Valvoline Inc.

NYSE:VVV Aktierapport

Börsvärde: US$3.9b

Valvoline Värdering

Är VVV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för VVV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VVV ( $30.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $17.62 )

Betydligt under verkligt värde: VVV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VVV?

Nyckeltal: Eftersom VVV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VVV. Detta beräknas genom att dividera VVV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VVV:s PE Ratio?
PE-förhållande37.3x
IntäkterUS$103.70m
MarknadsvärdeUS$3.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VVV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VVV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.9x
ABG Asbury Automotive Group
7.5x7.07%US$3.8b
GPI Group 1 Automotive
11.9x17.32%US$3.3b
SAH Sonic Automotive
11.4x11.35%US$2.4b
AN AutoNation
8.9x0.85%US$6.9b
VVV Valvoline
37.3x50.79%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Peers: VVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VVV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.8x-81.52%US$1.01b
LE Lands' End
0.9x-98.14%US$321.44m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$13.76k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VVV 37.3xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies13PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.3 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VVV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VVV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.3x
Verklig PE Förhållande37.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VVV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 37.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VVV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$30.32
US$43.50
+43.47%
7.62%US$48.00US$35.00n/a16
Sep ’27US$31.84
US$43.50
+36.62%
7.62%US$48.00US$35.00n/a16
Aug ’27US$38.41
US$43.60
+13.51%
8.15%US$48.00US$35.00n/a15
Jul ’27US$38.15
US$42.20
+10.62%
9.17%US$48.00US$35.00n/a15
Jun ’27US$33.43
US$42.20
+26.23%
9.17%US$48.00US$35.00n/a15
May ’27US$32.61
US$41.73
+27.98%
7.50%US$48.00US$35.00n/a15
Apr ’27US$34.09
US$41.73
+22.42%
7.50%US$48.00US$35.00n/a15
Mar ’27US$37.80
US$41.60
+10.05%
7.59%US$48.00US$35.00n/a15
Feb ’27US$32.72
US$39.13
+19.60%
10.47%US$48.00US$30.00n/a15
Jan ’27US$29.06
US$39.07
+34.43%
10.55%US$48.00US$30.00n/a15
Dec ’26US$30.29
US$39.15
+29.26%
11.42%US$48.00US$30.00n/a13
Nov ’26US$33.01
US$44.04
+33.41%
7.95%US$50.00US$38.00n/a13
Oct ’26US$35.82
US$44.19
+23.37%
7.81%US$50.00US$38.00n/a13
Sep ’26US$38.78
US$43.73
+12.77%
6.90%US$48.00US$38.00US$31.8413
Aug ’26US$35.02
US$42.75
+22.07%
7.88%US$48.00US$37.00US$38.4112
Jul ’26US$39.28
US$42.23
+7.51%
7.94%US$48.00US$37.00US$38.1513
Jun ’26US$34.59
US$41.85
+20.98%
7.89%US$48.00US$37.00US$33.4313
May ’26US$33.76
US$42.81
+26.80%
7.63%US$48.00US$38.00US$32.6113
Apr ’26US$35.07
US$43.46
+23.92%
6.86%US$48.00US$38.00US$34.0912
Mar ’26US$36.88
US$43.46
+17.84%
6.86%US$48.00US$38.00US$37.8012
Feb ’26US$37.11
US$43.31
+16.70%
8.51%US$49.00US$37.00US$32.7213
Jan ’26US$36.18
US$43.62
+20.55%
7.76%US$49.00US$37.00US$29.0613
Dec ’25US$39.71
US$43.75
+10.17%
7.98%US$49.00US$37.00US$30.2912
Nov ’25US$40.37
US$46.50
+15.18%
7.21%US$52.00US$40.00US$33.0112
Oct ’25US$41.39
US$45.91
+10.92%
6.47%US$50.00US$40.00US$35.8211
Sep ’25US$42.20
US$45.91
+8.79%
6.47%US$50.00US$40.00US$38.7811
US$43.5
Fair Value
30.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/09 02:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/09 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valvoline Inc. bevakas av 23 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird
Craig KennisonBaird