Genmab A/S

OTCPK:GNMS.F Aktierapport

Börsvärde: US$12.9b

Genmab Värdering

Är GNMS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GNMS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.31k
Fair Value
91.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: GNMS.F ( $207 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2308.56 )

Betydligt under verkligt värde: GNMS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GNMS.F?

Nyckeltal: Eftersom GNMS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GNMS.F. Detta beräknas genom att dividera GNMS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GNMS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterDKK 7.84b
MarknadsvärdeDKK 87.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GNMS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GNMS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29x
UTHR United Therapeutics
11.4x8.1%US$14.3b
NBIX Neurocrine Biosciences
31.3x27.2%US$11.1b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
31.5x20.2%US$13.7b
SRPT Sarepta Therapeutics
41.5x23.5%US$9.7b
GNMS.F Genmab
11.2x14.2%US$87.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GNMS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GNMS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-23.8%US$1.83b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$189.78m
CHRS Coherus BioSciences
4.2x-34.3%US$119.82m
CTMX CytomX Therapeutics
1.6x-45.7%US$53.64m
GNMS.F 11.2xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies11PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GNMS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GNMS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GNMS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande25.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GNMS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GNMS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$207.00
US$314.67
+52.0%
22.8%US$434.81US$209.50n/a16
Mar ’26US$224.97
US$307.76
+36.8%
22.7%US$415.13US$200.02n/a16
Feb ’26US$197.44
US$322.33
+63.3%
19.6%US$417.66US$222.19n/a16
Jan ’26US$207.38
US$322.29
+55.4%
19.0%US$414.35US$220.43n/a16
Dec ’25US$212.50
US$332.76
+56.6%
17.9%US$417.78US$225.07n/a17
Nov ’25US$220.72
US$351.87
+59.4%
15.4%US$429.72US$231.50n/a17
Oct ’25US$237.27
US$357.85
+50.8%
15.9%US$441.02US$237.58n/a17
Sep ’25US$274.83
US$357.85
+30.2%
15.9%US$441.02US$237.58n/a17
Aug ’25US$278.87
US$356.89
+28.0%
15.3%US$436.24US$232.66n/a17
Jul ’25US$254.76
US$358.45
+40.7%
15.7%US$436.43US$232.76n/a17
Jun ’25US$275.67
US$355.29
+28.9%
15.7%US$432.27US$230.54n/a17
May ’25US$272.81
US$353.34
+29.5%
15.6%US$430.45US$238.47n/a17
Apr ’25US$295.72
US$354.48
+19.9%
16.0%US$459.46US$239.38n/a18
Mar ’25US$290.00
US$356.54
+22.9%
16.3%US$464.37US$241.94US$224.9718
Feb ’25US$280.80
US$365.26
+30.1%
14.2%US$463.56US$256.48US$197.4418
Jan ’25US$315.70
US$386.30
+22.4%
13.1%US$467.25US$292.95US$207.3818
Dec ’24US$314.48
US$395.88
+25.9%
14.4%US$489.29US$294.75US$212.5018
Nov ’24US$287.25
US$399.19
+39.0%
14.8%US$484.29US$277.44US$220.7218
Oct ’24US$356.30
US$410.19
+15.1%
12.4%US$485.89US$278.36US$237.2718
Sep ’24US$384.45
US$419.65
+9.2%
13.6%US$500.46US$286.70US$274.8320
Aug ’24US$400.49
US$422.74
+5.6%
15.5%US$501.69US$239.78US$278.8720
Jul ’24US$374.57
US$415.89
+11.0%
15.7%US$498.28US$238.15US$254.7619
Jun ’24US$397.45
US$411.39
+3.5%
15.3%US$487.92US$233.20US$275.6720
May ’24US$408.70
US$413.86
+1.3%
15.7%US$499.57US$231.61US$272.8118
Apr ’24US$373.75
US$413.86
+10.7%
15.7%US$499.57US$231.61US$295.7218
Mar ’24US$371.00
US$420.13
+13.2%
13.3%US$510.10US$304.64US$290.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$321.93
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 00:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genmab A/S bevakas av 45 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays