NETSTREIT Corp.

NYSE:NTST Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

NETSTREIT Värdering

Är NTST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NTST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.21
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: NTST ( $14.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.21 )

Betydligt under verkligt värde: NTST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTST?

Nyckeltal: Eftersom NTST är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NTST. Detta beräknas genom att dividera NTST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTST:s PS Ratio?
PS-förhållande7.4x
FörsäljningUS$162.78m
MarknadsvärdeUS$1.22b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTST:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NTST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
CMRF CIM Real Estate Finance Trust
2.6xn/aUS$1.3b
BFS Saul Centers
3.3x6.5%US$1.2b
ALX Alexander's
4.8x0.05%US$1.1b
GTY Getty Realty
8.4x4.2%US$1.7b
NTST NETSTREIT
7.4x8.4%US$1.2b

Price-To-Sales vs Peers: NTST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTST:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Retail REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.004xn/aUS$492.17k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
NTST 7.4xBranschgenomsnitt 7.0xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NTST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.4 x) jämfört med US Retail REITs branschgenomsnittet ( 7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTST:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTST PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.4x
Verklig PS Förhållande6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NTST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.85
US$17.27
+16.3%
8.0%US$20.00US$15.00n/a15
Feb ’26US$14.48
US$17.43
+20.4%
8.4%US$20.00US$15.00n/a14
Jan ’26US$14.15
US$18.07
+27.7%
7.5%US$20.00US$15.00n/a14
Dec ’25US$16.21
US$18.21
+12.4%
7.6%US$20.00US$15.00n/a14
Nov ’25US$15.28
US$18.00
+17.8%
8.5%US$20.00US$15.00n/a14
Oct ’25US$16.43
US$18.08
+10.0%
8.6%US$20.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$16.69
US$18.08
+8.3%
8.6%US$20.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$16.23
US$18.75
+15.5%
9.1%US$22.00US$15.00n/a12
Jul ’25US$16.18
US$18.88
+16.7%
9.3%US$22.00US$15.00n/a12
Jun ’25US$17.35
US$18.88
+8.8%
9.3%US$22.00US$15.00n/a12
May ’25US$17.00
US$18.79
+10.5%
9.7%US$22.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$18.25
US$18.96
+3.9%
9.7%US$22.00US$15.00n/a12
Mar ’25US$17.07
US$18.88
+10.6%
9.6%US$22.00US$15.00US$14.9612
Feb ’25US$18.60
US$18.79
+1.0%
10.8%US$22.00US$15.00US$14.4812
Jan ’25US$17.85
US$18.17
+1.8%
13.8%US$22.00US$14.00US$14.1513
Dec ’24US$16.08
US$17.27
+7.4%
14.5%US$22.00US$13.00US$16.2112
Nov ’24US$14.37
US$18.06
+25.7%
16.5%US$23.00US$13.00US$15.2812
Oct ’24US$15.58
US$20.80
+33.5%
5.6%US$23.00US$19.00US$16.4310
Sep ’24US$17.03
US$20.90
+22.7%
5.4%US$23.00US$19.00US$16.6910
Aug ’24US$17.74
US$21.10
+18.9%
4.9%US$23.00US$20.00US$16.2310
Jul ’24US$17.87
US$22.25
+24.5%
15.2%US$32.00US$20.00US$16.1810
Jun ’24US$17.42
US$22.17
+27.2%
16.1%US$32.00US$20.00US$17.359
May ’24US$17.89
US$22.28
+24.5%
15.7%US$32.00US$20.00US$17.009
Apr ’24US$18.28
US$22.61
+23.7%
15.0%US$32.00US$20.00US$18.259
Mar ’24US$20.10
US$22.95
+14.2%
13.8%US$32.00US$20.00US$17.0710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$17.27
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NETSTREIT Corp. bevakas av 21 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wesley GolladayBaird
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane