Cidara Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:CDTX Aktierapport

Börsvärde: US$253.3m

Cidara Therapeutics Värdering

Är CDTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CDTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.97
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CDTX ( $23.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $51.97 )

Betydligt under verkligt värde: CDTX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDTX?

Nyckeltal: Eftersom CDTX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CDTX. Detta beräknas genom att dividera CDTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDTX:s PS Ratio?
PS-förhållande5.8x
FörsäljningUS$44.65m
MarknadsvärdeUS$253.35m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDTX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CDTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.1x
NNNN Anbio Biotechnology
32.6xn/aUS$283.5m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
0.7x0.7%US$238.4m
ANIK Anika Therapeutics
1.5x-13.3%US$246.9m
VNDA Vanda Pharmaceuticals
1.5x28.8%US$280.5m
CDTX Cidara Therapeutics
5.8x40.3%US$253.3m

Price-To-Sales vs Peers: CDTX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDTX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

143 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.88b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.48b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$9.06b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.76b
CDTX 5.8xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies143PS01632486480+
143 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CDTX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 5.8 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDTX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDTX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.8x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CDTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.50
US$31.50
+34.0%
13.9%US$35.00US$24.00n/a4
Feb ’26US$18.58
US$31.50
+69.6%
13.9%US$35.00US$24.00n/a4
Jan ’26US$26.88
US$29.00
+7.9%
15.6%US$34.00US$24.00n/a4
Dec ’25US$20.21
US$27.33
+35.2%
14.7%US$33.00US$24.00n/a3
Nov ’25US$13.09
US$24.50
+87.2%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Oct ’25US$10.61
US$24.50
+130.9%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Sep ’25US$11.89
US$24.50
+106.1%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Apr ’25US$19.36
US$93.33
+382.2%
26.7%US$120.00US$60.00n/a3
Mar ’25US$14.24
US$93.33
+555.2%
26.7%US$120.00US$60.00US$24.903
Feb ’25US$13.08
US$93.33
+613.6%
26.7%US$120.00US$60.00US$18.583
Jan ’25US$15.88
US$93.33
+487.7%
26.7%US$120.00US$60.00US$26.883
Dec ’24US$15.62
US$93.33
+497.6%
26.7%US$120.00US$60.00US$20.213
Nov ’24US$16.07
US$93.33
+480.8%
26.7%US$120.00US$60.00US$13.093
Oct ’24US$18.84
US$93.33
+395.3%
26.7%US$120.00US$60.00US$10.613
Sep ’24US$15.80
US$93.33
+490.7%
26.7%US$120.00US$60.00US$11.893
Aug ’24US$20.80
US$93.33
+348.7%
26.7%US$120.00US$60.00US$12.893
Jul ’24US$22.60
US$93.33
+313.0%
26.7%US$120.00US$60.00US$12.043
Jun ’24US$26.40
US$93.33
+253.5%
26.7%US$120.00US$60.00US$12.693
May ’24US$21.00
US$93.33
+344.4%
26.7%US$120.00US$60.00US$11.813
Apr ’24US$25.40
US$93.33
+267.5%
26.7%US$120.00US$60.00US$19.363
Mar ’24US$39.20
US$96.67
+146.6%
29.7%US$130.00US$60.00US$14.243
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$31.50
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cidara Therapeutics, Inc. bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy ChiangBTIG
Chiara RussoCantor Fitzgerald & Co.
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.