Natera, Inc.

NasdaqGS:NTRA Aktierapport

Börsvärde: US$21.0b

Natera Värdering

Är NTRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NTRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$182.69
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: NTRA ( $143.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $182.69 )

Betydligt under verkligt värde: NTRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTRA?

Nyckeltal: Eftersom NTRA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NTRA. Detta beräknas genom att dividera NTRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTRA:s PS Ratio?
PS-förhållande11.4x
FörsäljningUS$1.70b
MarknadsvärdeUS$21.03b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTRA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NTRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.9x
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
14x22.9%US$31.9b
INSM Insmed
38x42.5%US$14.8b
ONC BeiGene
6.9x15.3%US$29.1b
UTHR United Therapeutics
4.8x6.9%US$14.4b
NTRA Natera
11.4x12.9%US$21.0b

Price-To-Sales vs Peers: NTRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTRA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

146 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.57b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$14.22b
MRNA Moderna
3.6x18.8%US$11.94b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$8.81b
NTRA 11.4xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies146PS01632486480+
146 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NTRA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.4 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTRA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTRA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.4x
Verklig PS Förhållande6.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NTRA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$143.11
US$184.14
+28.7%
20.7%US$211.00US$37.00n/a19
Feb ’26US$176.92
US$180.68
+2.1%
20.4%US$210.00US$37.00n/a20
Jan ’26US$158.30
US$169.59
+7.1%
21.0%US$209.00US$37.00n/a19
Dec ’25US$167.78
US$165.37
-1.4%
20.5%US$209.00US$37.00n/a19
Nov ’25US$124.16
US$134.01
+7.9%
18.6%US$155.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$127.19
US$130.44
+2.6%
18.8%US$150.00US$37.00n/a18
Sep ’25US$118.26
US$129.33
+9.4%
18.5%US$150.00US$37.00n/a18
Aug ’25US$103.00
US$123.89
+20.3%
18.7%US$160.00US$37.00n/a18
Jul ’25US$107.81
US$123.50
+14.6%
18.9%US$160.00US$37.00n/a18
Jun ’25US$106.53
US$122.41
+14.9%
19.2%US$160.00US$37.00n/a17
May ’25US$94.15
US$103.12
+9.5%
19.4%US$135.00US$37.00n/a17
Apr ’25US$92.96
US$96.59
+3.9%
17.6%US$117.00US$37.00n/a17
Mar ’25US$89.41
US$91.75
+2.6%
19.1%US$117.00US$37.00US$155.5916
Feb ’25US$68.19
US$76.59
+12.3%
20.9%US$117.00US$37.00US$176.9217
Jan ’25US$62.64
US$73.00
+16.5%
22.3%US$117.00US$37.00US$158.3017
Dec ’24US$58.46
US$71.87
+22.9%
23.9%US$117.00US$37.00US$167.7815
Nov ’24US$39.69
US$71.20
+79.4%
25.4%US$117.00US$34.00US$124.1615
Oct ’24US$44.25
US$72.40
+63.6%
24.5%US$117.00US$34.00US$127.1915
Sep ’24US$62.52
US$73.87
+18.1%
22.3%US$117.00US$34.00US$118.2615
Aug ’24US$45.36
US$73.87
+62.8%
23.7%US$117.00US$29.00US$103.0015
Jul ’24US$48.66
US$74.53
+53.2%
23.0%US$117.00US$29.00US$107.8115
Jun ’24US$49.29
US$74.53
+51.2%
23.0%US$117.00US$29.00US$106.5315
May ’24US$52.48
US$75.43
+43.7%
24.2%US$117.00US$29.00US$94.1514
Apr ’24US$55.52
US$75.43
+35.9%
25.1%US$117.00US$29.00US$92.9614
Mar ’24US$54.28
US$74.92
+38.0%
27.0%US$117.00US$28.00US$89.4113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$184.14
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Natera, Inc. bevakas av 25 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Raymond MyersBenchmark Company