SITE Centers Corp.

NYSE:SITC Aktierapport

Börsvärde: US$704.7m

SITE Centers Värdering

Är SITC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SITC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.99
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: SITC ( $13.34 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.99 )

Betydligt under verkligt värde: SITC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SITC?

Nyckeltal: Eftersom SITC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SITC. Detta beräknas genom att dividera SITC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SITC:s PE Ratio?
PE-förhållande1.4x
IntäkterUS$507.68m
MarknadsvärdeUS$704.66m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SITC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SITC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
CBL CBL & Associates Properties
16.2xn/aUS$929.2m
WSR Whitestone REIT
18.9x-0.4%US$721.3m
ALX Alexander's
25x-30.3%US$1.1b
BFS Saul Centers
22.4x-11.1%US$1.2b
SITC SITE Centers
1.4x-145.8%US$704.7m

Price-To-Earnings vs Peers: SITC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SITC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Retail REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt35.3x9.8%
SITC SITE Centers
 1.4x-145.8%US$704.66m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SITC 1.4xBranschgenomsnitt 35.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt35.3x9.8%
SITC SITE Centers
 1.4x-145.8%US$704.66m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SITC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.4 x) jämfört med US Retail REITs branschgenomsnitt ( 35.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SITC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SITC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.4x
Verklig PE Förhållande3.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SITC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SITC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.34
US$16.60
+24.4%
8.2%US$19.00US$15.00n/a5
Feb ’26US$14.98
US$17.00
+13.5%
9.8%US$20.00US$15.00n/a5
Jan ’26US$15.29
US$23.75
+55.3%
62.9%US$57.00US$15.00n/a6
Dec ’25US$15.52
US$24.08
+55.2%
61.4%US$57.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$16.06
US$24.83
+54.6%
58.7%US$57.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$17.06
US$58.17
+241.0%
27.2%US$72.00US$12.48n/a10
Sep ’25US$60.35
US$62.91
+4.2%
6.9%US$72.00US$56.00n/a11
Aug ’25US$61.84
US$61.91
+0.1%
7.6%US$72.00US$56.00n/a11
Jul ’25US$57.44
US$59.55
+3.7%
5.1%US$64.00US$56.00n/a11
Jun ’25US$57.68
US$59.18
+2.6%
5.4%US$64.00US$56.00n/a11
May ’25US$54.92
US$58.64
+6.8%
5.3%US$64.00US$56.00n/a11
Apr ’25US$57.72
US$59.00
+2.2%
4.5%US$64.00US$56.00n/a11
Mar ’25US$54.56
US$58.27
+6.8%
5.7%US$64.00US$52.00US$14.0111
Feb ’25US$53.96
US$59.58
+10.4%
13.6%US$84.00US$52.00US$14.9812
Jan ’25US$54.52
US$57.92
+6.2%
15.5%US$84.00US$44.00US$15.2913
Dec ’24US$53.76
US$57.92
+7.7%
16.4%US$84.00US$44.00US$15.5213
Nov ’24US$48.24
US$59.25
+22.8%
15.1%US$84.00US$48.00US$16.0612
Oct ’24US$49.32
US$61.23
+24.1%
13.0%US$84.00US$52.00US$17.0613
Sep ’24US$53.60
US$61.23
+14.2%
13.0%US$84.00US$52.00US$60.3513
Aug ’24US$55.96
US$61.23
+9.4%
13.0%US$84.00US$52.00US$61.8413
Jul ’24US$52.88
US$57.54
+8.8%
16.4%US$84.00US$48.00US$57.4413
Jun ’24US$47.80
US$57.54
+20.4%
16.4%US$84.00US$48.00US$57.6813
May ’24US$48.72
US$58.83
+20.8%
15.5%US$84.00US$48.00US$54.9212
Apr ’24US$49.12
US$59.08
+20.3%
15.4%US$84.00US$48.00US$57.7212
Mar ’24US$53.28
US$60.42
+13.4%
13.6%US$84.00US$52.00US$54.5612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$16.60
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SITE Centers Corp. bevakas av 35 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard MilliganBaird
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.
Craig SchmidtBofA Global Research