This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Retail Value Värdering

Är RVIC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RVIC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.54
Fair Value
98.7% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: RVIC ( $0.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.54 )

Betydligt under verkligt värde: RVIC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RVIC?

Nyckeltal: Eftersom RVIC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RVIC. Detta beräknas genom att dividera RVIC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RVIC:s PE Ratio?
PE-förhållande0.2x
IntäkterUS$26.98m
MarknadsvärdeUS$5.72m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RVIC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RVIC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
WSR Whitestone REIT
18.9x-0.4%US$721.3m
SITC SITE Centers
1.4x-145.8%US$704.7m
CBL CBL & Associates Properties
16.2xn/aUS$929.2m
ALX Alexander's
25x-30.3%US$1.1b
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.7m

Price-To-Earnings vs Peers: RVIC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.2 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RVIC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Retail REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt35.3x9.8%
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
SITC SITE Centers
1.4x-145.8%US$704.66m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RVIC 0.2xBranschgenomsnitt 35.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt35.3x9.8%
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RVIC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Retail REITs branschgenomsnitt ( 34.9 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RVIC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RVIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio0.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RVIC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/04/06 03:37
Aktiekurs vid dagens slut2023/04/04 00:00
Intäkter2022/03/31
Årlig intjäning2021/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Retail Value Inc. bevakas av 2 analytiker. av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HillMorgan Stanley
null nullWhiteSand Research