InvenTrust Properties Corp.

NYSE:IVT Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

InvenTrust Properties Värdering

Är IVT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IVT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.58
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: IVT ( $29.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $36.58 )

Betydligt under verkligt värde: IVT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IVT?

Nyckeltal: Eftersom IVT knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IVT. Detta beräknas genom att dividera IVT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IVT:s PS Ratio?
PS-förhållande8.4x
FörsäljningUS$273.97m
MarknadsvärdeUS$2.30b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IVT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IVT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.6x
AKR Acadia Realty Trust
7.3x9.7%US$2.8b
GTY Getty Realty
8.4x4.2%US$1.7b
UE Urban Edge Properties
5.7x0.5%US$2.7b
CURB Curbline Properties
21x21.4%US$2.5b
IVT InvenTrust Properties
8.4x7.9%US$2.3b

Price-To-Sales vs Peers: IVT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IVT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Retail REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.004xn/aUS$492.17k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
IVT 8.4xBranschgenomsnitt 7.0xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IVT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med US Retail REITs branschgenomsnittet ( 7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IVT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IVT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.4x
Verklig PS Förhållande5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IVT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IVT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$29.69
US$33.75
+13.7%
6.4%US$37.00US$31.00n/a4
Feb ’26US$29.74
US$33.50
+12.6%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Jan ’26US$30.13
US$33.50
+11.2%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Dec ’25US$30.97
US$33.25
+7.4%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Nov ’25US$29.54
US$32.00
+8.3%
2.6%US$33.00US$31.00n/a3
Oct ’25US$28.89
US$30.33
+5.0%
4.1%US$32.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$29.68
US$30.00
+1.1%
5.4%US$32.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$27.98
US$28.00
+0.07%
5.1%US$29.00US$26.00n/a3
Jul ’25US$24.45
US$28.00
+14.5%
5.1%US$29.00US$26.00n/a3
Jun ’25US$24.77
US$28.33
+14.4%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
May ’25US$25.28
US$28.33
+12.1%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Apr ’25US$24.93
US$28.33
+13.7%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Mar ’25US$25.53
US$28.33
+11.0%
6.0%US$30.00US$26.00US$29.783
Feb ’25US$25.36
US$27.33
+7.8%
6.2%US$29.00US$25.00US$29.743
Jan ’25US$25.34
US$26.67
+5.2%
4.7%US$28.00US$25.00US$30.133
Dec ’24US$25.04
US$26.67
+6.5%
4.7%US$28.00US$25.00US$30.973
Nov ’24US$25.19
US$26.67
+5.9%
4.7%US$28.00US$25.00US$29.543
Oct ’24US$23.81
US$26.67
+12.0%
4.7%US$28.00US$25.00US$28.893
Sep ’24US$24.18
US$26.33
+8.9%
3.6%US$27.00US$25.00US$29.683
Aug ’24US$24.81
US$25.00
+0.8%
6.5%US$27.00US$23.00US$27.983
Jul ’24US$23.14
US$25.00
+8.0%
6.5%US$27.00US$23.00US$24.453
Jun ’24US$21.81
US$25.00
+14.6%
6.5%US$27.00US$23.00US$24.773
May ’24US$22.73
US$25.00
+10.0%
8.0%US$27.00US$23.00US$25.282
Apr ’24US$23.40
US$25.00
+6.8%
8.0%US$27.00US$23.00US$24.932
Mar ’24US$23.64
US$28.50
+20.6%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$33.75
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

InvenTrust Properties Corp. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey SpectorBofA Global Research
Floris Gerbrand van DijkumCompass Point Research & Trading, LLC
Jonathan PetersenJefferies LLC