Toei Animation Co.,Ltd.

OTCPK:TOEA.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.7b

Toei AnimationLtd Värdering

Är TOEA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TOEA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.21
Fair Value
111.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: TOEA.F ( $21.61 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $10.21 )

Betydligt under verkligt värde: TOEA.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TOEA.F?

Nyckeltal: Eftersom TOEA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TOEA.F. Detta beräknas genom att dividera TOEA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TOEA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande32.2x
IntäkterJP¥21.11b
MarknadsvärdeJP¥679.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TOEA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TOEA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.3x
MSGS Madison Square Garden Sports
79.1x37.3%US$4.6b
CNK Cinemark Holdings
11.7x12.5%US$3.5b
IQ iQIYI
17.9x22.2%US$1.8b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
12.6x-6.4%US$1.6b
TOEA.F Toei AnimationLtd
32.2x5.7%US$680.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TOEA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TOEA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
4x-0.1%US$481.66m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
4.1xn/aUS$49.93m
ABQQ AB International Group
1.1xn/aUS$1.88m
TOEA.F 32.2xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies7PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TOEA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.2 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TOEA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TOEA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TOEA.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TOEA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$26.09
0%
11.0%US$30.58US$22.39n/a6
Apr ’26n/a
US$23.44
0%
18.7%US$29.19US$14.69n/a7
Mar ’26n/a
US$23.44
0%
18.7%US$29.19US$14.69n/a7
Feb ’26n/a
US$23.13
0%
18.9%US$28.07US$14.26n/a7
Jan ’26n/a
US$22.03
0%
21.7%US$28.27US$14.33n/a7
Dec ’25n/a
US$20.93
0%
25.4%US$26.75US$14.03n/a7
Nov ’25n/a
US$19.63
0%
22.0%US$26.62US$13.96n/a7
Oct ’25n/a
US$19.89
0%
19.0%US$24.17US$15.04n/a6
Sep ’25n/a
US$18.34
0%
19.2%US$22.14US$13.08n/a6
Aug ’25US$17.12
US$17.45
+1.9%
17.7%US$20.81US$12.68n/a6
Jul ’25n/a
US$17.68
0%
17.4%US$20.38US$12.74n/a6
Jun ’25n/a
US$18.44
0%
15.5%US$20.40US$12.75n/a5
May ’25US$15.33
US$17.85
+16.5%
16.3%US$20.70US$12.94n/a5
Apr ’25n/a
US$18.94
0%
9.2%US$20.54US$16.51n/a3
Mar ’25n/a
US$18.23
0%
11.0%US$21.06US$16.69n/a3
Feb ’25US$26.45
US$18.23
-31.1%
11.0%US$21.06US$16.69n/a3
Jan ’25n/a
US$18.13
0%
5.3%US$19.49US$17.32n/a3
Dec ’24n/a
US$17.04
0%
5.1%US$18.53US$16.45n/a4
Nov ’24n/a
US$17.04
0%
5.1%US$18.53US$16.45n/a4
May ’24n/a
US$19.68
0%
14.6%US$22.56US$16.80US$15.332
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$24.23
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/03 21:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Toei Animation Co.,Ltd. bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yusuke NoguchiBofA Global Research
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Kazuki SakaguchiDaiwa Securities Co. Ltd.