Denali Therapeutics Inc.

NasdaqGS:DNLI Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Denali Therapeutics Värdering

Är DNLI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DNLI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.83
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: DNLI ( $14.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $102.83 )

Betydligt under verkligt värde: DNLI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DNLI?

Nyckeltal: Eftersom DNLI är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för DNLI. Detta beräknas genom att dividera DNLI:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är DNLI:s PB Ratio?
PB-förhållande1.7x
BokUS$1.23b
MarknadsvärdeUS$2.06b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DNLI:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för DNLI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.8x
SLNO Soleno Therapeutics
13.5x62.3%US$3.1b
APGE Apogee Therapeutics
3.2x-17.1%US$2.3b
IRON Disc Medicine
4.1x25.6%US$1.8b
KYMR Kymera Therapeutics
2.3x4.7%US$2.0b
DNLI Denali Therapeutics
1.7x30.7%US$2.1b

Price-To-Book vs Peers: DNLI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.8 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser DNLI:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

50 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMAB I-Mab
0.3x-8.0%US$68.51m
MGX Metagenomi
0.2x-17.2%US$55.33m
RPTX Repare Therapeutics
0.3x-24.1%US$45.49m
IPSC Century Therapeutics
0.3x-3.1%US$44.13m
DNLI 1.7xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies75PB01.22.43.64.86+
50 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: DNLI är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1.7 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är DNLI:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DNLI PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1.7x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DNLI s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DNLI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.78
US$36.63
+147.8%
34.1%US$80.00US$24.00n/a16
Mar ’26US$16.56
US$38.19
+130.6%
33.0%US$80.00US$24.00n/a16
Feb ’26US$23.30
US$39.40
+69.1%
36.5%US$87.00US$24.00n/a15
Jan ’26US$20.38
US$42.77
+109.9%
34.4%US$90.00US$28.00n/a13
Dec ’25US$25.00
US$42.08
+68.3%
36.1%US$90.00US$28.00n/a13
Nov ’25US$27.05
US$41.15
+52.1%
39.5%US$90.00US$22.00n/a13
Oct ’25US$28.67
US$39.21
+36.8%
40.5%US$90.00US$22.00n/a14
Sep ’25US$24.44
US$38.86
+59.0%
41.5%US$90.00US$22.00n/a14
Aug ’25US$23.33
US$38.47
+64.9%
44.3%US$95.00US$22.00n/a15
Jul ’25US$22.01
US$38.67
+75.7%
43.7%US$95.00US$22.00n/a15
Jun ’25US$18.56
US$38.67
+108.3%
43.7%US$95.00US$22.00n/a15
May ’25US$16.16
US$40.27
+149.2%
43.1%US$95.00US$24.00n/a15
Apr ’25US$20.56
US$42.80
+108.2%
43.7%US$95.00US$24.00n/a15
Mar ’25US$20.86
US$43.13
+106.8%
42.7%US$95.00US$26.00US$16.5615
Feb ’25US$16.39
US$46.67
+184.7%
45.3%US$105.00US$26.00US$23.3015
Jan ’25US$21.46
US$46.67
+117.5%
45.3%US$105.00US$26.00US$20.3815
Dec ’24US$18.97
US$50.31
+165.2%
40.5%US$105.00US$26.00US$25.0016
Nov ’24US$19.03
US$52.27
+174.7%
37.7%US$105.00US$26.00US$27.0515
Oct ’24US$20.63
US$55.60
+169.5%
37.3%US$105.00US$26.00US$28.6715
Sep ’24US$23.31
US$56.86
+143.9%
36.7%US$105.00US$26.00US$24.4414
Aug ’24US$28.32
US$58.93
+108.1%
34.7%US$105.00US$30.00US$23.3314
Jul ’24US$29.51
US$58.93
+99.7%
34.7%US$105.00US$30.00US$22.0114
Jun ’24US$30.92
US$58.93
+90.6%
33.9%US$105.00US$30.00US$18.5615
May ’24US$25.80
US$59.67
+131.3%
34.0%US$105.00US$32.00US$16.1615
Apr ’24US$23.04
US$59.69
+159.1%
32.9%US$105.00US$32.00US$20.5616
Mar ’24US$27.30
US$60.94
+123.2%
33.0%US$105.00US$36.00US$20.8616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$36.63
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 11:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Denali Therapeutics Inc. bevakas av 23 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joel BeattyBaird
Caroline PalomequeBerenberg
Tazeen AhmadBofA Global Research