First Capital Real Estate Investment Trust

OTCPK:FCXX.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

First Capital Real Estate Investment Trust Värdering

Är FCXX.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FCXX.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.26
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: FCXX.F ( $11.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $13.26 )

Betydligt under verkligt värde: FCXX.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FCXX.F?

Nyckeltal: Eftersom FCXX.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FCXX.F. Detta beräknas genom att dividera FCXX.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FCXX.F:s PE Ratio?
PE-förhållande17.1x
IntäkterCA$204.93m
MarknadsvärdeCA$3.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FCXX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FCXX.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt90.3x
UE Urban Edge Properties
32.9x-10.0%US$2.5b
AKR Acadia Realty Trust
124.6x7.3%US$2.7b
IVT InvenTrust Properties
165.8x26.4%US$2.3b
SKT Tanger
37.9x3.1%US$3.9b
FCXX.F First Capital Real Estate Investment Trust
17.1xn/aUS$3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: FCXX.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 91.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FCXX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Retail REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SITC SITE Centers
1.3x-145.8%US$689.46m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FCXX.F 17.1xBranschgenomsnitt 33.1xNo. of Companies6PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FCXX.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.1 x) jämfört med US Retail REITs branschgenomsnitt ( 33.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FCXX.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FCXX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FCXX.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FCXX.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$13.99
0%
6.0%US$15.38US$12.23n/a10
Mar ’26US$11.76
US$14.11
+20.0%
4.8%US$15.40US$13.13n/a10
Feb ’26US$11.45
US$14.05
+22.7%
4.6%US$15.30US$13.04n/a10
Jan ’26US$11.84
US$14.03
+18.5%
4.7%US$15.24US$12.99n/a10
Dec ’25US$12.58
US$14.60
+16.1%
4.1%US$15.47US$13.49n/a10
Nov ’25US$12.55
US$14.60
+16.4%
4.1%US$15.47US$13.49n/a10
Oct ’25US$13.77
US$13.90
+1.0%
4.1%US$14.72US$12.88n/a9
Sep ’25US$12.80
US$13.26
+3.6%
3.3%US$13.71US$12.62n/a9
Aug ’25US$11.84
US$13.17
+11.3%
3.2%US$13.70US$12.61n/a9
Jul ’25US$10.55
US$12.90
+22.2%
3.1%US$13.53US$12.25n/a9
Jun ’25US$10.69
US$12.90
+20.6%
3.1%US$13.53US$12.25n/a9
May ’25n/a
US$12.96
0%
3.4%US$13.81US$12.36n/a9
Apr ’25US$11.56
US$13.20
+14.2%
3.8%US$13.96US$12.49n/a9
Mar ’25US$11.68
US$13.39
+14.7%
4.2%US$14.07US$12.59US$11.769
Feb ’25US$12.05
US$12.49
+3.7%
2.8%US$13.05US$11.93US$11.459
Jan ’25US$11.54
US$12.39
+7.4%
4.3%US$13.12US$11.25US$11.849
Dec ’24US$10.14
US$11.91
+17.5%
4.6%US$12.53US$11.05US$12.589
Nov ’24n/a
US$11.86
0%
7.4%US$13.71US$10.82US$12.558
Oct ’24US$9.82
US$13.28
+35.2%
6.3%US$14.08US$11.12US$13.779
Sep ’24n/a
US$13.50
0%
6.6%US$14.23US$11.23US$12.809
Aug ’24US$10.92
US$14.45
+32.3%
5.3%US$15.92US$13.27US$11.848
Jul ’24US$10.75
US$14.74
+37.1%
5.4%US$15.92US$13.65US$10.558
Jun ’24n/a
US$14.12
0%
7.1%US$15.51US$12.19US$10.699
May ’24n/a
US$14.25
0%
7.9%US$16.27US$12.20n/a9
Apr ’24US$11.59
US$14.25
+23.0%
7.9%US$16.27US$12.20US$11.569
Mar ’24US$13.04
US$14.35
+10.0%
8.4%US$16.34US$12.26US$11.688
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$14.38
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 22:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

First Capital Real Estate Investment Trust bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity