Valvoline Inc.

NYSE:VVV Aktierapport

Börsvärde: US$4.5b

Valvoline Värdering

Är VVV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VVV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.93
Fair Value
297.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: VVV ( $35.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $8.93 )

Betydligt under verkligt värde: VVV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VVV?

Nyckeltal: Eftersom VVV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VVV. Detta beräknas genom att dividera VVV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VVV:s PE Ratio?
PE-förhållande16.5x
IntäkterUS$274.50m
MarknadsvärdeUS$4.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VVV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VVV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
ABG Asbury Automotive Group
11.9x15.5%US$5.0b
GPI Group 1 Automotive
11.9x9.5%US$5.7b
LAD Lithia Motors
10.4x13.0%US$8.4b
AN AutoNation
9.8x7.8%US$6.7b
VVV Valvoline
16.5xn/aUS$4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: VVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VVV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.39m
SSOK Sunstock
1.1xn/aUS$804.20k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VVV 16.5xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VVV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VVV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VVV s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VVV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.54
US$43.46
+22.3%
6.9%US$48.00US$38.00n/a12
Feb ’26US$37.11
US$43.31
+16.7%
8.5%US$49.00US$37.00n/a13
Jan ’26US$36.18
US$43.62
+20.6%
7.8%US$49.00US$37.00n/a13
Dec ’25US$39.71
US$43.75
+10.2%
8.0%US$49.00US$37.00n/a12
Nov ’25US$40.37
US$46.50
+15.2%
7.2%US$52.00US$40.00n/a12
Oct ’25US$41.39
US$45.91
+10.9%
6.5%US$50.00US$40.00n/a11
Sep ’25US$42.20
US$45.91
+8.8%
6.5%US$50.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$45.99
US$47.60
+3.5%
8.1%US$54.00US$40.00n/a10
Jul ’25US$42.08
US$46.70
+11.0%
7.0%US$50.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$40.60
US$46.44
+14.4%
7.2%US$50.00US$40.00n/a9
May ’25US$42.50
US$44.91
+5.7%
7.8%US$50.00US$39.00n/a10
Apr ’25US$44.77
US$44.67
-0.2%
8.0%US$50.00US$39.00n/a9
Mar ’25US$43.17
US$41.63
-3.6%
7.7%US$46.00US$36.00US$36.888
Feb ’25US$36.96
US$40.56
+9.7%
8.6%US$46.00US$36.00US$37.119
Jan ’25US$37.58
US$39.78
+5.8%
8.5%US$46.00US$36.00US$36.189
Dec ’24US$34.94
US$39.78
+13.8%
8.5%US$46.00US$36.00US$39.719
Nov ’24US$29.67
US$40.56
+36.7%
9.5%US$46.00US$35.00US$40.379
Oct ’24US$32.24
US$41.33
+28.2%
9.5%US$47.00US$36.00US$41.399
Sep ’24US$34.72
US$41.86
+20.6%
9.8%US$47.00US$36.00US$42.207
Aug ’24US$37.50
US$42.43
+13.1%
5.6%US$46.00US$39.00US$45.997
Jul ’24US$37.51
US$41.43
+10.4%
5.0%US$45.00US$39.00US$42.087
Jun ’24US$38.83
US$41.50
+6.9%
3.0%US$43.00US$40.00US$40.606
May ’24US$35.02
US$39.43
+12.6%
5.9%US$42.00US$35.00US$42.507
Apr ’24US$34.94
US$39.43
+12.8%
5.9%US$42.00US$35.00US$44.777
Mar ’24US$34.37
US$39.29
+14.3%
5.9%US$42.00US$35.00US$43.177
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$43.46
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valvoline Inc. bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Justin KleberBaird
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research