Natera, Inc.

NasdaqGS:NTRA Aktierapport

Börsvärde: US$29.3b

Natera Värdering

Är NTRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NTRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NTRA ( $203.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $305.18 )

Betydligt under verkligt värde: NTRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTRA?

Nyckeltal: Eftersom NTRA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NTRA. Detta beräknas genom att dividera NTRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTRA:s PS Ratio?
PS-förhållande11.7x
FörsäljningUS$2.50b
MarknadsvärdeUS$29.35b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTRA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NTRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
INSM Insmed
29x33.33%US$23.4b
ONC BeOne Medicines
6x11.65%US$34.3b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
9.4x19.51%US$39.9b
UTHR United Therapeutics
7.6x14.10%US$23.9b
NTRA Natera
11.7x14.81%US$29.3b

Price-To-Sales vs Peers: NTRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTRA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

124 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.8x2.41%US$27.73b
INCY Incyte
3.6x-1.79%US$19.39b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.2x10.05%US$9.70b
ALKS Alkermes
3.9x9.89%US$6.16b
NTRA 11.7xBranschgenomsnitt 10.4xNo. of Companies124PS01632486480+
124 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NTRA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.7 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTRA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTRA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.7x
Verklig PS Förhållande7.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NTRA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$203.69
US$260.89
+28.08%
9.83%US$300.00US$193.00n/a18
May ’27US$207.28
US$258.00
+24.47%
10.18%US$300.00US$190.00n/a18
Apr ’27US$203.21
US$259.11
+27.51%
9.99%US$300.00US$190.00n/a19
Mar ’27US$208.04
US$260.90
+25.41%
10.16%US$300.00US$190.00n/a20
Feb ’27US$231.14
US$257.20
+11.27%
10.80%US$300.00US$186.00n/a20
Jan ’27US$229.09
US$246.26
+7.50%
9.94%US$285.00US$186.00n/a19
Dec ’26US$234.25
US$234.68
+0.19%
8.84%US$280.00US$186.00n/a19
Nov ’26US$198.93
US$201.58
+1.33%
7.58%US$235.00US$172.00n/a19
Oct ’26US$161.61
US$193.80
+19.92%
19.89%US$235.00US$37.00n/a20
Sep ’26US$168.25
US$197.80
+17.56%
20.47%US$255.00US$37.00n/a20
Aug ’26US$134.58
US$191.55
+42.33%
20.43%US$251.00US$37.00n/a20
Jul ’26US$160.72
US$192.78
+19.95%
20.14%US$251.00US$37.00n/a20
Jun ’26US$157.73
US$191.91
+21.67%
19.94%US$251.00US$37.00n/a21
May ’26US$151.36
US$187.72
+24.02%
20.14%US$251.00US$37.00US$207.2821
Apr ’26US$140.65
US$189.62
+34.82%
19.71%US$251.00US$37.00US$203.2121
Mar ’26US$155.59
US$184.14
+18.35%
20.74%US$211.00US$37.00US$208.0419
Feb ’26US$176.92
US$180.68
+2.13%
20.40%US$210.00US$37.00US$231.1420
Jan ’26US$158.30
US$169.59
+7.13%
21.05%US$209.00US$37.00US$229.0919
Dec ’25US$167.78
US$165.37
-1.43%
20.46%US$209.00US$37.00US$234.2519
Nov ’25US$124.16
US$134.01
+7.93%
18.59%US$155.00US$37.00US$198.9319
Oct ’25US$127.19
US$130.44
+2.56%
18.79%US$150.00US$37.00US$161.6118
Sep ’25US$118.26
US$129.33
+9.36%
18.55%US$150.00US$37.00US$168.2518
Aug ’25US$103.00
US$123.89
+20.28%
18.71%US$160.00US$37.00US$134.5818
Jul ’25US$107.81
US$123.50
+14.55%
18.86%US$160.00US$37.00US$160.7218
Jun ’25US$106.53
US$122.41
+14.91%
19.21%US$160.00US$37.00US$157.7317
May ’25US$94.15
US$103.12
+9.52%
19.41%US$135.00US$37.00US$151.3617
US$260.89
Fair Value
21.9% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 01:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Natera, Inc. bevakas av 30 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Raymond MyersBenchmark Company