Realty Income Corporation

NYSE:O Aktierapport

Börsvärde: US$52.3b

Realty Income Värdering

Är O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.43
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: O ( $58.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $91.43 )

Betydligt under verkligt värde: O handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för O?

Nyckeltal: Eftersom O är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för O. Detta beräknas genom att dividera O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är O:s PE Ratio?
PE-förhållande61.5x
IntäkterUS$847.89m
MarknadsvärdeUS$52.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser O:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.4x
SPG Simon Property Group
22.8x1.0%US$64.5b
KIM Kimco Realty
38.9x8.7%US$14.6b
REG Regency Centers
34.6x6.8%US$13.5b
ADC Agree Realty
45.4x10.3%US$8.2b
O Realty Income
61.5x18.1%US$52.3b

Price-To-Earnings vs Peers: O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser O:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Retail REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SITC SITE Centers
1.3x-145.8%US$693.65m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
O 61.5xBranschgenomsnitt 34.5xNo. of Companies5PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.5 x) jämfört med US Retail REITs branschgenomsnittet ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är O:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

O PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.5x
Verklig PE Förhållande43.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$58.49
US$61.75
+5.6%
6.3%US$75.00US$57.00n/a20
Mar ’26US$57.03
US$61.60
+8.0%
6.5%US$75.00US$56.00n/a20
Feb ’26US$54.64
US$62.35
+14.1%
6.3%US$75.00US$57.00n/a20
Jan ’26US$53.41
US$63.63
+19.1%
6.5%US$75.00US$59.00n/a20
Dec ’25US$57.89
US$64.36
+11.2%
6.6%US$75.00US$59.00n/a18
Nov ’25US$58.88
US$65.44
+11.1%
5.9%US$75.00US$58.00n/a18
Oct ’25US$63.00
US$64.94
+3.1%
5.8%US$75.00US$58.00n/a18
Sep ’25US$62.11
US$64.26
+3.5%
6.1%US$75.00US$58.00n/a18
Aug ’25US$58.01
US$61.41
+5.9%
8.6%US$75.00US$56.00n/a16
Jul ’25US$52.36
US$61.03
+16.6%
8.4%US$76.00US$56.00n/a16
Jun ’25US$53.06
US$60.97
+14.9%
8.4%US$76.00US$56.00n/a16
May ’25US$53.92
US$60.91
+13.0%
9.3%US$76.00US$54.00n/a16
Apr ’25US$53.46
US$61.59
+15.2%
9.0%US$76.00US$56.00n/a16
Mar ’25US$52.24
US$62.50
+19.6%
8.5%US$76.00US$57.00US$57.0315
Feb ’25US$55.25
US$63.45
+14.8%
8.2%US$76.00US$57.00US$54.6414
Jan ’25US$57.42
US$62.92
+9.6%
11.0%US$76.00US$54.00US$53.4113
Dec ’24US$54.60
US$60.33
+10.5%
13.2%US$76.00US$48.00US$57.8912
Nov ’24US$47.99
US$61.42
+28.0%
14.3%US$76.00US$48.00US$58.8812
Oct ’24US$49.94
US$68.00
+36.2%
6.9%US$76.00US$59.00US$63.0015
Sep ’24US$56.20
US$68.64
+22.1%
6.0%US$76.00US$61.00US$62.1114
Aug ’24US$60.78
US$70.16
+15.4%
4.4%US$76.00US$65.00US$58.0114
Jul ’24US$59.79
US$69.88
+16.9%
4.1%US$76.00US$65.00US$52.3614
Jun ’24US$59.24
US$70.15
+18.4%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.0615
May ’24US$62.24
US$70.47
+13.2%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.9216
Apr ’24US$63.32
US$70.84
+11.9%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.4616
Mar ’24US$63.52
US$71.30
+12.2%
4.6%US$78.00US$64.00US$52.2416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$61.75
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 21:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Realty Income Corporation bevakas av 47 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg