IDEAYA Biosciences, Inc.

NasdaqGS:IDYA Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

IDEAYA Biosciences Värdering

Är IDYA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IDYA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IDYA ( $28.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $166.61 )

Betydligt under verkligt värde: IDYA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDYA?

Nyckeltal: Eftersom IDYA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IDYA. Detta beräknas genom att dividera IDYA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDYA:s PS Ratio?
PS-förhållande11.2x
FörsäljningUS$225.27m
MarknadsvärdeUS$2.42b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDYA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IDYA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
ARQT Arcutis Biotherapeutics
7.4x18.97%US$2.9b
STOK Stoke Therapeutics
57x56.28%US$1.8b
IOVA Iovance Biotherapeutics
6.2x28.79%US$1.7b
ANAB AnaptysBio
6.8x19.47%US$1.5b
IDYA IDEAYA Biosciences
11.2x41.01%US$2.4b

Price-To-Sales vs Peers: IDYA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDYA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

122 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
3x2.51%US$28.68b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.3x10.07%US$10.86b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3.3x10.08%US$3.64b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
3.5x23.88%US$2.26b
IDYA 11.2xBranschgenomsnitt 9.7xNo. of Companies122PS01632486480+
122 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IDYA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.2 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 9.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDYA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDYA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.2x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IDYA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDYA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$28.84
US$51.93
+80.07%
18.45%US$66.00US$36.00n/a15
Jun ’27US$28.94
US$51.69
+78.60%
18.04%US$66.00US$36.00n/a16
May ’27US$28.19
US$52.81
+87.34%
21.45%US$81.00US$35.00n/a16
Apr ’27US$32.48
US$50.00
+53.94%
23.18%US$78.00US$31.00n/a16
Mar ’27US$32.20
US$50.06
+55.47%
23.46%US$79.00US$31.00n/a16
Feb ’27US$32.19
US$49.94
+55.15%
23.81%US$79.00US$31.00n/a17
Jan ’27US$34.57
US$49.65
+43.61%
24.12%US$79.00US$31.00n/a17
Dec ’26US$34.31
US$49.47
+44.19%
24.27%US$79.00US$31.00n/a17
Nov ’26US$31.86
US$48.12
+51.03%
25.09%US$79.00US$30.00n/a17
Oct ’26US$27.36
US$47.06
+72.00%
24.98%US$74.00US$27.00n/a17
Sep ’26US$24.55
US$46.43
+89.12%
29.17%US$72.00US$25.00n/a14
Aug ’26US$24.27
US$46.50
+91.59%
28.12%US$72.00US$25.00n/a14
Jul ’26US$21.12
US$51.08
+141.84%
19.56%US$66.00US$27.00n/a13
Jun ’26US$19.89
US$51.67
+159.76%
19.70%US$66.00US$27.00US$28.9412
May ’26US$20.47
US$52.25
+155.25%
19.30%US$65.00US$27.00US$28.1912
Apr ’26US$14.77
US$52.62
+256.23%
18.57%US$65.00US$27.00US$32.4813
Mar ’26US$20.57
US$52.71
+156.27%
18.37%US$65.00US$27.00US$32.2014
Feb ’26US$24.35
US$55.71
+128.81%
16.86%US$65.00US$27.00US$32.1914
Jan ’26US$25.70
US$55.79
+117.07%
16.76%US$65.00US$27.00US$34.5714
Dec ’25US$27.36
US$54.87
+100.54%
17.00%US$65.00US$27.00US$34.3115
Nov ’25US$28.60
US$56.71
+98.30%
12.53%US$66.00US$41.00US$31.8614
Oct ’25US$30.73
US$57.23
+86.24%
11.18%US$66.00US$48.00US$27.3613
Sep ’25US$39.50
US$57.08
+44.50%
10.77%US$66.00US$47.00US$24.5513
Aug ’25US$42.46
US$57.92
+36.42%
11.38%US$69.00US$46.00US$24.2713
Jul ’25US$35.92
US$54.45
+51.60%
10.25%US$65.00US$46.00US$21.1211
Jun ’25US$36.55
US$52.82
+44.51%
6.50%US$60.00US$46.00US$19.8911
US$51.93
Fair Value
44.5% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/11 19:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/11 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IDEAYA Biosciences, Inc. bevakas av 31 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Madhu KumarBaird
Zhiqiang ShuBerenberg
Suranjit MukherjeeBTIG