Zentalis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:ZNTL Aktierapport

Börsvärde: US$133.3m

Zentalis Pharmaceuticals Värdering

Är ZNTL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZNTL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.27
Fair Value
95.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZNTL ( $1.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $47.27 )

Betydligt under verkligt värde: ZNTL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZNTL?

Nyckeltal: Eftersom ZNTL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZNTL. Detta beräknas genom att dividera ZNTL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZNTL:s PS Ratio?
PS-förhållande3.4x
FörsäljningUS$40.56m
MarknadsvärdeUS$133.27m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZNTL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZNTL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.6x
COYA Coya Therapeutics
11.4x27.2%US$113.4m
IVVD Invivyd
11x43.6%US$125.6m
FENC Fennec Pharmaceuticals
3.8x22.7%US$184.9m
PYXS Pyxis Oncology
4.3x49.0%US$67.8m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
3.4x34.5%US$133.3m

Price-To-Sales vs Peers: ZNTL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZNTL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

143 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.1x19.9%
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
 3.4x34.5%US$133.27m
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.88b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.48b
ZNTL 3.4xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies143PS01632486480+
143 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.1x27.7%
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
 3.4x7.2%US$133.27m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZNTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.4 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZNTL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZNTL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.4x
Verklig PS Förhållande7.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ZNTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZNTL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.93
US$6.27
+224.9%
44.0%US$10.00US$2.20n/a10
Feb ’26US$1.74
US$6.27
+260.3%
44.0%US$10.00US$2.20n/a10
Jan ’26US$3.03
US$9.50
+213.5%
57.3%US$20.00US$4.00n/a10
Dec ’25US$3.61
US$9.50
+163.2%
57.3%US$20.00US$4.00n/a10
Nov ’25US$3.32
US$9.90
+198.2%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Oct ’25US$3.57
US$9.90
+177.3%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Sep ’25US$3.47
US$9.90
+185.3%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Aug ’25US$3.80
US$10.70
+181.6%
59.8%US$25.00US$4.00n/a10
Jul ’25US$4.19
US$10.70
+155.4%
59.8%US$25.00US$4.00n/a10
Jun ’25US$11.88
US$33.40
+181.1%
33.8%US$50.00US$15.00n/a10
May ’25US$11.31
US$35.60
+214.8%
28.8%US$50.00US$15.00n/a10
Apr ’25US$16.13
US$35.60
+120.7%
28.8%US$50.00US$15.00n/a10
Mar ’25US$15.28
US$34.40
+125.1%
34.2%US$50.00US$15.00US$2.0710
Feb ’25US$11.69
US$34.10
+191.7%
36.0%US$50.00US$12.00US$1.7410
Jan ’25US$15.15
US$34.10
+125.1%
36.0%US$50.00US$12.00US$3.0310
Dec ’24US$11.34
US$34.10
+200.7%
36.0%US$50.00US$12.00US$3.6110
Nov ’24US$16.35
US$49.60
+203.4%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.3210
Oct ’24US$20.06
US$49.60
+147.3%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.5710
Sep ’24US$27.14
US$49.60
+82.8%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.4710
Aug ’24US$26.25
US$51.78
+97.2%
15.7%US$70.00US$38.00US$3.809
Jul ’24US$28.21
US$51.78
+83.5%
15.7%US$70.00US$38.00US$4.199
Jun ’24US$25.74
US$46.60
+81.0%
26.6%US$70.00US$27.00US$11.8810
May ’24US$21.91
US$51.20
+133.7%
48.9%US$120.00US$27.00US$11.3110
Apr ’24US$17.20
US$51.20
+197.7%
48.9%US$120.00US$27.00US$16.1310
Mar ’24US$18.87
US$52.10
+176.1%
48.0%US$120.00US$27.00US$15.2810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$6.27
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zentalis Pharmaceuticals, Inc. bevakas av 12 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael SchmidtGuggenheim Securities, LLC
Andrew FeinH.C. Wainwright & Co.
Biren AminJefferies LLC