphy USA
16x4.45%US$7.6b
LAD Lithia Motors
8.9x8.59%US$8.1b
PAG Penske Automotive Group
11x2.39%US$10.7b
KMX CarMax
12x13.18%US$5.6b
AN AutoNation
11.4x8.94%US$7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: AN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-103.44%US$1.16b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.70m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$12.74m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$72.24k
AN 11.4xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande16.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$206.48
US$236.60
+14.59%
11.89%US$300.00US$200.00n/a10
Dec ’26US$210.33
US$237.09
+12.72%
11.52%US$300.00US$200.00n/a11
Nov ’26US$199.87
US$228.30
+14.22%
8.21%US$265.00US$200.00n/a10
Oct ’26US$223.55
US$223.60
+0.022%
9.32%US$265.00US$200.00n/a10
Sep ’26US$219.08
US$221.91
+1.29%
7.99%US$255.00US$200.00n/a11
Aug ’26US$190.58
US$217.09
+13.91%
9.79%US$255.00US$185.00n/a11
Jul ’26US$204.00
US$205.00
+0.49%
11.35%US$255.00US$175.00n/a12
Jun ’26US$183.85
US$202.50
+10.14%
9.37%US$240.00US$175.00n/a12
May ’26US$175.02
US$200.15
+14.36%
10.04%US$240.00US$175.00n/a13
Apr ’26US$164.12
US$207.55
+26.46%
10.27%US$245.00US$175.00n/a11
Mar ’26US$182.37
US$207.09
+13.56%
8.29%US$240.00US$190.00n/a11
Feb ’26US$188.55
US$198.91
+5.49%
8.04%US$230.00US$170.00n/a11
Jan ’26US$169.84
US$197.64
+16.37%
8.17%US$230.00US$169.00US$206.4811
Dec ’25US$178.89
US$197.64
+10.48%
8.17%US$230.00US$169.00US$210.3311
Nov ’25US$156.25
US$195.91
+25.38%
7.10%US$220.00US$169.00US$199.8711
Oct ’25US$178.10
US$199.82
+12.19%
6.53%US$220.00US$180.00US$223.5511
Sep ’25US$177.98
US$190.30
+6.92%
12.17%US$220.00US$145.00US$219.0810
Aug ’25US$183.95
US$190.10
+3.34%
12.53%US$220.00US$145.00US$190.5810
Jul ’25US$161.88
US$181.80
+12.31%
13.05%US$220.00US$145.00US$204.0010
Jun ’25US$170.25
US$179.80
+5.61%
11.75%US$211.00US$145.00US$183.8510
May ’25US$162.85
US$176.64
+8.47%
12.78%US$211.00US$140.00US$175.0211
Apr ’25US$164.76
US$169.55
+2.90%
14.19%US$220.00US$140.00US$164.1211
Mar ’25US$151.98
US$168.40
+10.80%
14.81%US$220.00US$140.00US$182.3710
Feb ’25US$145.63
US$170.33
+16.96%
20.61%US$255.00US$117.00US$188.5512
Jan ’25US$150.18
US$166.50
+10.87%
21.90%US$255.00US$117.00US$169.8410
US$236.6
Fair Value
12.7% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/31 16:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/31 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AutoNation, Inc. bevakas av 28 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John BabcockBarclays
Andrew FungBerenberg
John MurphyBofA Global Research