Insmed Incorporated

NasdaqGS:INSM Aktierapport

Börsvärde: US$31.0b

Insmed Värdering

Är INSM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för INSM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: INSM ( $139.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $375.38 )

Betydligt under verkligt värde: INSM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INSM?

Nyckeltal: Eftersom INSM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för INSM. Detta beräknas genom att dividera INSM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INSM:s PS Ratio?
PS-förhållande49.5x
FörsäljningUS$606.42m
MarknadsvärdeUS$31.01b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INSM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för INSM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
NTRA Natera
12.1x14.83%US$28.2b
ONC BeOne Medicines
6.2x12.02%US$33.9b
UTHR United Therapeutics
7.5x11.87%US$23.5b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
11.4x19.47%US$42.8b
INSM Insmed
49.5x34.01%US$31.0b

Price-To-Sales vs Peers: INSM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 49.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser INSM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

128 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.8x-0.44%US$27.65b
INCY Incyte
3.7x-1.41%US$19.11b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.6x10.51%US$11.71b
PTCT PTC Therapeutics
3.1x1.23%US$5.68b
INSM 49.5xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies128PS01632486480+
128 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: INSM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 49.5 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 12.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är INSM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INSM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio49.5x
Verklig PS Förhållande22x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: INSM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 49.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 22 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INSM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$139.40
US$212.53
+52.46%
8.63%US$241.00US$166.00n/a19
Mar ’27US$149.33
US$212.53
+42.32%
8.63%US$241.00US$166.00n/a19
Feb ’27US$156.87
US$215.10
+37.12%
8.86%US$241.00US$162.00n/a20
Jan ’27US$174.04
US$214.94
+23.50%
11.53%US$263.00US$158.00n/a18
Dec ’26US$211.41
US$220.41
+4.26%
8.74%US$256.00US$158.00n/a17
Nov ’26US$189.60
US$208.56
+10.00%
11.16%US$240.00US$153.00n/a18
Oct ’26US$147.28
US$162.65
+10.43%
15.83%US$240.00US$138.00n/a17
Sep ’26US$136.10
US$147.82
+8.61%
18.11%US$240.00US$110.00n/a17
Aug ’26US$108.69
US$116.12
+6.83%
7.11%US$135.00US$108.00n/a17
Jul ’26US$97.62
US$110.90
+13.60%
8.39%US$125.00US$90.00n/a18
Jun ’26US$69.73
US$96.78
+38.80%
7.72%US$109.00US$80.00n/a18
May ’26US$72.64
US$97.12
+33.71%
6.69%US$110.00US$89.00n/a17
Apr ’26US$72.00
US$95.78
+33.03%
9.99%US$110.00US$67.26n/a17
Mar ’26US$81.55
US$95.37
+16.94%
9.62%US$108.00US$67.26US$149.3317
Feb ’26US$76.58
US$88.14
+15.10%
10.38%US$105.00US$67.26US$156.8716
Jan ’26US$69.04
US$88.25
+27.83%
10.07%US$105.00US$67.26US$174.0417
Dec ’25US$75.16
US$89.40
+18.94%
8.05%US$105.00US$75.00US$211.4117
Nov ’25US$68.32
US$89.10
+30.42%
8.95%US$105.00US$74.00US$189.6017
Oct ’25US$72.88
US$87.50
+20.06%
8.51%US$103.00US$72.00US$147.2816
Sep ’25US$76.47
US$87.50
+14.42%
8.51%US$103.00US$72.00US$136.1016
Aug ’25US$75.33
US$83.75
+11.18%
9.70%US$102.00US$72.00US$108.6916
Jul ’25US$66.34
US$76.00
+14.56%
10.25%US$90.00US$60.00US$97.6216
Jun ’25US$55.05
US$62.38
+13.31%
17.74%US$77.00US$36.00US$69.7316
May ’25US$25.59
US$44.13
+72.43%
14.64%US$55.00US$35.00US$72.6416
Apr ’25US$26.72
US$43.67
+63.42%
15.46%US$55.00US$35.00US$72.0015
Mar ’25US$28.06
US$43.40
+54.67%
14.76%US$55.00US$35.00US$81.5515
US$212.53
Fair Value
34.4% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/11 13:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Insmed Incorporated bevakas av 39 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Neena Bitritto-GargBaird
Eliana MerleBarclays
Anita DushyanthBerenberg