Regency Centers Corporation

NasdaqGS:REG Aktierapport

Börsvärde: US$14.6b

Regency Centers Värdering

Är REG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för REG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: REG ( $77.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $102.46 )

Betydligt under verkligt värde: REG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för REG?

Nyckeltal: Eftersom REG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för REG. Detta beräknas genom att dividera REG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är REG:s PE Ratio?
PE-förhållande27.6x
IntäkterUS$513.81m
MarknadsvärdeUS$14.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser REG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för REG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31x
KIM Kimco Realty
28.3x2.29%US$15.6b
FRT Federal Realty Investment Trust
23x-4.61%US$9.3b
BRX Brixmor Property Group
23.8x-1.98%US$9.2b
ADC Agree Realty
48.7x13.49%US$9.7b
REG Regency Centers
27.6x2.76%US$14.6b

Price-To-Earnings vs Peers: REG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser REG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Retail REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SITC SITE Centers
1.8x-139.14%US$315.82m
PTTT.S Palmetto Real Estate Trust
3.9xn/aUS$12.81m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
REG 27.6xBranschgenomsnitt 27.7xNo. of Companies4PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: REG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.6 x) jämfört med US Retail REITs branschgenomsnitt ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är REG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

REG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.6x
Verklig PE Förhållande32.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: REG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas REG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$77.67
US$81.45
+4.87%
5.13%US$90.00US$74.00n/a20
Mar ’27US$79.00
US$80.30
+1.65%
4.69%US$86.00US$74.00n/a20
Feb ’27US$72.87
US$79.40
+8.96%
4.41%US$85.00US$74.00n/a20
Jan ’27US$69.03
US$79.15
+14.66%
3.58%US$84.00US$75.00n/a20
Dec ’26US$70.84
US$79.70
+12.51%
3.79%US$85.00US$75.00n/a20
Nov ’26US$68.95
US$80.10
+16.17%
3.93%US$86.00US$75.00n/a20
Oct ’26US$72.09
US$79.80
+10.69%
3.87%US$86.00US$75.00n/a20
Sep ’26US$72.50
US$79.85
+10.14%
3.82%US$86.00US$75.00n/a20
Aug ’26US$70.48
US$79.20
+12.37%
3.61%US$84.00US$74.00n/a20
Jul ’26US$71.11
US$79.16
+11.32%
3.34%US$84.00US$75.00n/a19
Jun ’26US$72.15
US$79.16
+9.71%
3.34%US$84.00US$75.00n/a19
May ’26US$72.42
US$79.21
+9.38%
3.34%US$84.00US$75.00n/a19
Apr ’26US$73.57
US$79.84
+8.53%
3.45%US$84.00US$75.00n/a19
Mar ’26US$76.70
US$79.68
+3.89%
3.23%US$84.00US$75.00US$79.0019
Feb ’26US$71.84
US$79.16
+10.19%
3.36%US$84.00US$75.00US$72.8719
Jan ’26US$73.93
US$79.21
+7.14%
3.58%US$84.00US$75.00US$69.0319
Dec ’25US$75.59
US$78.53
+3.88%
3.29%US$84.00US$75.00US$70.8419
Nov ’25US$71.42
US$77.21
+8.11%
3.82%US$82.00US$71.00US$68.9519
Oct ’25US$72.17
US$76.17
+5.54%
3.75%US$80.00US$71.00US$72.0918
Sep ’25US$72.69
US$74.61
+2.64%
5.21%US$80.00US$65.00US$72.5018
Aug ’25US$68.56
US$69.61
+1.53%
4.42%US$76.00US$65.00US$70.4818
Jul ’25US$61.86
US$69.42
+12.22%
5.21%US$76.00US$61.00US$71.1119
Jun ’25US$61.40
US$69.53
+13.24%
5.18%US$75.00US$61.00US$72.1519
May ’25US$59.11
US$70.05
+18.51%
5.00%US$75.00US$60.00US$72.4219
Apr ’25US$59.65
US$70.78
+18.66%
3.72%US$75.00US$65.00US$73.5718
Mar ’25US$61.75
US$71.11
+15.16%
4.08%US$76.00US$65.00US$76.7018
US$81.45
Fair Value
4.6% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/11 00:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Regency Centers Corporation bevakas av 41 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays