Valvoline Inc.

NYSE:VVV Aktierapport

Börsvärde: US$4.9b

Valvoline Värdering

Är VVV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VVV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VVV ( $37.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $12.06 )

Betydligt under verkligt värde: VVV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VVV?

Nyckeltal: Eftersom VVV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VVV. Detta beräknas genom att dividera VVV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VVV:s PE Ratio?
PE-förhållande54.1x
IntäkterUS$88.70m
MarknadsvärdeUS$4.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VVV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VVV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
ABG Asbury Automotive Group
9.2x12.12%US$4.5b
GPI Group 1 Automotive
12.2x18.17%US$4.0b
LAD Lithia Motors
9x11.16%US$7.8b
KMX CarMax
12.7x13.44%US$6.5b
VVV Valvoline
54.1x44.37%US$4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: VVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VVV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
2.3x-103.47%US$1.37b
TLF Tandy Leather Factory
2.4xn/aUS$25.09m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.7xn/aUS$12.66m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
VVV 54.1xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.1 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VVV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VVV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.1x
Verklig PE Förhållande35.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 54.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VVV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$37.68
US$41.60
+10.40%
7.59%US$48.00US$35.00n/a15
Feb ’27US$32.72
US$39.13
+19.60%
10.47%US$48.00US$30.00n/a15
Jan ’27US$29.06
US$39.07
+34.43%
10.55%US$48.00US$30.00n/a15
Dec ’26US$30.29
US$39.15
+29.26%
11.42%US$48.00US$30.00n/a13
Nov ’26US$33.01
US$44.04
+33.41%
7.95%US$50.00US$38.00n/a13
Oct ’26US$35.82
US$44.19
+23.37%
7.81%US$50.00US$38.00n/a13
Sep ’26US$38.78
US$43.73
+12.77%
6.90%US$48.00US$38.00n/a13
Aug ’26US$35.02
US$42.75
+22.07%
7.88%US$48.00US$37.00n/a12
Jul ’26US$39.28
US$42.23
+7.51%
7.94%US$48.00US$37.00n/a13
Jun ’26US$34.59
US$41.85
+20.98%
7.89%US$48.00US$37.00n/a13
May ’26US$33.76
US$42.81
+26.80%
7.63%US$48.00US$38.00n/a13
Apr ’26US$35.07
US$43.46
+23.92%
6.86%US$48.00US$38.00n/a12
Mar ’26US$36.88
US$43.46
+17.84%
6.86%US$48.00US$38.00n/a12
Feb ’26US$37.11
US$43.31
+16.70%
8.51%US$49.00US$37.00US$32.7213
Jan ’26US$36.18
US$43.62
+20.55%
7.76%US$49.00US$37.00US$29.0613
Dec ’25US$39.71
US$43.75
+10.17%
7.98%US$49.00US$37.00US$30.2912
Nov ’25US$40.37
US$46.50
+15.18%
7.21%US$52.00US$40.00US$33.0112
Oct ’25US$41.39
US$45.91
+10.92%
6.47%US$50.00US$40.00US$35.8211
Sep ’25US$42.20
US$45.91
+8.79%
6.47%US$50.00US$40.00US$38.7811
Aug ’25US$45.99
US$47.60
+3.50%
8.09%US$54.00US$40.00US$35.0210
Jul ’25US$42.08
US$46.70
+10.98%
6.97%US$50.00US$40.00US$39.2810
Jun ’25US$40.60
US$46.44
+14.40%
7.18%US$50.00US$40.00US$34.599
May ’25US$42.50
US$44.91
+5.67%
7.76%US$50.00US$39.00US$33.7610
Apr ’25US$44.77
US$44.67
-0.23%
8.04%US$50.00US$39.00US$35.079
Mar ’25US$43.17
US$41.63
-3.58%
7.69%US$46.00US$36.00US$36.888
Feb ’25US$36.96
US$40.56
+9.73%
8.55%US$46.00US$36.00US$37.119
US$41.6
Fair Value
9.4% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/12 15:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/12 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valvoline Inc. bevakas av 22 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig KennisonBaird
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird